Marže a
úrokové sazby
Debetní a kreditní úrokové sazby, náklady na krátký prodej, sazby financování CFD
Kreditní úroková sazba
Na kladném, vypořádaném peněžním zůstatku můžete obdržet úrok. Pokud tak nastane, úrok se připisuje denně a je vyplacen třetí pracovní den následujícího měsíce.
Sazby se mohou denně měnit na základě referenčního benchmarku a srážky dle jednotlivých měn. Výše úroku závisí na vaší čisté hodnotě aktiv (NAV) a měnách ve vašem portfoliu.
Výši úroků najdete v níže uvedené tabulce. Pro zobrazení tabulky zadejte svou čistou hodnotu aktiv v USD a vyberte měnu, pro kterou si přejete zobrazit úroky.
| Měna | Úroveň | Úroková sazba p.a. upravená o NAV od |
|---|
Důležité informace o kreditním úroku
Úrokové sazby jsou variabilní a mohou se změnit bez předchozího oznámení.
Ačkoliv je kalkulačka úroku založena na spolehlivých informacích, LYNX negarantuje úplnost ani přesnost. Výsledky jsou pouze orientační. LYNX nenese odpovědnost za chyby, opomenutí či důsledky použití kalkulačky.
LYNX není bankou a úrok nevyplácí. Klienti z Evropského hospodářského prostoru (EHP) mají účet u Interactive Brokers Ireland (IBIE); klienti mimo EHP mají účet u Interactive Brokers U.K. Ltd. (IBUK). Interactive Brokers Group (IBKR) může vyplácet úrok na kladný peněžní zůstatek.
Úrok závisí na Čisté hodnotě aktiv (NAV):
-
NAV ≥ 100 000 USD: úrok podle plné sazby IBKR
-
NAV < 100 000 USD: úrok úměrný velikosti účtu
LYNX odečítá „LYNX Markdown“ ve výši 2 % z úroku, který vyplácí IBKR. Pokud je tato srážka vyšší než sazba IBKR, úrok neobdržíte.
Úrok se počítá podle jednotlivých měn na základě benchmarku (BM) a přirážky od IBKR. Vzorec je:
Kreditní úrok = Min (sazba IBKR; Max (sazba IBKR – LYNX Markdown; 0))
Pozor: při záporných sazbách IBKR se úrok účtuje bez ohledu na velikost vašeho zůstatku.
Příklady výpočtu úroku naleznete zde.
Pokud investujete prostřednictvím LYNX, otevíráte si účet u Interactive Brokers Ireland (IBIE). S tím souvisí několik důležitých rizik:
Riziko protistrany
IBIE ukládá vaše prostředky u depozitní banky, v uznaném fondu peněžního trhu (QMMF), nebo v kombinaci obojího. Vaše prostředky jsou vedeny na sdruženém (omnibus) účtu bez individuální alokace. Pokud by depozitní banka nebo QMMF zkrachovala, ztráta se rozdělí poměrně mezi všechny klienty IBIE. IBIE nenese riziko spojené s úpadkem institucí, u kterých jsou vaše prostředky drženy.
Kompenzace investorů
IBIE je členem irského systému kompenzace investorů (Investor Compensation Scheme, ICS). Tento systém kompenzuje retailové investory, pokud IBIE nesplní své závazky.
-
Krytí: do 90 % ztráty, maximálně €20.000 na investora
-
Nevztahuje se na instituce nebo profesionální klienty
-
Ochrana se vztahuje pouze na úpadek IBIE, ne na ztrátu tržní hodnoty investic
Více informací naleznete na webu ICS.
Důležité dokumenty
Přečtěte si Client Assets Key Information Document. Ten vysvětluje, kde jsou vaše prostředky drženy a jaká rizika s tím souvisejí. Podívejte se také, které instituce drží prostředky klientů IBIE.
Měnové riziko
Pokud držíte cenné papíry v cizí měně, jste vystaveni kolísání směnných kurzů. To může ovlivnit výnos.
Inflační riziko
Pokud inflace převýší váš výnos, reálná hodnota investice klesá.
Další rizika
Chcete-li vědět více o dalších rizicích při držení prostředků nebo cenných papírů, přečtěte si Varování před riziky a informace o finančních nástrojích.
Debetní úroková sazba
IBKR účtuje úrok z negativních peněžních zůstatků. Přitom používá složenou sazbu podle jednotlivých měn, rozdělenou do kategorií (tiers). Příklad: u zůstatku nad 1 000 000 USD platí sazba z Kategorie I pro prvních 100 000 USD, Kategorie II pro následujících 900 000 USD atd.
Při stanovení rozpětí používá IBKR referenční úrokovou sazbu (benchmark). Pokud je tato sazba nižší než 0, IBKR počítá s benchmarkem 0.
Úroky se připisují denně a fakticky se účtují měsíčně. A to třetí pracovní den následujícího měsíce. IBKR může rozdělení do kategorií upravit bez předchozího oznámení, například při změnách směnných kurzů.
| Měna | Roční debetní úrok ke dni 27.10.2025 |
|---|---|
| AED | 0 ≤ 350.000: 8,615% 350.000 ≤ 3.500.000: 8,115% 3.500.000 ≤ 350.000.000: 7,615% > 350.000.000: 8,615% |
| AUD | 0 ≤ 150.000: 7,144% 150.000 ≤ 1.500.000: 6,644% 1.500.000 ≤ 75.000.000: 6,394% 75.000.000 ≤ 300.000.000: 6,144% > 300.000.000: 7,144% |
| BGN | > 0: 6,905% |
| BHD | 0 ≤ 40.000: 9,695% 40.000 ≤ 400.000: 9,195% 400.000 ≤ 4.000.000: 8,945% > 4.000.000: 8,695% |
| CAD | 0 ≤ 130.000: 5,955% 130.000 ≤ 1.300.000: 5,455% 1.300.000 ≤ 64.000.000: 5,205% 64.000.000 ≤ 260.000.000: 4,955% > 260.000.000: 5,955% |
| CHF | 0 ≤ 90.000: 3,500% 90.000 ≤ 900.000: 3,000% 900.000 ≤ 46.000.000: 2,750% 46.000.000 ≤ 180.000.000: 2,750% > 180.000.000: 3,500% |
| CNH | 0 ≤ 700.000: 7,652% 700.000 ≤ 7.000.000: 6,652% 7.000.000 ≤ 350.000.000: 6,152% > 350.000.000: 6,652% |
| CNY | 0 ≤ 700.000: 7,652% 700.000 ≤ 7.000.000: 6,652% 7.000.000 ≤ 350.000.000: 6,152% > 350.000.000: 6,652% |
| CZK | 0 ≤ 400.000.000: 8,433% > 400.000.000: 9,433% |
| DKK | 0 ≤ 120.000.000: 6,553% > 120.000.000: 7,553% |
| EUR | 0 ≤ 90.000: 5,477% 90.000 ≤ 900.000: 4,977% 900.000 ≤ 44.000.000: 4,727% 44.000.000 ≤ 180.000.000: 4,477% > 180.000.000: 5,477% |
| GBP | 0 ≤ 80.000: 7,584% 80.000 ≤ 800.000: 7,084% 800.000 ≤ 38.000.000: 6,834% 38.000.000 ≤ 150.000.000: 6,584% > 150.000.000: 7,584% |
| HKD | 0 ≤ 780.000: 7,574% 780.000 ≤ 7.800.000: 7,074% 7.800.000 ≤ 780.000.000: 6,574% > 780.000.000: 7,574% |
| HUF | 0 ≤ 4.500.000.000: 13,461% > 4.500.000.000: 14,461% |
| ILS | 0 ≤ 80.000.000: 11,232% > 80.000.000: 12,232% |
| INR | > 0: 10,650% |
| JPY | 0 ≤ 11.000.000: 3,817% 11.000.000 ≤ 114.000.000: 3,317% 114.000.000 ≤ 5.700.000.000: 3,067% 5.700.000.000 ≤ 23.000.000.000: 2,817% > 23.000.000.000: 3,817% |
| KRW | 0 ≤ 120.000.000: 6,500% 120.000.000 ≤ 1.200.000.000: 6,000% 1.200.000.000 ≤ 24.000.000.000: 5,500% > 24.000.000.000: 6,500% |
| KWD | 0 ≤ 30.000: 7,853% 30.000 ≤ 310.000: 7,353% 310.000 ≤ 3.100.000: 7,103% > 3.100.000: 6,853% |
| MXN | 0 ≤ 2.000.000: 12,862% 2.000.000 ≤ 20.000.000: 11,862% 20.000.000 ≤ 2.000.000.000: 11,362% > 2.000.000.000: 12,362% |
| MYR | |
| NOK | 0 ≤ 900.000: 7,497% 900.000 ≤ 9.000.000: 6,997% 9.000.000 ≤ 450.000.000: 6,747% 450.000.000 ≤ 1.800.000.000: 6,497% > 1.800.000.000: 7,497% |
| NZD | 0 ≤ 150.000: 6,199% 150.000 ≤ 1.500.000: 5,699% 1.500.000 ≤ 150.000.000: 5,449% > 150.000.000: 6,449% |
| OMR | 0 ≤ 40.000: 8,789% 40.000 ≤ 400.000: 8,289% 400.000 ≤ 4.000.000: 8,039% > 4.000.000: 7,789% |
| PLN | 0 ≤ 70.000.000: 9,632% > 70.000.000: 10,632% |
| RON | > 0: 10,702% |
| RUB | 0 ≤ 660.000.000: 23,250% > 660.000.000: 24,250% |
| SAR | 0 ≤ 350.000: 10,665% 350.000 ≤ 3.500.000: 10,165% 3.500.000 ≤ 350.000.000: 9,665% > 350.000.000: 10,665% |
| SEK | 0 ≤ 900.000: 5,407% 900.000 ≤ 9.100.000: 4,907% 9.100.000 ≤ 454.000.000: 4,657% 454.000.000 ≤ 1.820.000.000: 4,407% > 1.820.000.000: 5,407% |
| SGD | 0 ≤ 140.000: 4,747% 140.000 ≤ 1.400.000: 4,247% 1.400.000 ≤ 68.000.000: 3,997% 68.000.000 ≤ 270.000.000: 3,747% > 270.000.000: 4,747% |
| THB | |
| TRY | 0 ≤ 250.000.000: 40,935% > 250.000.000: 41,935% |
| TWD | |
| USD | 0 ≤ 100.000: 7,620% 100.000 ≤ 1.000.000: 7,120% 1.000.000 ≤ 50.000.000: 6,870% 50.000.000 ≤ 250.000.000: 6,620% > 250.000.000: 7,620% |
| ZAR | 0 ≤ 1.500.000: 10,384% 1.500.000 ≤ 15.000.000: 9,884% 15.000.000 ≤ 1.500.000.000: 9,634% > 1.500.000.000: 10,634% |
Důležité informace
- Debetní úrokové sazby jsou variabilní a skládají se z benchmarku plus přirážky (markup).
- IBKR stanovuje přirážku pro jednotlivé kategorie.
- LYNX účtuje pevnou přirážku 2 % na měnu.
- IBKR si z přirážky LYNX strhává 0,25 %.
Aktuální procento debetního úroku najdete v níže uvedeném přehledu, který je pravidelně aktualizován.
Interactive Brokers (IBKR) přiřazuje pro každou měnu referenční úrokovou sazbu (benchmark), aby určila, jaký úrok bude vyplacen nebo účtován na peněž ních zůstatcích. IBKR stanovuje tuto sazbu podle aktuální krátkodobé tržní sazby, s limity na základě běžně používaných externích referenčních sazeb nebo – pokud je to relevantní – bankovních depozitních sazeb.
Aktuální referenční hodnoty (BM) naleznete v tabulce níže:
| Měna | IBKR Sazby BM od 27.10.2025 |
|---|---|
| AED | 4,115% |
| AUD | 3,644% |
| BGN | 1,905% |
| BHD | 5,195% |
| BRL | 14,900% |
| CAD | 2,455% |
| CHF | -0,119% |
| CNH | 1,652% |
| CNY | 1,652% |
| CZK | 3,433% |
| DKK | 1,553% |
| EUR | 1,977% |
| GBP | 4,084% |
| HKD | 3,074% |
| HUF | 6,461% |
| ILS | 4,232% |
| INR | 5,650% |
| JPY | 0,317% |
| KRW | 2,500% |
| KWD | 3,353% |
| MXN | 7,862% |
| NOK | 3,997% |
| OMR | 4,289% |
| PLN | 4,632% |
| RON | 5,702% |
| RUB | 16,250% |
| SAR | 6,165% |
| SEK | 1,907% |
| SGD | 1,247% |
| TRY | 33,935% |
| USD | 4,120% |
| ZAR | 6,884% |
Metodika pro stanovení efektivních sazeb
Vysvětlení
Při určování úroků, které jsou majitelům účtů vypláceny z hotovostních kreditních zůstatků a účtovány z debetních zůstatků, je každé měně přiřazena referenční hodnota (BM) IBKR. Referenční hodnota (BM) IBKR se určuje z krátkodobých tržních sazeb, ale je omezena nad/pod široce používané externí referenční sazby nebo případně sazbami bankovních vkladů. Tato stránka vysvětluje, jak se určují referenční hodnoty IBKR.
Referenční sazby
IBKR používá tříkrokovou metodu k určení referenčních sazeb. Tyto sazby zůstávají v předem definovaných mezích vůči externím benchmarkům. U měn nebo poboček, kde trhy s forex swapy nemají vliv na sazby účtované klientům, IBKR při výpočtu vynechává krok 1.
Krok 1 – Implicitní tržní sazby
V první fázi vychází IBKR z krátkodobých forexových swapových trhů. Protože většina transakcí je navázána na americký dolar, IBKR sbírá swapové kurzy ostatních měn vůči USD během pevně stanoveného „fixing time window“ – období s vysokou likviditou a obchodním objemem.
Pro každou měnu využívá IBKR nejlepší nabídkové a poptávkové kurzy až od 12 velkých bank obchodujících na forexu. Z těchto dat IBKR vypočítává implicitní krátkodobé úrokové sazby, jako Overnight (T/T+1), Tom Next (T+1/T+2) a Spot Next (T+2/T+3). Po uzavření fixingového okna IBKR odfiltruje nejvyšší a nejnižší hodnoty a z průměru zbývajících určí tržní indikaci.
Krok 2 – Tradiční benchmarky
IBKR porovnává implicitní sazby s externími referenčními sazbami, například zveřejněnými benchmarky nebo bankovními depozitními sazbami. Tyto sazby se obvykle zakládají na průzkumech nebo skutečných transakcích.
Příklad: HIBOR (Hong Kong Inter-Bank Offered Rate) vzniká na základě denního průzkumu bank ohledně podmínek půjček.
Příklad: Efektivní sazba Fed Funds v USD se počítá jako vážený průměr mezibankovních transakcí na tomto trhu.
Od roku 2013 regulátoři po celém světě pracují na nahrazení sazeb založených na průzkumech (například LIBOR) sazbami odvozenými od reálných transakcí. Sazby LIBOR byly koncem roku 2021 postupně zrušeny a nahrazeny alternativami akceptovanými trhem.
Krok 3 – Konečné sazby IBKR
IBKR kombinuje implicitní tržní sazbu s tradičním benchmarkem a uplatňuje na ně limit – tedy maximální povolenou odchylku nad nebo pod referenční sazbou.
Pokud nejsou implicitní sazby dostupné nebo relevantní, stanoví IBKR benchmark přímo z externích zdrojů, opět v rámci stanovených limitů. Tyto limity může IBKR kdykoli změnit bez předchozího oznámení. Aktuální stropy a měnově specifické benchmarky jsou uvedeny v tabulce níže.
Příklady A
Dejme tomu, že implicitní tržní sazba pro GBP činí 0,55 %. Referenční sazba Sterling Overnight Index Average (SONIA) je 0,65 %. Efektivní sazba je pak rovna implicitní sazbě 0,55 %, protože se stále nachází v limitu ±1,00 % kolem referenční sazby SONIA 0,65 %.
Příklady B
Pokud by implicitní tržní sazba pro CNH činila 4,5 %, ale overnight referenční sazba CNH pro stejné období byla 1,0 %, pak se efektivní sazba omezí na 2,0 % nad referenční sazbu CNH, tedy 3,0 % (1,0 % referenční sazba + 2,0 % maximum).
| Měna | Popis referenční úrovně | Spodní hranice1 | Horní hranice1 |
|---|---|---|---|
| USD | Fed Funds Effective (Overnight rate) | 0,00% | 0,00% |
| AED | EIBOR, Emirates Interbank Offered Rate | 3,00% | 3,00% |
| AUD | RBA Daily Cash Rate Target | 1,00% | 1,00% |
| CAD | Bank of Canada Overnight Lending Rate | 1,00% | 1,00% |
| CHF | Swiss Average Rate Overnight (SARON) | 1,00% | 1,00% |
| CNY/CNH | CNH HIBOR Overnight Fixing Rate (TMA) | 2,00% | 2,00% |
| CZK | Prague ON Interbank Offered Rate | 1,00% | 1,00% |
| DKK | Danish Tom/Next Index | 1,00% | 1,00% |
| EUR | Euro Short-Term Rate (€STR) | 1,00% | 1,00% |
| GBP | Sterling Overnight Index Average (SONIA) | 1,00% | 1,00% |
| HKD | HKD HIBOR (Overnight rate) | 1,00% | 1,00% |
| HUF | Budapest Interbank Offered Rate | 1,00% | 1,00% |
| ILS | Tel Aviv Interbank Offered O/N Rate | 1,00% | 1,00% |
| INR | Central Bank of India Base Rate | 0,00% | 0,00% |
| JPY | Tokyo Overnight Average Rate (TONAR) | 1,00% | 1,00% |
| KRW | Korean Won KORIBOR (1 week) | 0,00% | 0,00% |
| MXN | Mexican Interbank TIIE (28 day rate) | 3,00% | 3,00% |
| NOK | Norwegian Overnight Weighted Average | 1,00% | 1,00% |
| NZD | New Zealand Dollar Official Cash Daily Rate | 1,00% | 1,00% |
| PLN | WIBOR (Warsaw Interbank Overnight Rate) | 1,00% | 1,00% |
| RUB | RUONIA (Ruble Overnight Index Average) | 3,00% | 3,00% |
| SAR | SAIBOR Saudi Arabia Interbank Offered Rate | 3,00% | 3,00% |
| SEK | SEK STIBOR (Overnight Rate) | 1,00% | 1,00% |
| SGD | Singapore Dollar SOR (Swap Overnight) Rate | 1,00% | 1,00% |
| TRY | TRLIBOR (Turkish Lira Overnight Interbank offered rate) | NO CAP | NO CAP |
| ZAR | South Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (Sabor) | 3,00% | 3,00% |
1 Stropy nebo odchylka pro efektivní sazbu povolená nad nebo pod fixací benchmarku se mohou kdykoli změnit bez výslovného předchozího upozornění.
U short pozic v akciích, obdobných instrumentech a dluhopisech hrají v denních nákladech a výnosech roli dva faktory:
- Výpůjční poplatek (Borrow fee)
- Úroky z krátkého prodeje, které vám byly vyplaceny
Výpůjční poplatek (Borrow fee)
Při otevření short pozice platíte poplatek za půjčení cenných papírů. Těžko dostupné akcie obvykle přinášejí vyšší náklady než běžně obchodované akcie. Tyto náklady snižují úrok, který dostáváte na short pozicích. V některých případech to vede k čistému debetnímu úroku, pokud jsou náklady na půjčení vyšší než získaný úrok.
LYNX účtuje přirážku k sazbě půjčování IBKR:
- Pevná přirážka: 1 %
- Variabilní přirážka: 25 % z IBKR sazby půjčení
Celkové náklady se počítají jako: Celkové náklady = Max(IBKR Borrow Rate + 1 %, IBKR Borrow Rate × 1,25)
Pro zobrazení orientačních krátkých úrokových sazeb pro konkrétní akcie doporučujeme klientům použít nástroj „Short Stock Availability“ (SLB) ve Správě účtu.
Úroky z výnosů ze short sales
Pouze účty s čistou hodnotou aktiv nad 100 000 USD dostávají úrok z peněžního zůstatku ze short prodejů.
Úrok se počítá jako: Kreditní úrok = Benchmark (BM) – Spread, kde: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. LYNX účtuje pevnou přirážku 5 %.
Aktuální sazby najdete v přiložené tabulce.
| Měna | Úrok za vypůjčení cenných papírů ke dni 27.10.2025 |
|---|---|
| AED | 0 – 350.000: 0% 350.000,01 +: 0% |
| AUD | 0 – 150.000: 0% 150.000,01 +: 0% |
| CAD | 0 – 130.000: 0% 130.000,01 – 1.300.000: 0% 1.300.000,01 – 3.000.000: 0% 3.000.000,01 +: 0% |
| CHF | 0 – 100.000: 0% 100.000,01 +: -2,369% |
| CZK | 0 +: 0% |
| EUR | 0 – 90.000: 0% 90.000,01 +: 0% |
| GBP | 0 – 80.000: 0% 80.000,01 +: 0% |
| HKD | 0 – 780.000: 0% 780.000,01 +: 0% |
| MXN | 0 – 2.000.000: 0% 2.000.000,01 +: 0% |
| MYR | 0 +: 0% |
| SAR | 0 – 350.000: 0% 350.000,01 +: 0% |
| SEK | 0 – 900.000: 0% 900.000,01 +: 0% |
| THB | 0 +: 0% |
| TWD | 0 +: 0% |
| USD | 0 – 100.000: 0% 100.000,01 – 1.000.000: 0% 1.000.000,01 – 3.000.000: 0% 3.000.000,01 +: 0% |
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 68.6% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
Níže naleznete informace ohledně sazeb financování CFD.
Akciové CFD
IBKR denně účtuje smluvní úrok ze všech otevřených akciových CFD pozic, které držíte při uzavření obchodní seance. Úrok se vypočítává na základě benchmarku (BM) a spreadu:
Long pozice: Smluvní úrok = BM + Spread
Short pozice: Smluvní úrok = BM – Spread
Spread se skládá z: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. LYNX účtuje pevnou přirážku 2 %.
U long pozic se úrok odepisuje. U short pozic se úrok obvykle připisuje, pokud však smluvní úrok vyjde záporný, je úrok přesto účtován. IBKR používá kombinovanou úrokovou sazbu na základě nominální hodnoty pozice.
Na short CFD se vztahují dodatečné náklady na půjčení jednotlivých akcií, které závisí na tržních sazbách. IBKR poskytuje indikativní, právně nezávazné sazby půjčení. Tyto sazby se mohou kdykoliv měnit v závislosti na tržních podmínkách.
| Hranice zůstatku | Úroky účtované/vyplacené z otevřených pozic CFD ke dni 27.10.2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Měna | Pozice | Úroveň 1 | Úroveň 2 | CFD na akcie pod úrovní 1 | CFD na akcie mezi úrovní 1 a úrovní 2 | CFD na akcie nad úrovní 2 |
| AUD | Long/Short | N/A | N/A | 8,144% / -0,856% (BM +/- 4,50%) | 8,144% / -0,856% (BM +/- 4,50%) | 8,144% / -0,856% (BM +/- 4,50%) |
| BRL | Long/Short | 500.000 | 5.000.000 | 19,900% / 9,400% (BM + 5,00% / – 5,50%) | 19,650% / 9,900% (BM + 4,75% / – 5,00%) | 19,400% / 10,400% (BM +/- 4,50%) |
| CAD | Long/Short | 130.000 | 1.300.000 | 6,955% / -2,045% (BM +/- 4,50%) | 6,455% / -1,545% (BM +/- 4,00%) | 5,955% / -1,045% (BM +/- 3,50%) |
| CHF | Long/Short | 90.000 | 900.000 | 4,500% / -4,619% (BM +/- 4,50%) | 4,000% / -4,119% (BM +/- 4,00%) | 3,500% / -3,619% (BM +/- 3,50%) |
| CZK | Long/Short | N/A | N/A | 9,433% / -2,567% (BM +/- 6,00%) | 9,433% / -2,567% (BM +/- 6,00%) | 9,433% / -2,567% (BM +/- 6,00%) |
| DKK | Long/Short | N/A | N/A | 6,053% / -2,947% (BM +/- 4,50%) | 6,053% / -2,947% (BM +/- 4,50%) | 6,053% / -2,947% (BM +/- 4,50%) |
| EUR | Long/Short | 90.000 | 900.000 | 6,477% / -2,523% (BM +/- 4,50%) | 5,977% / -2,023% (BM +/- 4,00%) | 5,477% / -1,523% (BM +/- 3,50%) |
| GBP | Long/Short | 80.000 | 800.000 | 8,584% / -0,416% (BM +/- 4,50%) | 8,084% / 0,084% (BM +/- 4,00%) | 7,584% / 0,584% (BM +/- 3,50%) |
| HKD | Long/Short | N/A | N/A | 7,574% / -1,426% (BM +/- 4,50%) | 7,574% / -1,426% (BM +/- 4,50%) | 7,574% / -1,426% (BM +/- 4,50%) |
| HUF | Long/Short | N/A | N/A | 14,461% / -1,539% (BM +/- 8,00%) | 14,461% / -1,539% (BM +/- 8,00%) | 14,461% / -1,539% (BM +/- 8,00%) |
| ILS | Long/Short | N/A | N/A | 12,232% / -3,768% (BM +/- 8,00%) | 12,232% / -3,768% (BM +/- 8,00%) | 12,232% / -3,768% (BM +/- 8,00%) |
| JPY | Long/Short | N/A | N/A | 4,817% / -4,183% (BM +/- 4,50%) | 4,817% / -4,183% (BM +/- 4,50%) | 4,817% / -4,183% (BM +/- 4,50%) |
| MXN | Long/Short | 2.000.000 | 20.000.000 | 13,862% / 1,862% (BM +/- 6,00%) | 12,862% / 2,862% (BM +/- 5,00%) | 12,362% / 3,362% (BM +/- 4,50%) |
| NOK | Long/Short | 900.000 | 9.000.000 | 8,497% / -0,503% (BM +/- 4,50%) | 7,997% / -0,003% (BM +/- 4,00%) | 7,497% / 0,497% (BM +/- 3,50%) |
| NZD | Long/Short | 150.000 | 1.500.000 | 7,199% / -1,801% (BM +/- 4,50%) | 6,699% / -1,301% (BM +/- 4,00%) | 6,449% / -1,051% (BM +/- 3,75%) |
| RUB | Long | N/A | N/A | 24,250% (BM +/- 8,00%) | 24,250% (BM +/- 8,00%) | 24,250% (BM +/- 8,00%) |
| SEK | Long/Short | 900.000 | 9.000.000 | 6,407% / -2,593% (BM +/- 4,50%) | 5,907% / -2,093% (BM +/- 4,00%) | 5,407% / -1,593% (BM +/- 3,50%) |
| SGD | Long/Short | N/A | N/A | 6,247% / -3,753% (BM +/- 5,00%) | 6,247% / -3,753% (BM +/- 5,00%) | 6,247% / -3,753% (BM +/- 5,00%) |
| USD | Long/Short | 100.000 | 1.000.000 | 8,620% / -0,380% (BM +/- 4,50%) | 8,120% / 0,120% (BM +/- 4,00%) | 7,620% / 0,620% (BM +/- 3,50%) |
| ZAR | Long/Short | 1.500.000 | 15.000.000 | 11,884% / 1,384% (BM + 5,00% / – 5,50%) | 11,634% / 1,884% (BM + 4,75% / – 5,00%) | 11,384% / 2,384% (BM +/- 4,50%) |
CFDs na indexy a drahé kovy
IBKR denně účtuje smluvní úrok ze všech otevřených CFD pozic na indexy a kovy při uzavření obchodní seance. Úrok se vypočítává na základě benchmarku (BM) a spreadu:
Long pozice: Smluvní úrok = BM + Spreadad
Short pozice: Smluvní úrok = BM – Spread
Spread se skládá z: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. LYNX účtuje pevnou přirážku 2 %.
U long pozic se úrok odepisuje. U short pozic se úrok obvykle připisuje, pokud však smluvní úrok vyjde záporný, je úrok přesto účtován. IBKR používá kombinovanou úrokovou sazbu na základě nominální hodnoty pozice.
| Měna | Pozice | Roční zaplacené/přijaté úroky z otevřených CFD pozic ke dni 27.10.2025 |
|---|---|---|
| AUD | Long/Short | 8,144% / -0,856% (BM +/- 4,50%) |
| CHF | Long/Short | 4,500% / -4,619% (BM +/- 4,50%) |
| EUR | Long/Short | 6,477% / -2,523% (BM +/- 4,50%) |
| GBP | Long/Short | 8,584% / -0,416% (BM +/- 4,50%) |
| HKD | Long/Short | 7,574% / -1,426% (BM +/- 4,50%) |
| JPY | Long/Short | 4,817% / -4,183% (BM +/- 4,50%) |
| USD | Long/Short | 8,620% / -0,380% (BM +/- 4,50%) |
Smluvní úrok se vždy uplatňuje ve smluvní měně CFD a vypočítává se podle vzorce:
KONTRAKTNÍ ÚROK = I x UPV x N/360 (365 PRO GBP)
I = smluvní úroková sazba
UPV = Hodnota podkladové pozice vypočtená jako denní vypořádací cena CFD x počet kontraktů
N = Počet dní, pro které se počítá úrok kontraktu
Forex CFD
IBKR denně účtuje transakční úrok z otevřených Forex CFD pozic. Úrok se vypočítává na základě benchmarku (BM) specifického pro měnový pár a spread:
Long pozice: Smluvní úrok = BM – Spread
Short pozice: Smluvní úrok = BM + Spread
Benchmark je rozdíl mezi sazbou základní měny a kotované měny: BM = BM základní měna – BM kotovaná měna
Spread se skládá z: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. LYNX účtuje pevnou přirážku 2 %.
Klientská sazba se uplatňuje následovně:
Long pozice: kredit při kladném úroku, debet při záporném úroku
Short pozice: debet při kladném úroku, kredit při záporném úroku
IBKR počítá úrok samostatně pro každý měnový pár a nezapočítává jej s jinými FX pozicemi, jako je spotový FX. Ve výjimečných tržních situacích, například při fiskálních závěrkách, může IBKR spread navýšit.
Úrok se počítá z kontraktní hodnoty v kotované měně a v této měně je také připsán nebo odepsán.
| Hranice zůstatku (v kótovací měně) | Úroky účtované/vyplacené z otevřených pozic CFD ke dni 27.10.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency Pair | Position | Tier 1 | Tier 2 | Pair BM | FX CFDs below Tier 1 | FX CFDs between Tier 1 & Tier 2 | FX CFDs above Tier 2 |
| AUD.CAD | Long/Short | 1.300.000 | 13.000.000 | 1,189 | -2,811% / 5,189% (BM -/+ 4,00%) | -2,561% / 4,939% (BM -/+ 3,75%) | -2,311% / 4,689% (BM -/+ 3,50%) |
| AUD.CHF | Long/Short | 900.000 | 9.000.000 | 3,763 | -0,238% / 7,763% (BM -/+ 4,00%) | 0,013% / 7,513% (BM -/+ 3,75%) | 0,263% / 7,263% (BM -/+ 3,50%) |
| AUD.CNH | Long/Short | 6.500.000 | 65.000.000 | 1,992 | -2,508% / 6,492% (BM -/+ 4,50%) | -2,258% / 6,242% (BM -/+ 4,25%) | -2,008% / 5,992% (BM -/+ 4,00%) |
| AUD.HKD | Long/Short | 7.800.000 | 78.000.000 | 0,570 | -3,930% / 5,070% (BM -/+ 4,50%) | -3,680% / 4,820% (BM -/+ 4,25%) | -3,430% / 4,570% (BM -/+ 4,00%) |
| AUD.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 3,327 | -0,673% / 7,327% (BM -/+ 4,00%) | -0,423% / 7,077% (BM -/+ 3,75%) | -0,173% / 6,827% (BM -/+ 3,50%) |
| AUD.NZD | Long/Short | 1.500.000 | 15.000.000 | 0,945 | -3,055% / 4,945% (BM -/+ 4,00%) | -2,805% / 4,695% (BM -/+ 3,75%) | -2,555% / 4,445% (BM -/+ 3,50%) |
| AUD.SGD | Long/Short | 1.400.000 | 14.000.000 | 2,397 | -1,603% / 6,397% (BM -/+ 4,00%) | -1,353% / 6,147% (BM -/+ 3,75%) | -1,103% / 5,897% (BM -/+ 3,50%) |
| AUD.USD | Long/Short | 1.000.000 | 10.000.000 | -0,476 | -4,476% / 3,524% (BM -/+ 4,00%) | -4,226% / 3,274% (BM -/+ 3,75%) | -3,976% / 3,024% (BM -/+ 3,50%) |
| AUD.ZAR | Long/Short | 20.000.000 | 200.000.000 | -3,240 | -7,740% / 1,260% (BM -/+ 4,50%) | -7,490% / 1,010% (BM -/+ 4,25%) | -7,240% / 0,760% (BM -/+ 4,00%) |
| CAD.CHF | Long/Short | 900.000 | 9.000.000 | 2,574 | -1,426% / 6,574% (BM -/+ 4,00%) | -1,176% / 6,324% (BM -/+ 3,75%) | -0,926% / 6,074% (BM -/+ 3,50%) |
| CAD.CNH | Long/Short | 6.500.000 | 65.000.000 | 0,804 | -3,696% / 5,304% (BM -/+ 4,50%) | -3,446% / 5,054% (BM -/+ 4,25%) | -3,196% / 4,804% (BM -/+ 4,00%) |
| CAD.HKD | Long/Short | 7.800.000 | 78.000.000 | -0,619 | -5,119% / 3,881% (BM -/+ 4,50%) | -4,869% / 3,631% (BM -/+ 4,25%) | -4,619% / 3,381% (BM -/+ 4,00%) |
| CAD.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 2,139 | -1,861% / 6,139% (BM -/+ 4,00%) | -1,611% / 5,889% (BM -/+ 3,75%) | -1,361% / 5,639% (BM -/+ 3,50%) |
| CHF.CNH | Long/Short | 6.500.000 | 65.000.000 | -1,770 | -6,270% / 2,730% (BM -/+ 4,50%) | -6,020% / 2,480% (BM -/+ 4,25%) | -5,770% / 2,230% (BM -/+ 4,00%) |
| CHF.CZK | Long/Short | 25.000.000 | 250.000.000 | -3,551 | -8,051% / 0,949% (BM -/+ 4,50%) | -7,801% / 0,699% (BM -/+ 4,25%) | -7,551% / 0,449% (BM -/+ 4,00%) |
| CHF.DKK | Long/Short | 6.500.000 | 65.000.000 | -1,672 | -5,672% / 2,328% (BM -/+ 4,00%) | -5,422% / 2,078% (BM -/+ 3,75%) | -5,172% / 1,828% (BM -/+ 3,50%) |
| CHF.HUF | Long/Short | 350.000.000 | 3.500.000.000 | -6,579 | -11,079% / -2,079% (BM -/+ 4,50%) | -10,829% / -2,329% (BM -/+ 4,25%) | -10,579% / -2,579% (BM -/+ 4,00%) |
| CHF.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | -0,435 | -4,435% / 3,565% (BM -/+ 4,00%) | -4,185% / 3,315% (BM -/+ 3,75%) | -3,935% / 3,065% (BM -/+ 3,50%) |
| CHF.NOK | Long/Short | 10.000.000 | 100.000.000 | -4,115 | -8,115% / -0,115% (BM -/+ 4,00%) | -7,865% / -0,365% (BM -/+ 3,75%) | -7,615% / -0,615% (BM -/+ 3,50%) |
| CHF.PLN | Long/Short | 4.000.000 | 40.000.000 | -4,751 | -9,251% / -0,251% (BM -/+ 4,50%) | -9,001% / -0,501% (BM -/+ 4,25%) | -8,751% / -0,751% (BM -/+ 4,00%) |
| CHF.SEK | Long/Short | 10.000.000 | 100.000.000 | -2,026 | -6,026% / 1,974% (BM -/+ 4,00%) | -5,776% / 1,724% (BM -/+ 3,75%) | -5,526% / 1,474% (BM -/+ 3,50%) |
| CHF.ZAR | Long/Short | 20.000.000 | 200.000.000 | -7,002 | -11,502% / -2,502% (BM -/+ 4,50%) | -11,252% / -2,752% (BM -/+ 4,25%) | -11,002% / -3,002% (BM -/+ 4,00%) |
| CNH.HKD | Long/Short | 7.800.000 | 78.000.000 | -1,422 | -5,922% / 3,078% (BM -/+ 4,50%) | -5,672% / 2,828% (BM -/+ 4,25%) | -5,422% / 2,578% (BM -/+ 4,00%) |
| CNH.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 1,335 | -3,165% / 5,835% (BM -/+ 4,50%) | -2,915% / 5,585% (BM -/+ 4,25%) | -2,665% / 5,335% (BM -/+ 4,00%) |
| DKK.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 1,236 | -2,764% / 5,236% (BM -/+ 4,00%) | -2,514% / 4,986% (BM -/+ 3,75%) | -2,264% / 4,736% (BM -/+ 3,50%) |
| DKK.NOK | Long/Short | 10.000.000 | 100.000.000 | -2,444 | -6,444% / 1,556% (BM -/+ 4,00%) | -6,194% / 1,306% (BM -/+ 3,75%) | -5,944% / 1,056% (BM -/+ 3,50%) |
| DKK.SEK | Long/Short | 10.000.000 | 100.000.000 | -0,354 | -4,354% / 3,646% (BM -/+ 4,00%) | -4,104% / 3,396% (BM -/+ 3,75%) | -3,854% / 3,146% (BM -/+ 3,50%) |
| EUR.AUD | Long/Short | 1.400.000 | 14.000.000 | -1,667 | -5,667% / 2,333% (BM -/+ 4,00%) | -5,417% / 2,083% (BM -/+ 3,75%) | -5,167% / 1,833% (BM -/+ 3,50%) |
| EUR.CAD | Long/Short | 1.300.000 | 13.000.000 | -0,478 | -4,478% / 3,522% (BM -/+ 4,00%) | -4,228% / 3,272% (BM -/+ 3,75%) | -3,978% / 3,022% (BM -/+ 3,50%) |
| EUR.CHF | Long/Short | 900.000 | 9.000.000 | 2,096 | -1,904% / 6,096% (BM -/+ 4,00%) | -1,654% / 5,846% (BM -/+ 3,75%) | -1,404% / 5,596% (BM -/+ 3,50%) |
| EUR.CNH | Long/Short | 6.500.000 | 65.000.000 | 0,326 | -4,174% / 4,826% (BM -/+ 4,50%) | -3,924% / 4,576% (BM -/+ 4,25%) | -3,674% / 4,326% (BM -/+ 4,00%) |
| EUR.CZK | Long/Short | 25.000.000 | 250.000.000 | -1,456 | -5,956% / 3,044% (BM -/+ 4,50%) | -5,706% / 2,794% (BM -/+ 4,25%) | -5,456% / 2,544% (BM -/+ 4,00%) |
| EUR.DKK | Long/Short | 6.500.000 | 65.000.000 | 0,424 | -3,576% / 4,424% (BM -/+ 4,00%) | -3,326% / 4,174% (BM -/+ 3,75%) | -3,076% / 3,924% (BM -/+ 3,50%) |
| EUR.GBP | Long/Short | 800.000 | 8.000.000 | -2,106 | -6,106% / 1,894% (BM -/+ 4,00%) | -5,856% / 1,644% (BM -/+ 3,75%) | -5,606% / 1,394% (BM -/+ 3,50%) |
| EUR.HKD | Long/Short | 7.800.000 | 78.000.000 | -1,097 | -5,597% / 3,403% (BM -/+ 4,50%) | -5,347% / 3,153% (BM -/+ 4,25%) | -5,097% / 2,903% (BM -/+ 4,00%) |
| EUR.HUF | Long/Short | 350.000.000 | 3.500.000.000 | -4,484 | -8,984% / 0,016% (BM -/+ 4,50%) | -8,734% / -0,234% (BM -/+ 4,25%) | -8,484% / -0,484% (BM -/+ 4,00%) |
| EUR.ILS | Long/Short | 4.000.000 | 40.000.000 | -2,255 | -6,755% / 2,245% (BM -/+ 4,50%) | -6,505% / 1,995% (BM -/+ 4,25%) | -6,255% / 1,745% (BM -/+ 4,00%) |
| EUR.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 1,661 | -2,339% / 5,661% (BM -/+ 4,00%) | -2,089% / 5,411% (BM -/+ 3,75%) | -1,839% / 5,161% (BM -/+ 3,50%) |
| EUR.MXN | Long/Short | 20.000.000 | 200.000.000 | -5,885 | -10,385% / -1,385% (BM -/+ 4,50%) | -10,135% / -1,635% (BM -/+ 4,25%) | -9,885% / -1,885% (BM -/+ 4,00%) |
| EUR.NOK | Long/Short | 10.000.000 | 100.000.000 | -2,020 | -6,020% / 1,980% (BM -/+ 4,00%) | -5,770% / 1,730% (BM -/+ 3,75%) | -5,520% / 1,480% (BM -/+ 3,50%) |
| EUR.NZD | Long/Short | 1.500.000 | 15.000.000 | -0,722 | -4,722% / 3,278% (BM -/+ 4,00%) | -4,472% / 3,028% (BM -/+ 3,75%) | -4,222% / 2,778% (BM -/+ 3,50%) |
| EUR.PLN | Long/Short | 4.000.000 | 40.000.000 | -2,655 | -7,155% / 1,845% (BM -/+ 4,50%) | -6,905% / 1,595% (BM -/+ 4,25%) | -6,655% / 1,345% (BM -/+ 4,00%) |
| EUR.RUB | Long/Short | 70.000.000 | 700.000.000 | -14,273 | -18,773% / -9,773% (BM -/+ 4,50%) | -18,523% / -10,023% (BM -/+ 4,25%) | -18,273% / -10,273% (BM -/+ 4,00%) |
| EUR.SEK | Long/Short | 10.000.000 | 100.000.000 | 0,070 | -3,930% / 4,070% (BM -/+ 4,00%) | -3,680% / 3,820% (BM -/+ 3,75%) | -3,430% / 3,570% (BM -/+ 3,50%) |
| EUR.SGD | Long/Short | 1.400.000 | 14.000.000 | 0,730 | -3,270% / 4,730% (BM -/+ 4,00%) | -3,020% / 4,480% (BM -/+ 3,75%) | -2,770% / 4,230% (BM -/+ 3,50%) |
| EUR.USD | Long/Short | 1.000.000 | 10.000.000 | -2,143 | -6,143% / 1,857% (BM -/+ 4,00%) | -5,893% / 1,607% (BM -/+ 3,75%) | -5,643% / 1,357% (BM -/+ 3,50%) |
| EUR.ZAR | Long/Short | 20.000.000 | 200.000.000 | -4,906 | -9,406% / -0,406% (BM -/+ 4,50%) | -9,156% / -0,656% (BM -/+ 4,25%) | -8,906% / -0,906% (BM -/+ 4,00%) |
| GBP.AUD | Long/Short | 1.400.000 | 14.000.000 | 0,440 | -3,560% / 4,440% (BM -/+ 4,00%) | -3,310% / 4,190% (BM -/+ 3,75%) | -3,060% / 3,940% (BM -/+ 3,50%) |
| GBP.CAD | Long/Short | 1.300.000 | 13.000.000 | 1,629 | -2,371% / 5,629% (BM -/+ 4,00%) | -2,121% / 5,379% (BM -/+ 3,75%) | -1,871% / 5,129% (BM -/+ 3,50%) |
| GBP.CHF | Long/Short | 900.000 | 9.000.000 | 4,202 | 0,202% / 8,202% (BM -/+ 4,00%) | 0,452% / 7,952% (BM -/+ 3,75%) | 0,702% / 7,702% (BM -/+ 3,50%) |
| GBP.CNH | Long/Short | 6.500.000 | 65.000.000 | 2,432 | -2,068% / 6,932% (BM -/+ 4,50%) | -1,818% / 6,682% (BM -/+ 4,25%) | -1,568% / 6,432% (BM -/+ 4,00%) |
| GBP.CZK | Long/Short | 25.000.000 | 250.000.000 | 0,651 | -3,849% / 5,151% (BM -/+ 4,50%) | -3,599% / 4,901% (BM -/+ 4,25%) | -3,349% / 4,651% (BM -/+ 4,00%) |
| GBP.DKK | Long/Short | 6.500.000 | 65.000.000 | 2,531 | -1,469% / 6,531% (BM -/+ 4,00%) | -1,219% / 6,281% (BM -/+ 3,75%) | -0,969% / 6,031% (BM -/+ 3,50%) |
| GBP.HKD | Long/Short | 7.800.000 | 78.000.000 | 1,010 | -3,490% / 5,510% (BM -/+ 4,50%) | -3,240% / 5,260% (BM -/+ 4,25%) | -2,990% / 5,010% (BM -/+ 4,00%) |
| GBP.HUF | Long/Short | 350.000.000 | 3.500.000.000 | -2,377 | -6,877% / 2,123% (BM -/+ 4,50%) | -6,627% / 1,873% (BM -/+ 4,25%) | -6,377% / 1,623% (BM -/+ 4,00%) |
| GBP.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 3,767 | -0,233% / 7,767% (BM -/+ 4,00%) | 0,017% / 7,517% (BM -/+ 3,75%) | 0,267% / 7,267% (BM -/+ 3,50%) |
| GBP.MXN | Long/Short | 20.000.000 | 200.000.000 | -3,778 | -8,278% / 0,722% (BM -/+ 4,50%) | -8,028% / 0,472% (BM -/+ 4,25%) | -7,778% / 0,222% (BM -/+ 4,00%) |
| GBP.NOK | Long/Short | 10.000.000 | 100.000.000 | 0,087 | -3,913% / 4,087% (BM -/+ 4,00%) | -3,663% / 3,837% (BM -/+ 3,75%) | -3,413% / 3,587% (BM -/+ 3,50%) |
| GBP.NZD | Long/Short | 1.500.000 | 15.000.000 | 1,385 | -2,615% / 5,385% (BM -/+ 4,00%) | -2,365% / 5,135% (BM -/+ 3,75%) | -2,115% / 4,885% (BM -/+ 3,50%) |
| GBP.PLN | Long/Short | 4.000.000 | 40.000.000 | -0,549 | -5,049% / 3,951% (BM -/+ 4,50%) | -4,799% / 3,701% (BM -/+ 4,25%) | -4,549% / 3,451% (BM -/+ 4,00%) |
| GBP.SEK | Long/Short | 10.000.000 | 100.000.000 | 2,177 | -1,823% / 6,177% (BM -/+ 4,00%) | -1,573% / 5,927% (BM -/+ 3,75%) | -1,323% / 5,677% (BM -/+ 3,50%) |
| GBP.SGD | Long/Short | 1.400.000 | 14.000.000 | 2,837 | -1,163% / 6,837% (BM -/+ 4,00%) | -0,913% / 6,587% (BM -/+ 3,75%) | -0,663% / 6,337% (BM -/+ 3,50%) |
| GBP.USD | Long/Short | 1.000.000 | 10.000.000 | -0,036 | -4,036% / 3,964% (BM -/+ 4,00%) | -3,786% / 3,714% (BM -/+ 3,75%) | -3,536% / 3,464% (BM -/+ 3,50%) |
| GBP.ZAR | Long/Short | 20.000.000 | 200.000.000 | -2,800 | -7,300% / 1,700% (BM -/+ 4,50%) | -7,050% / 1,450% (BM -/+ 4,25%) | -6,800% / 1,200% (BM -/+ 4,00%) |
| HKD.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 2,757 | -1,743% / 7,257% (BM -/+ 4,50%) | -1,493% / 7,007% (BM -/+ 4,25%) | -1,243% / 6,757% (BM -/+ 4,00%) |
| MXN.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 7,545 | 3,045% / 12,045% (BM -/+ 4,50%) | 3,295% / 11,795% (BM -/+ 4,25%) | 3,545% / 11,545% (BM -/+ 4,00%) |
| NOK.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 3,680 | -0,320% / 7,680% (BM -/+ 4,00%) | -0,070% / 7,430% (BM -/+ 3,75%) | 0,180% / 7,180% (BM -/+ 3,50%) |
| NOK.SEK | Long/Short | 10.000.000 | 100.000.000 | 2,090 | -1,910% / 6,090% (BM -/+ 4,00%) | -1,660% / 5,840% (BM -/+ 3,75%) | -1,410% / 5,590% (BM -/+ 3,50%) |
| NZD.CAD | Long/Short | 1.300.000 | 13.000.000 | 0,244 | -3,756% / 4,244% (BM -/+ 4,00%) | -3,506% / 3,994% (BM -/+ 3,75%) | -3,256% / 3,744% (BM -/+ 3,50%) |
| NZD.CHF | Long/Short | 900.000 | 9.000.000 | 2,818 | -1,182% / 6,818% (BM -/+ 4,00%) | -0,932% / 6,568% (BM -/+ 3,75%) | -0,682% / 6,318% (BM -/+ 3,50%) |
| NZD.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 2,382 | -1,618% / 6,382% (BM -/+ 4,00%) | -1,368% / 6,132% (BM -/+ 3,75%) | -1,118% / 5,882% (BM -/+ 3,50%) |
| NZD.USD | Long/Short | 1.000.000 | 10.000.000 | -1,421 | -5,421% / 2,579% (BM -/+ 4,00%) | -5,171% / 2,329% (BM -/+ 3,75%) | -4,921% / 2,079% (BM -/+ 3,50%) |
| SEK.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 1,591 | -2,409% / 5,591% (BM -/+ 4,00%) | -2,159% / 5,341% (BM -/+ 3,75%) | -1,909% / 5,091% (BM -/+ 3,50%) |
| SGD.CNH | Long/Short | 6.500.000 | 65.000.000 | -0,404 | -4,904% / 4,096% (BM -/+ 4,50%) | -4,654% / 3,846% (BM -/+ 4,25%) | -4,404% / 3,596% (BM -/+ 4,00%) |
| SGD.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 0,931 | -3,069% / 4,931% (BM -/+ 4,00%) | -2,819% / 4,681% (BM -/+ 3,75%) | -2,569% / 4,431% (BM -/+ 3,50%) |
| USD.CAD | Long/Short | 1.300.000 | 13.000.000 | 1,665 | -2,335% / 5,665% (BM -/+ 4,00%) | -2,085% / 5,415% (BM -/+ 3,75%) | -1,835% / 5,165% (BM -/+ 3,50%) |
| USD.CHF | Long/Short | 900.000 | 9.000.000 | 4,239 | 0,239% / 8,239% (BM -/+ 4,00%) | 0,489% / 7,989% (BM -/+ 3,75%) | 0,739% / 7,739% (BM -/+ 3,50%) |
| USD.CNH | Long/Short | 6.500.000 | 65.000.000 | 2,468 | -2,032% / 6,968% (BM -/+ 4,50%) | -1,782% / 6,718% (BM -/+ 4,25%) | -1,532% / 6,468% (BM -/+ 4,00%) |
| USD.CZK | Long/Short | 25.000.000 | 250.000.000 | 0,687 | -3,813% / 5,187% (BM -/+ 4,50%) | -3,563% / 4,937% (BM -/+ 4,25%) | -3,313% / 4,687% (BM -/+ 4,00%) |
| USD.DKK | Long/Short | 6.500.000 | 65.000.000 | 2,567 | -1,433% / 6,567% (BM -/+ 4,00%) | -1,183% / 6,317% (BM -/+ 3,75%) | -0,933% / 6,067% (BM -/+ 3,50%) |
| USD.HKD | Long/Short | 7.800.000 | 78.000.000 | 1,046 | -3,454% / 5,546% (BM -/+ 4,50%) | -3,204% / 5,296% (BM -/+ 4,25%) | -2,954% / 5,046% (BM -/+ 4,00%) |
| USD.HUF | Long/Short | 350.000.000 | 3.500.000.000 | -2,341 | -6,841% / 2,159% (BM -/+ 4,50%) | -6,591% / 1,909% (BM -/+ 4,25%) | -6,341% / 1,659% (BM -/+ 4,00%) |
| USD.ILS | Long/Short | 4.000.000 | 40.000.000 | -0,112 | -4,612% / 4,388% (BM -/+ 4,50%) | -4,362% / 4,138% (BM -/+ 4,25%) | -4,112% / 3,888% (BM -/+ 4,00%) |
| USD.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 3,803 | -0,197% / 7,803% (BM -/+ 4,00%) | 0,053% / 7,553% (BM -/+ 3,75%) | 0,303% / 7,303% (BM -/+ 3,50%) |
| USD.MXN | Long/Short | 20.000.000 | 200.000.000 | -3,742 | -8,242% / 0,758% (BM -/+ 4,50%) | -7,992% / 0,508% (BM -/+ 4,25%) | -7,742% / 0,258% (BM -/+ 4,00%) |
| USD.NOK | Long/Short | 10.000.000 | 100.000.000 | 0,123 | -3,877% / 4,123% (BM -/+ 4,00%) | -3,627% / 3,873% (BM -/+ 3,75%) | -3,377% / 3,623% (BM -/+ 3,50%) |
| USD.PLN | Long/Short | 4.000.000 | 40.000.000 | -0,512 | -5,012% / 3,988% (BM -/+ 4,50%) | -4,762% / 3,738% (BM -/+ 4,25%) | -4,512% / 3,488% (BM -/+ 4,00%) |
| USD.RUB | Long/Short | 70.000.000 | 700.000.000 | -12,130 | -16,630% / -7,630% (BM -/+ 4,50%) | -16,380% / -7,880% (BM -/+ 4,25%) | -16,130% / -8,130% (BM -/+ 4,00%) |
| USD.SEK | Long/Short | 10.000.000 | 100.000.000 | 2,213 | -1,787% / 6,213% (BM -/+ 4,00%) | -1,537% / 5,963% (BM -/+ 3,75%) | -1,287% / 5,713% (BM -/+ 3,50%) |
| USD.SGD | Long/Short | 1.400.000 | 14.000.000 | 2,873 | -1,127% / 6,873% (BM -/+ 4,00%) | -0,877% / 6,623% (BM -/+ 3,75%) | -0,627% / 6,373% (BM -/+ 3,50%) |
| USD.ZAR | Long/Short | 20.000.000 | 200.000.000 | -2,764 | -7,264% / 1,736% (BM -/+ 4,50%) | -7,014% / 1,486% (BM -/+ 4,25%) | -6,764% / 1,236% (BM -/+ 4,00%) |
| ZAR.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 6,567 | 2,067% / 11,067% (BM -/+ 4,50%) | 2,317% / 10,817% (BM -/+ 4,25%) | 2,567% / 10,567% (BM -/+ 4,00%) |
