V článku si představíme specifika těchto kontraktů a také prozradíme 6 tipů pro začínající investory, na co si dát pozor při jejich obchodování. Pokud hledáte brokera pro investování do futures, klikněte zde.
Obsah
Co je Nasdaq 100 Index (NDX)?
Jedná se o akciový index, který sleduje výkonnost 100 největších nefinančních společností obchodovaných na burze Nasdaq. Index byl spuštěn 31. ledna 1985 a váha jednotlivých společností je počítána (podobně jako u Nasdaq Composite) na základě tržní kapitalizace. Pokud se chcete o těchto indexech dozvědět více, doporučujeme náš článek Nasdaq index: Poznejte nejdůležitější technologický index světa.
Aktuální seznam akcií v indexu Nasdaq 100:
| Název společnosti | Symbol | Tržní kapitalizace (v mld. USD) | Zavírací cena předchozího dne | Den | Týd. | Měs. | Půl roku | 1 rok | 5 let |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walgreens Boots Alliance | WBA | 10,37 | 11,92 | 0,50 % | -1,80 % | 3,19 % | 12,17 % | 26,77 % | -69,55 % |
| O Reilly Automotive | ORLY | 88,29 | 104,05 | -0,06 % | -0,01 % | 6,48 % | 13,50 % | 38,25 % | 237,04 % |
| Regeneron Pharmaceuticals | REGN | 61,10 | 586,96 | -1,25 % | -1,93 % | 2,93 % | -17,05 % | -51,77 % | -5,75 % |
| Zscaler | ZS | 42,52 | 273,07 | 2,69 % | 2,42 % | -2,01 % | 42,90 % | 42,19 % | 102,09 % |
| The Kraft Heinz | KHC | 33,01 | 27,89 | -0,90 % | 0,80 % | -3,63 % | -10,00 % | -22,66 % | -20,48 % |
| Palo Alto Networks | PANW | 125,10 | 187,61 | 1,82 % | 3,57 % | -6,03 % | 0,31 % | 9,10 % | 348,85 % |
| Crowdstrike Holdings | CRWD | 105,33 | 422,61 | 4,59 % | 5,45 % | -5,54 % | 13,43 % | 63,81 % | 277,36 % |
| Amazon | AMZN | 2.443,54 | 229,12 | 1,08 % | 3,48 % | 0,07 % | 9,10 % | 33,78 % | 36,24 % |
| AstraZeneca | AZN | 212,91 | 137,55 | -0,36 % | -1,08 % | 10,04 % | -6,74 % | -12,57 % | 41,98 % |
| AMD | AMD | 271,23 | 167,13 | 0,87 % | 2,05 % | 1,27 % | 68,82 % | 12,01 % | 101,17 % |
| Amgen | AMGN | 155,03 | 287,97 | -0,82 % | -3,66 % | -6,84 % | -7,29 % | -12,64 % | 12,97 % |
| Applied Materials | AMAT | 131,92 | 164,39 | 0,54 % | 2,68 % | -11,00 % | 4,55 % | -15,58 % | 166,44 % |
| Align | ALGN | 10,29 | 141,98 | -0,60 % | -1,71 % | -31,34 % | -24,54 % | -40,27 % | -53,82 % |
| Autodesk | ADSK | 61,19 | 285,95 | 0,89 % | -0,05 % | -4,88 % | 5,21 % | 12,26 % | 18,67 % |
| Microchip Technology Inc. | MCHP | 35,97 | 66,65 | -2,10 % | -2,26 % | -5,72 % | 10,86 % | -19,38 % | 21,50 % |
| Baidu | BIDU | 25,00 | 89,86 | 1,24 % | 4,85 % | 0,19 % | 5,23 % | 7,25 % | -28,51 % |
| Synopsys | SNPS | 93,59 | 603,17 | 1,49 % | 1,84 % | 1,77 % | 33,87 % | 17,32 % | 181,89 % |
| Biogen | BIIB | 19,99 | 136,36 | -2,72 % | -4,56 % | 0,86 % | -5,59 % | -34,75 % | -52,50 % |
| IDEXX Laboratories | IDXX | 51,27 | 640,86 | 0,96 % | 1,12 % | 14,48 % | 48,02 % | 34,08 % | 67,50 % |
| Costco Wholesale | COST | 421,09 | 949,52 | -0,48 % | -4,99 % | 1,01 % | -9,88 % | 3,97 % | 172,83 % |
| DexCom | DXCM | 29,95 | 76,38 | -1,70 % | -8,07 % | -15,63 % | -15,04 % | 3,93 % | -29,79 % |
| Cisco Systems | CSCO | 271,02 | 68,44 | 1,45 % | 3,46 % | 1,08 % | 8,30 % | 36,92 % | 64,18 % |
| Okta | OKTA | 15,55 | 93,03 | -0,47 % | 1,71 % | -8,42 % | 2,32 % | -4,53 % | -57,61 % |
| Dollar Tree | DLTR | 23,55 | 112,86 | -0,32 % | -0,75 % | -1,67 % | 54,41 % | 17,92 % | 16,32 % |
| Mondelez | MDLZ | 79,91 | 61,76 | -0,78 % | -2,99 % | -13,18 % | -4,59 % | -13,99 % | 5,42 % |
| Electronic Arts | EA | 43,19 | 172,60 | -0,93 % | -0,20 % | 12,73 % | 32,43 % | 14,60 % | 20,61 % |
| Paychex | PAYX | 49,95 | 138,65 | 0,03 % | -0,14 % | -6,28 % | -8,56 % | 6,60 % | 81,20 % |
| eBay | EBAY | 42,81 | 93,67 | -0,93 % | -6,40 % | 13,96 % | 43,34 % | 56,31 % | 64,80 % |
| T-Mobile US | TMUS | 282,89 | 251,36 | -0,36 % | -3,30 % | 2,84 % | -7,13 % | 22,76 % | 117,34 % |
| Meta Platforms | META | 1.621,04 | 747,38 | 0,50 % | 0,45 % | 5,39 % | 12,41 % | 44,69 % | 156,16 % |
| Cintas Corp. | CTAS | 85,91 | 213,20 | -2,29 % | -3,88 % | -6,82 % | 0,40 % | 4,21 % | 153,45 % |
| Gilead | GILD | 141,35 | 113,92 | -1,19 % | -5,20 % | -3,13 % | -1,53 % | 46,18 % | 71,72 % |
| Exelon | EXC | 44,83 | 44,39 | -1,42 % | -2,50 % | -0,52 % | -1,00 % | 16,14 % | 66,35 % |
| Keurig Dr Pepper | KDP | 40,37 | 29,72 | -1,45 % | -16,74 % | -11,96 % | -12,62 % | -19,47 % | -2,14 % |
| Xcel Energy | XEL | 43,10 | 72,87 | -0,73 % | -1,13 % | -0,44 % | 0,33 % | 18,80 % | 5,41 % |
| Alphabet | GOOG | 1.130,41 | 208,21 | 2,00 % | 6,08 % | 9,42 % | 23,31 % | 27,64 % | 159,89 % |
| ASML Holding NV-NY | ASML | 303,25 | 770,00 | -0,85 % | 1,86 % | 7,34 % | 7,67 % | -14,21 % | 102,93 % |
| Alphabet A | GOOGL | 1.206,91 | 207,48 | 2,01 % | 6,18 % | 9,56 % | 24,29 % | 28,52 % | 159,92 % |
| Workday | WDAY | 49,62 | 229,71 | -0,53 % | 0,44 % | -5,48 % | -13,23 % | -13,67 % | 5,48 % |
| Intel | INTC | 108,77 | 24,85 | 0,29 % | 5,86 % | 20,39 % | 5,01 % | 24,17 % | -49,55 % |
| Zoom Video Communications | ZM | 21,07 | 80,96 | -0,16 % | 12,01 % | 8,03 % | 9,67 % | 12,42 % | -72,57 % |
| Intuit | INTU | 184,99 | 663,17 | 0,76 % | -4,43 % | -14,98 % | 8,86 % | 6,69 % | 93,68 % |
| Airbnb | ABNB | 55,72 | 129,85 | 0,47 % | 4,40 % | -7,68 % | -6,06 % | 11,75 % | — |
| Intuitive Surgical | ISRG | 168,89 | 471,15 | 0,57 % | -1,38 % | -4,44 % | -17,33 % | -1,76 % | 100,41 % |
| Old Dominion Freight Line | ODFL | 32,33 | 153,82 | -2,68 % | -0,36 % | -10,41 % | -15,18 % | -22,38 % | 50,40 % |
| Lululemon Athletica | LULU | 23,58 | 205,57 | -0,24 % | 3,51 % | -6,54 % | -43,91 % | -24,37 % | -45,29 % |
| Adobe | ADBE | 151,16 | 356,35 | -0,67 % | 0,15 % | -4,53 % | -19,29 % | -37,66 % | -30,64 % |
| Monster Beverage | MNST | 60,27 | 61,73 | 0,47 % | -3,68 % | 2,24 % | 13,49 % | 30,32 % | 48,84 % |
| Marriott International | MAR | 73,20 | 269,67 | 0,22 % | 2,55 % | -3,17 % | -3,64 % | 18,73 % | 165,50 % |
| Microsoft | MSFT | 3.766,68 | 506,74 | 0,57 % | 0,78 % | -0,79 % | 28,38 % | 23,15 % | 124,93 % |
| Netease | NTES | 85,53 | 135,07 | 1,92 % | 5,47 % | 1,61 % | 38,05 % | 64,80 % | 34,47 % |
| Micron Technology | MU | 131,78 | 117,75 | 3,61 % | 4,09 % | 9,65 % | 30,30 % | 24,67 % | 173,42 % |
| Paccar | PCAR | 53,27 | 101,44 | -0,75 % | 2,55 % | -0,88 % | -6,12 % | 6,70 % | 74,92 % |
| Netflix | NFLX | 519,90 | 1.223,50 | 0,65 % | 1,45 % | 4,32 % | 25,59 % | 77,00 % | 134,00 % |
| PayPal | PYPL | 66,55 | 69,65 | 0,59 % | 2,91 % | -10,16 % | -1,39 % | -2,14 % | -65,71 % |
| NVIDIA | NVDA | 4.464,92 | 181,60 | -0,82 % | 2,69 % | 3,82 % | 44,19 % | 40,39 % | 1.326,33 % |
| Ross Stores | ROST | 49,16 | 150,29 | -0,83 % | 1,84 % | 7,75 % | 6,22 % | -2,79 % | 64,04 % |
| NXP | NXPI | 59,92 | 237,67 | 0,59 % | 4,50 % | 7,07 % | 10,89 % | -5,40 % | 89,66 % |
| Verisk Analytic CL A | VRSK | 37,40 | 267,70 | -0,56 % | -1,72 % | -10,66 % | -10,35 % | -1,02 % | 42,65 % |
| Booking Holdings | BKNG | 182,00 | 5.615,68 | 0,65 % | 0,22 % | 0,35 % | 12,68 % | 45,62 % | 198,49 % |
| Charter Communication – A | CHTR | 36,76 | 269,15 | -2,05 % | -1,12 % | -14,89 % | -27,49 % | -26,93 % | -57,08 % |
| PepsiCo | PEP | 202,13 | 147,64 | -0,45 % | -2,49 % | 2,46 % | -4,23 % | -16,16 % | 6,20 % |
| KLA-Tencor Corp. | KLAC | 117,30 | 888,89 | 0,57 % | 1,77 % | -0,90 % | 26,12 % | 9,99 % | 337,27 % |
| Qualcomm | QCOM | 172,39 | 159,77 | 0,64 % | 3,45 % | 1,52 % | 2,31 % | -7,55 % | 38,60 % |
| American Electric Power | AEP | 60,37 | 112,89 | -0,98 % | -1,56 % | 1,81 % | 5,40 % | 13,44 % | 42,63 % |
| Starbucks | SBUX | 99,62 | 87,66 | 0,41 % | -1,66 % | -6,78 % | -24,00 % | -10,73 % | 5,53 % |
| Honeywell International | HON | 140,47 | 221,25 | 0,05 % | 2,00 % | -1,29 % | 3,97 % | 7,39 % | 33,35 % |
| Skyworks | SWKS | 11,31 | 76,20 | -1,44 % | -0,03 % | 4,99 % | 12,66 % | -30,27 % | -46,40 % |
| VeriSign | VRSN | 25,44 | 272,37 | -0,14 % | 0,21 % | -11,05 % | 14,34 % | 49,66 % | 30,85 % |
| Tesla | TSLA | 1.127,62 | 349,60 | -1,04 % | 6,82 % | 9,47 % | 18,09 % | 65,37 % | 131,84 % |
| Match Group | MTCH | 9,01 | 37,44 | -1,07 % | 0,08 % | 7,18 % | 16,81 % | -0,13 % | -66,79 % |
| Texas Instruments | TXN | 186,81 | 205,47 | -0,67 % | 1,65 % | 10,32 % | 4,13 % | -3,13 % | 44,24 % |
| Fortinet | FTNT | 59,86 | 78,13 | 1,48 % | -0,40 % | -24,36 % | -26,59 % | 4,37 % | 200,18 % |
| Vertex Pharma | VRTX | 99,76 | 389,08 | 0,76 % | -0,59 % | -16,52 % | -18,29 % | -18,37 % | 42,91 % |
| Cadence Design Systems | CDNS | 94,52 | 346,88 | 2,14 % | 2,56 % | 6,65 % | 41,43 % | 31,74 % | 223,97 % |
| Broadcom | AVGO | 1.397,87 | 300,25 | 2,80 % | 6,00 % | 6,37 % | 54,77 % | 91,24 % | 810,10 % |
| MercadoLibre | MELI | 122,35 | 2.413,43 | 2,44 % | 5,84 % | 4,64 % | 16,51 % | 21,42 % | 105,78 % |
| Analog Devices | ADI | 126,79 | 255,50 | -0,49 % | 3,83 % | 11,60 % | 10,51 % | 9,67 % | 113,58 % |
| Docusign | DOCU | 15,09 | 74,68 | 1,11 % | 6,22 % | -5,46 % | -9,21 % | 29,17 % | -64,84 % |
| Automatic Data Processing | ADP | 122,76 | 303,09 | 0,33 % | -1,60 % | -1,47 % | -3,52 % | 10,71 % | 115,66 % |
| Moderna | MRNA | 9,77 | 25,10 | -2,51 % | -9,00 % | -28,35 % | -20,96 % | -69,02 % | -64,03 % |
| CSX | CSX | 60,66 | 32,54 | 0,37 % | -9,25 % | -8,67 % | 2,03 % | -2,74 % | 28,61 % |
| Pinduoduo | PDD | 173,51 | 122,22 | 0,00 % | 3,58 % | 3,18 % | 7,50 % | 27,43 % | 37,60 % |
| Cognizant Technology Solutions | CTSH | 35,32 | 72,31 | -0,82 % | 1,74 % | -6,46 % | -13,93 % | -7,04 % | 6,39 % |
| Copart | CPRT | 47,00 | 48,61 | 0,29 % | 2,39 % | 4,41 % | -11,04 % | -7,30 % | 89,17 % |
| Comcast | CMCSA | 124,51 | 33,81 | -0,71 % | 0,84 % | -0,33 % | -6,44 % | -16,58 % | -24,63 % |
| Datadog | DDOG | 42,58 | 131,73 | 7,01 % | 9,73 % | -5,93 % | 20,94 % | 21,50 % | 68,73 % |
| Fastenal | FAST | 57,61 | 50,20 | -0,04 % | 1,29 % | 5,09 % | 32,52 % | 48,29 % | 107,57 % |
| AstraZeneca ADR | AZN | 247,89 | 79,93 | 0,08 % | -0,66 % | 10,09 % | 4,96 % | -8,28 % | 42,56 % |
| Fiserv | FI | 75,00 | 137,98 | -0,24 % | -1,65 % | -3,08 % | -41,60 % | -19,11 % | 39,04 % |
| Constellation Energy | CEG | 98,68 | 315,94 | 1,14 % | 1,70 % | -2,38 % | 27,54 % | 62,92 % | — |
| Illumina | ILMN | 15,30 | 99,54 | -0,37 % | -1,62 % | -9,27 % | 11,75 % | -24,24 % | -71,23 % |
| Lucid Group | LCID | 6,39 | 2,08 | -0,48 % | -0,96 % | -29,11 % | -6,76 % | -49,64 % | — |
| Apple | AAPL | 3.420,56 | 230,49 | 0,90 % | 2,90 % | 8,73 % | -3,84 % | 1,99 % | 86,03 % |
Nasdaq futures: Specifika E-mini Nasdaq 100 (NQ)
E-mini Nasdaq 100 kontrakty se řadí k těm volatilnějším. Volatilita je vyšší než u E-mini S&P 500 futures a denní výkyvy by se daly přirovnat k DAX futures nebo Euro Stoxx 50 futures. NQ kontrakty se obchodují na burze GLOBEX, která je součástí CME skupiny. Velikost ticku (nejmenšího možného pohybu) je 0,25 bodu. Tato velikost zpravidla představuje i běžný spread mezi poptávkovou a nabídkovou cenou. V obdobích zvýšené volatility může být spread i vyšší.
Multiplikátor NQ kontraktu je 20. Jak už bylo řečeno, velikost jednoho ticku je 0,25 bodu, což odpovídá $5 (0,25*20). Celý bod má hodnotu $20 (4*5). Pokud je tedy trh například na 6 000 bodech, znamená to, že hodnota jednoho kontraktu je $120 000 (6000*20).
Chcete mít přehled o dění na světových burzách?
Vše, co potřebujete vědět do dalšího týdne, se dozvíte v LYNX Týdenním přehledu. Obdržíte jej každou neděli v 10:30.
E-mini Nasdaq 100 futures se obchodují v tříměsíčních cyklech, tudíž během roku se vystřídají čtyři expirace (březen, červen, září, prosinec). Obchodní hodiny jsou stejné jako u ostatních populárních futures kontraktů. Burza otevírá o půlnoci z neděle na pondělí a obchoduje se až do 22:15. Poté následuje 15 min pauza a následně je možné obchodovat od 22:30 do 23:00. Hlavní obchodní hodiny jsou 15:30 až 22:15 středoevropského času.
Celkově vysoká likvidita E-mini Nasdaq 100 znamená, že obchodníci mohou rychle a efektivně vstupovat do pozic a vystupovat z nich, aniž by čelili výrazným cenovým odchylkám nebo vysokým transakčním nákladům. To je jedním z hlavních důvodů, proč je E-mini Nasdaq 100 tak oblíbený mezi obchodníky hledajícími expozici vůči americkému technologickému sektoru.
Jak obchodovat Nasdaq futures: 6 tipů pro začínající investory
Při obchodování s E-mini Nasdaq 100 je důležité mít na paměti několik klíčových aspektů, abyste minimalizovali rizika a maximalizovali své šance na úspěch.
Pozor na vysokou volatilitu
E-mini Nasdaq 100 dokáže být velmi volatilní. Měli byste být připraveni na rychlé a výrazné cenové pohyby. Použití stop-loss příkazů a jiných strategií řízení rizik může být cestou, jak potenciálně zvýšit ochranu vašeho kapitálu. Pokud se o významu stop-lossu chcete dozvědět více, doporučujeme náš článek Stop-loss: Nejlepší přítel nebo nejhorší nepřítel?.
Sledujte makroekonomické události
Důkladně sledujte ekonomické kalendáře a buďte si vědomi klíčových událostí, které mohou ovlivnit trh, jako jsou rozhodnutí o úrokových sazbách, zprávy o zaměstnanosti, inflace a další ekonomické ukazatele. Může vám to pomoci ve vašem rozhodování.
Finanční výsledky a firemní zprávy mohou ovlivnit trh
Technologické společnosti zahrnuté v indexu Nasdaq 100 pravidelně zveřejňují své finanční výsledky. Tyto zprávy mohou mít výrazný dopad na ceny. Sledujte termíny oznámení výsledků a buďte připraveni na možné cenové pohyby.
Naučte se používat technickou analýzu
Nachází se trh v býčí nebo medvědí fázi? Pokud se o tržním sentimentu chcete dozvědět více, mohl by vás zaujmout náš článek Co je medvědí trh (bear market) a býčí trh (bull market)?. Technická analýza a rozbor grafu vám pak mohou například posloužit ke správnému načasování vstupů do pozice. Více zjistíte v článku Technická analýza: Praktický průvodce.
Hlídejte si likviditu Nasdaq futures
E-mini Nasdaq 100 má obvykle likviditu vysokou, ale nemusí tomu tak být vždy. Zejména mimo hlavní obchodní hodiny se může stát, že spread bude širší. Před vstupem do pozice je dobré se vždy ujistit, že likvidita je pro vaší obchodní strategii dostatečná.
Pákový efekt může být dobra sluha, ale zlý pán
Obchodování Nasdaq futures zahrnuje použití páky. To může výrazně zvýšit zisky investorů, ale v případě nepříznivého vývoje také jejich ztráty. Buďte opatrní s velikostí své pozice a ujistěte se, že máte dostatečný margin pro pokrytí potenciálních ztrát. Nesplnění maržových požadavků totiž může vést k nucené likvidaci pozic ve vašem portfoliu. Na naší stránce Maržové obchodování nabízíme jednoduchý příklad, který tuto problematiku vysvětluje a najdete zde také odpovědi na nejčastější otázky spojené s marginem.
Dodržování těchto zásad může pomoci zvýšit vaše šance na úspěch při obchodování s E-mini Nasdaq 100 futures a snížit riziko nepředvídatelných ztrát. Upozorňujeme, že investování není bez rizika a obchodování futures kontraktů má svá specifika. Pokud tedy s futures nemáte ještě žádné zkušenosti, doporučujeme náš článek Obchodování futures: Průvodce & odpovědi na 10 zásadních otázek.
Obchodujte Nasdaq futures skrze LYNX
Online broker LYNX umožňuje svým klientům obchodovat futures na akciové indexy, komodity i měny. Zajišťuje přístup na desítky světových burz a díky tomu můžete obchodovat i výše zmíněné futures na cukr. Pro své klienty LYNX zajišťuje pokročilé platformy LYNX+ a TWS (Trader Workstation) s nástroji pro obchodování futures i jiných instrumentů.
Přečtěte si také:
Použité zdroje:
LYNX: YM | Futures Nasdaq : tradez le future Nasdaq 100 (10. 7. 2024); www.lynxbroker.fr/bourse/cours-bourse/futures/avis-futures/futures-nasdaq-100-tradez/
CME Group: E-MINI NASDAQ-100 FUTURES – CONTRACT SPECS (10. 7. 2024); www.cmegroup.com/markets/equities/nasdaq/e-mini-nasdaq-100.contractSpecs.html
CME Group: E-mini Nasdaq-100 (10. 7. 2024); www.cmegroup.com/markets/equities/nasdaq/e-mini-nasdaq-100.html#
Produktové informace:
Key Information Documents (KIDs) page: UK PRIIPs futures products 10. 7. 2024); www.cmegroup.com/market-regulation/european-regulation/priips-futures-products.html
Key Information Document (KID): Futures CME Group na Akciové Indexy (10. 7. 2024); www.cmegroup.com/market-regulation/european-regulation/files/cz-key-information-document-equity-index-futures.pdf
Chcete snadno, rychle a profesionálně obchodovat s akciemi? Pak obchodujte s akciemi prostřednictvím LYNX. Jako renomovaný online broker vám umožníme obchodovat s akciemi přímo na domácích burzách. Více informací o online brokerovi LYNX najdete na: LYNX: Akciový broker