LYNX: Futures portál
Zde se dozvíte více o fungování a využití futures. Od základních principů až po specifické charakteristiky obchodování s futures a významné futures trhy. Znalost futures vám může pomoci informovaně se rozhodnout v souladu se svou osobní finanční situací a investičními cíli.
Co je futures kontrakt?
Futures kontrakt je termínový kontrakt, prostřednictvím kterého si investoři a společnosti sjednávají nákup nebo prodej určitého podkladového aktiva – například komodit, akciových indexů nebo měn – k budoucímu datu za předem stanovenou cenu. Futures se používají jak ke spekulaci, tak k zajištění (hedgingu, řízení rizik).
Stejně jako u každého jiného investičního produktu přináší obchodování s futures specifické příležitosti i rizika. Investujte pouze do trhů, produktů a strategií, kterým rozumíte a které odpovídají vaší osobní finanční situaci a cílům.
2 důležitá rizika obchodování s futures:
- Riziko cenových mezer (gap risk): Futures se obchodují pouze během stanovených obchodních hodin. Cenový pohyb mimo tyto obchodní hodiny vás vystavuje riziku.
- Měnové riziko: Pokud obchodujete kontrakt denominovaný v jiné měně než v eurech, podstupujete měnové riziko. Pokud hodnota měny kontraktu klesne vůči euru, má to negativní dopad na vaši investici.
Výhody obchodování s futures:
- Využití k zajištění (hedgingu): Riziko otevřených pozic lze zajišťovat pomocí futures kontraktů. Býčí (bullish) portfolio lze chránit otevřením short pozice ve futures. Medvědí (bearish) portfolio lze naopak chránit long pozicí ve futures. Kromě toho lze využívat také kalendářní spready a komoditní spready.
- Spekulace na cenové pohyby bez nákupu podkladového aktiva: Pomocí long pozice můžete spekulovat na růst ceny podkladového aktiva. Na pokles ceny podkladového aktiva lze spekulovat prostřednictvím short pozice.
- Obchodování celého indexu jedinou transakcí prostřednictvím indexových futures: Indexové futures jsou futures kontrakty, jejichž podkladovým aktivem je index. Pokud máte pozitivní výhled na trh, ale nevíte, které konkrétní akcie koupit nebo který sektor poroste, můžete obchodovat kontrakt na celý index. Pokud hodnota indexu roste, roste i hodnota indexového futures kontraktu.
Nevýhody obchodování s futures:
- Riziko neomezených ztrát: V případě short pozice ve futures může ztráta teoreticky neomezeně narůstat. To se může stát i u long pozice, pokud je podkladovým aktivem jediný instrument, například komodita. S růstem nebo poklesem ceny podkladového aktiva se může zvyšovat i ztráta z vaší short nebo long pozice. Cena podkladového aktiva může teoreticky neomezeně růst i klesat.
- Efekt finanční páky: Hodnota kontraktu je znásobena multiplikátorem. Pohyb ceny podkladového aktiva tak vede k zesílenému růstu nebo poklesu hodnoty futures kontraktu. Zisky i ztráty se proto mohou rychle zvyšovat.
- Margin call: Obchodování s futures může vést ke ztrátě celé vaší investice, případně i vyšší částky. Ztráta u futures je teoreticky neomezená a může přesáhnout původní marginovou povinnost. V takovém případě může být investor vyzván k doplnění prostředků, aby splnil marginové požadavky.
Futures
Burzovní kalendář
Producer Price Index (Dec)
Philadelphia Fed Manufacturing Index (Jan)
Philly Fed Business Conditions (Jan)
Philly Fed CAPEX Index (Jan)
Philly Fed New Orders (Jan)
Ukázat více Ukázat méně
Philly Fed Prices Paid (Jan)
Philly Fed Employment (Jan)
Industrial Production (Dec)
Manufacturing Production (Dec)
Capacity Utilization (Dec)
Michigan Inflation Expectations (Jan)
NAHB Housing Market Index (Jan)
Michigan Current Conditions (Jan)
Michigan Consumer Sentiment (Jan)
Michigan Consumer Expectations (Jan)
Michigan 5 Year Inflation Expectations (Jan)
Fed Bowman Speech
Baker Hughes Oil Rig Count
CFTC EUR speculative net positions
CFTC Aluminium Speculative net positions
Fed Jefferson Speech
CFTC Wheat speculative net positions
CFTC S&P 500 speculative net positions
CFTC Soybeans speculative net positions
CFTC Silver Speculative net positions
CFTC Natural Gas speculative net positions
CFTC Nasdaq 100 speculative net positions
CFTC Gold Speculative net positions
CFTC Crude Oil speculative net positions
CFTC Corn speculative net positions
CFTC Copper Speculative net positions
Overall Net Capital Flows (Nov)
Foreign Bond Investment (Nov)
Net Long-Term TIC Flows (Nov)
Eurogroup Meeting
Martin L. King’s Birthday
HICP
Core Inflation Rate (Dec)
Inflation Rate (Dec)
Ukázat více Ukázat méně
CPI (Dec)
3-Month Bill Auction
6-Month Bill Auction
EcoFin Meeting
Current Account (Nov)
Current Account s.a (Nov)
Construction Output (Nov)
Economic Sentiment (Jan)
Ukázat více Ukázat méně
ZEW Economic Sentiment Index (Jan)
Redbook
6-Month Bill Auction
3-Month Bill Auction
52-Week Bill Auction
API Crude Oil Stock Change
New Car Registrations (Dec)
6-Month Bill Auction
12-Month Bill Auction
3-Month Bill Auction
MBA 30-Year Mortgage Rate
Ukázat více Ukázat méně
MBA Mortgage Refinance Index
MBA Mortgage Market Index
MBA Mortgage Applications
MBA Purchase Index
Housing Starts (Dec)
Building Permits (Dec)
Redbook
Construction Spending (Oct)
Pending Home Sales (Dec)
Construction Spending (Sep)
EIA Distillate Fuel Production Change
EIA Crude Oil Imports Change
EIA Gasoline Stocks Change
EIA Heating Oil Stocks Change
EIA Crude Oil Stocks Change
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change
EIA Gasoline Production Change
EIA Refinery Crude Runs Change
EIA Distillate Stocks Change
17-Week Bill Auction
Atlanta Fed GDPNow (Q4)
20-Year Bond Auction
ECB Monetary Policy Meeting Accounts
PCE Prices (Q3)
Jobless Claims 4-Week Average
GDP Growth Rate (Q3)
GDP Price Index (Q3)
Ukázat více Ukázat méně
Core PCE Prices (Q3)
Real Consumer Spending (Q3)
Corporate Profits (Q3)
Initial Jobless Claims
Continuing Jobless Claims
Gross Domestic Product (Q3)
GDP Sales (Q3)
Consumer Confidence (Jan)
PCE Price Index (Nov)
PCE Price Index (Oct)
Personal Income (Nov)
Personal Income (Oct)
Personal Spending (Nov)
Personal Spending (Oct)
Core PCE Price Index (Nov)
Core PCE Price Index (Oct)
Personal Income
EIA Natural Gas Stocks Change
Kansas Fed Manufacturing Index (Jan)
Kansas Fed Composite Index (Jan)
4-Week Bill Auction
8-Week Bill Auction
EIA Crude Oil Stocks Change
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change
EIA Distillate Fuel Production Change
30-Year Mortgage Rate
EIA Gasoline Production Change
EIA Distillate Stocks Change
EIA Gasoline Stocks Change
EIA Heating Oil Stocks Change
EIA Refinery Crude Runs Change
EIA Crude Oil Imports Change
15-Year Mortgage Rate
10-Year TIPS Auction
Fed Balance Sheet
Business Confidence (Jan)
Consumer Confidence (Jan)
PMI (Jan)
HCOB Composite PMI (Jan)
HCOB Manufacturing PMI (Jan)
Ukázat více Ukázat méně
HCOB Services PMI (Jan)
Manufacturing PMI (Jan)
Services PMI (Jan)
S&P Global Services PMI (Jan)
S&P Global Composite PMI Flash (Jan)
S&P Global Services PMI Flash (Jan)
S&P Global Manufacturing PMI (Jan)
S&P Global Composite PMI (Jan)
S&P Global Manufacturing PMI Flash (Jan)
Inflation Expectations (Jan)
Baker Hughes Oil Rig Count
Durable Goods Orders ex Defense (Nov)
Durable Goods Orders Ex Transp (Nov)
Chicago Fed National Activity Index (Dec)
Non Defense Goods Orders Ex Air (Nov)
Durable Goods Orders Ex Defense
Ukázat více Ukázat méně
Durable Goods Orders (Nov)
Dallas Fed Manufacturing Index (Jan)
Atlanta Fed GDPNow (Q4)
6-Month Bill Auction
3-Month Bill Auction
2-Year Note Auction
New Car Registrations (Dec)
Redbook
S&P/Case-Shiller Home Price (Nov)
House Price Index (Nov)
New Home Sales (Dec)
Ukázat více Ukázat méně
CB Consumer Confidence (Jan)
Richmond Fed Services Revenues Index (Jan)
Richmond Fed Manufacturing Shipments Index (Jan)
Richmond Fed Manufacturing Index (Jan)
Dallas Fed Services Index (Jan)
Dallas Fed Services Revenues Index (Jan)
Money Supply (Dec)
5-Year Note Auction
API Crude Oil Stock Change
Obchodování futures
Verschillende futuresmarkten
Články o futures
Dozvíte se ještě více o fungování futures, o účelech, ke kterým mohou být využívány, i o aktuálním relevantním vývoji na trzích. V LYNX jsme přesvědčeni, že před investováním do futures je nezbytné porozumět jejich rizikům a specifickým vlastnostem. Pokud si nejste jisti vhodností určitého produktu, vždy se poraďte se svým finančním poradcem.
LYNX je online broker, který bere futures investory vážně
Prostřednictvím LYNX získáte přímý přístup k významným futures trhům a obchodujete za konkurenceschopné a transparentní poplatky.
- Pokročilá obchodní platforma pro obchodování s futures
- Více než 60 obchodních příkazů, jako jsou stop-loss, trailing a bracket
- Rychlé zadávání a úpravy pokynů
- Konkurenceschopné a transparentní poplatky
- Nástroje pro chytré obchodování s futures
