Portfolio a hodnoty účtu
Na této stránce je vysvětleno, jak zobrazit hodnoty portfolia a účtu a co jednotlivé hodnoty představují.Na této stránce je vysvětleno, jak zobrazit hodnoty portfolia a účtu a co jednotlivé hodnoty představují.
Přihlášení
- Přejděte do obchodní platformy LYNX+
- Zadejte svoje uživatelské jméno a heslo
- Autorizujte se pomocí dvoufaktorového ověřování
Níže uvedené hodnoty také naleznete v obchodní platformě Trader Workstation (TWS) a mobilní aplikaci LYNX Trading. Pokyny, jak si je zobrazit, naleznete v sekci Často kladené dotazy.
Přehled Portfolia
Záložku Portfolio najdete v LYNX+ v levém horním rohu. Po kliknutí na ni se zobrazí přehled vašich otevřených pozic. Zobrazí se velikost pozice, její aktuální tržní cena a přehled vašich zisků a ztrát (P&L). Hodnoty P&L jsou orientační a mohou se neustále měnit v závislosti na výkyvech trhu.
Můžete přecházet mezi různými záložkami a zobrazit si své aktivní příkazy a nedávno provedené obchody.
Sekce Rozložení celkové hodnoty portfolia ukazuje hodnotu vašich pozic v základní měně podle kategorií produktů. Graf výkonnosti portfolia ukazuje výkonnost portfolia za poslední dva týdny. Upozornění: minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.
Pro více informací o vašich obchodních výsledcích klikněte na záložku Výkonnost v horní části stránky.
Informace o tom, kde najdete hodnoty portfolia a účtu v TWS a LYNX Trading App, naleznete v sekcích FAQ: „Kde mohu zobrazit hodnoty svého portfolia a účtu v TWS?“ a „Kde mohu zobrazit hodnoty svého portfolia a účtu v LYNX Trading App?“.
Zůstatky a dostupné prostředky
- Čistý likvidační zůstatek: Zobrazuje celkovou hodnotu vašeho obchodního účtu. Jedná se o celkovou hodnotu vašich hotovostních prostředků + hodnotu vašich akcií + hodnotu vašich opcí + výsledek vašeho obchodování s futures.
- Majetek s hodnotou půjčky: Jedná se o dostupné prostředky k pokrytí maržových požadavků. Pokud tato hodnota klesne pod 2 000 EUR na maržovém účtu, účet začne fungovat jako hotovostní účet. V případě hotovostního účtu tato hodnota představuje vypořádanou hotovost.
- Kupní síla: Orientační maximální hodnotu cenných papírů, které byste mohli koupit, za předpokladu maximální páky a dostatečné marže. Tato hodnota je teoretická a závisí na vašich aktuálních pozicích a rizikovém profilu.
- Dostupné prostředky: Zobrazuje maximální částku, za kterou můžete v daném okamžiku ještě otevřít nové pozice. Vypočítává se následovně: Čistá likvidační hodnota – počáteční marže.
Maržové požadavky
- Počáteční marže: Marže, která byla požadována pro otevření pozic, které držíte.
- Udržovací marže: Marže požadovaná pro držení vašich aktuálních pozic a jejich držení do následujícího obchodního dne (dnů).
- Dostupné prostředky: Zobrazuje maximální částku prostředků, která je k dispozici pro otevření nových pozic. Vypočítává se následovně: Čistá likvidační hodnota – počáteční marže.
- Nadměrná likvidita: Rezerva, o kterou se může vaše portfolio snížit, než dojde k automatické likvidaci pozic. Pokud váš účet klesne pod tuto úroveň, mohou být pozice uzavřeny bez předchozího upozornění. Více informací naleznete zde.
Měnové pozice
V sekci Měnové pozice můžete zobrazit své aktuální hotovostní pozice, rozdělené podle jednotlivých měn ve vašem účtu.
Své různé hotovostní pozice můžete pohodlně převést na jinou měnu kliknutím na tlačítko Převést. Převody měn zahrnují kurzové riziko a mohou vést k ziskům nebo ztrátám v závislosti na pohybech trhu. Je také možné uzavřít konkrétní měnovou pozici a převést ji na základní měnu vašeho obchodního účtu kliknutím na tlačítko X.
Vezměte prosím na vědomí, že pro obchodování se zahraničními produkty v měně, kterou nemáte na hotovostním účtu, je nejprve nutné provést odpovídající směnu měny.
S maržovým účtem je možné nakupovat aktiva předem, aniž byste vlastnili danou měnu. Vezměte prosím na vědomí, že za udržování záporných hotovostních pozic budete platit debetní úrok. Další informace o tomto tématu naleznete zde.
Přehled pohybů hotovosti
Ve spodní části stránky Portfolio naleznete Přehled pohybů hotovosti na vašem účtu.
Sloupec Zůstatek hotovosti zobrazuje celkový přehled všech přírůstků i úbytků na účtu, a zároveň zde naleznete informaci o počátečním a konečním zůstatku za vámi zvolené období.
Podrobný přehled všech přírůstků za zvolené období vzniklé při prodeji finančních instrumentů a obdržené hotovosti v rámci korporátních akcí se nachází v následujícím sloupci vpravo. Zde také naleznete připsané dividendy, úroky a vklady.
Ve sloupci Odchozí jsou zobrazeny čisté transakční náklady z nákupních transakcí. Poplatky jsou zobrazeny v samostatné položce. Také zde najdete i další náklady, jako například poplatky za předplatné živých dat, zaplacené úroky či transakční daně.
Často kladené dotazy
Kde si mohu v platformě TWS zobrazit hodnoty svého účtu?
V obchodní platformě TWS si můžete zobrazit všechny důležité hodnoty svého účtu kliknutím na tlačítko Účet v levém horním rohu.
Kde si mohu v aplikaci LYNX Trading zobrazit hodnoty svého účtu?
Informace o svém účtu a jeho hodnoty si můžete zobrazit kliknutím na Portfolio v dolní liště. Na stránce portfolia pak vyberte Balances a zde uvidíte detaliní informace a hodnoty.
Obdržel jsem oznámení týkající se mé nadměrné likvidity, co to znamená?
Od našeho partnera Interactive Brokers obdržíte varování, pokud vaše dostupná likvidita klesne pod 10 %. Jedná se o automatický e-mail, takže k jeho odeslání dojde i v případě náhlého/dočasného poklesu.
Když vaše dostupná likvidita klesne pod 5 % celkové hodnoty vašeho portfolia, hodnota čisté likvidační hodnoty bude oranžově zvýrazněna. Kromě toho to uvidíte také na oranžovém varovném symbolu. Ten je viditelný na každé stránce platformy LYNX+. Navíc se na stránce Portfolia vaše dostupná likvidita také zobrazí oranžově.
Pokud vaše dostupná likvidita klesne pod 0 % celkové hodnoty vašeho portfolia, hodnota vaší čisté likvidační hodnota bude zvýrazněna červeně. Kromě toho uvidíte také červený varovný symbol. Ten je viditelný na každé stránce platformy LYNX+. Také se na stránce Portfolia vaše dostupná likvidita zobrazí také červeně.
Tato varování mají za cíl upozornit na nedostatek likvidity. Pokud nebude tento problém vyřešen, vaše pozice mohou být automaticky likvidovány.
Jak mohu zvýšit svou nadměrnou likviditu?
Pokud si přejete uvolnit více dostupné likvidity, abyste se ochránili před dalšími budoucími poklesy, můžete podniknout několik kroků:
- Můžete převést prostředky na svůj obchodní účet. K tomu můžete použít pokyny pro vklad.
- Můžete provést příkaz, který sníží vaše aktuální maržové požadavky. Ve většině případů to znamená, že můžete uzavřít nebo snížit aktuální otevřenou pozici.
- Můžete provést interní převod z jiných účtů propojených s vaším účtem cenných papírů.
- V platformě TWS můžete kliknout pravým tlačítkem myši na pozici ve svém portfoliu a následně vybrat parametr „Set Liquidate Last“ (Nastavit likvidaci jako poslední). Pokud tento parametr nevidíte, můžete jej vyhledat pomocí vyhledávacího pole v horní části rozbalovacího menu. Pokud je to možné, systém se pokusí tyto pozice chránit, když dojde k likvidaci na vašem účtu. Neexistuje však žádná záruka, že tyto pozice nebudou systémem efektivně likvidovány dříve.
Jedná se o operační opatření, která mohou zvýšit dostupnou likviditu. Nepředstavují investiční poradenství. Zvažte, zda jsou takové kroky vhodné pro vaši finanční situaci a rizikový profil.
Jak mohu provést měnovou konverzi?
Návod pro provedení měnové konverze naleznete zde.
Jak se počítá moje průměrná cena?
Je důležité pochopit, jak metodika FIFO (First In, First Out) určuje průměrnou cenu vašich cenných papírů. FIFO je široce používaná účetní metoda, která ovlivňuje způsob výpočtu nákladové základny vašich obchodů, zejména pokud nakupujete a prodáváte stejný cenný papír vícekrát.
Co je FIFO?
FIFO předpokládá, že při prodeji cenných papírů se nejprve prodávají nejstarší akcie (ty, které jste koupili jako první). Tento přístup ovlivňuje pořizovací cenu akcií, které prodáváte, a průměrnou cenu akcií, které stále vlastníte.
Průměrná cena vaší zbývající pozice se po každé transakci přepočítává, aby odrážela aktualizované celkové náklady a množství vašich aktiv.
Scénář:
- Koupíte 100 akcií společnosti XYZ za 50 USD za akcii.
- Později koupíte dalších 50 akcií společnosti XYZ za 60 USD za akcii.
- Nakonec prodáte 80 akcií společnosti XYZ za 80 USD za akcii.
Po obou nákupních příkazech je průměrná cena 150 akcií 53,33 USD.
Představte si, že aktuální cena vašich akcií je 80 USD za akcii a vy se rozhodnete prodat 80 akcií. FIFO předpokládá, že prvních 100 akcií zakoupených za 50 USD bude v rámci tohoto prodejního příkazu prodáno jako první. To znamená zisk 30 USD za akcii.
Po prodejním příkazu systém pro výpočet nové průměrné ceny vašich akcií znovu vypočítá celkovou pořizovací cenu. Z vašeho původního prvního nákupu zbývá ještě 20 akcií, které byly zakoupeny za 50 USD za kus, plus 50 akcií, které byly zakoupeny za 60 USD, což činí celkem 4000 USD. 4000 $ děleno počtem akcií (70) dává novou průměrnou cenu 57,14 $.
Průměrná cena se vypočítá vydělením vašich nákladů (realizační cena + provize + případné daně) počtem vašich pozic. Tato hodnota se pak použije k určení vašeho nerealizovaného zisku a ztráty.
Shrnutí:
Původní situace (před prodejem)
Počet akcií = 150
Původní průměrná cena = 53,33 USD
Aktuální cena = 80,00 USD
Nerealizovaný zisk/ztráta = (80 USD – 53,33 USD) * (150 akcií) = 4000,50 USD
Nová situace (po prodeji)
Počet akcií = 70
Aktuální cena = 80,00 $
Nová průměrná cena = 57,14 $
Nerealizovaný zisk/ztráta = 70 * (80 $ – 57,14 $) = zisk 1600,50 $.
Realizovaný zisk/ztráta = 30 $ zisk na akcii * 80 = 2400 $ (bez nákladů)
Je tedy důležité vzít v úvahu, že po transakci se váš nerealizovaný zisk na akcii změní, ale tato změna se promítne do realizovaného zisku nebo ztráty v rámci prodaných akcií.
Upozornění: Tento výpočet slouží pouze pro účetní účely. Nepředpovídá budoucí výkonnost ani nezaručuje realizované zisky.