Aktuální úrokové sazby měn

Úrokové sazby se odvíjí od benchmarků, jejichž výše se stanovuje jednou denně. Úroky jsou vypočítávány na denní bázi a strhávány hotovostního zůstatku obchodního účtu jednou za měsíc, vždy třetí pracovní den v měsíci a vztahují se k předchozímu měsíci.7

MěnaBenchmark (BM)BM k 27-5-2019Kreditní sazbaDebetní sazba2
us USDFed Funds Effective (Overnight Rate)2,380%0%Do 100 000: BM + 3,50%
us USD311 am GMT USD LIBOR2,356%--
au AUDRBA Daily Cash Rate Target1,307%Do 14 000: 0%4Do 140 000: BM + 3,50%
ca CADBank of Canada Overnight Lending Rate1,583%0,00%Do 140 000: BM + 3,50%
ch CHFSwiss Franc LIBOR (spot-next rate)-0,963%Do 100 000: 0%1Do 100 000: BM + 3,50%
cn CNHCNH HIBOR Overnight Fixing Rate (TMA)1,728%30,00%BM + 7,00%
cz CZKPrag ON Interbank Offered Rate1,728%Do 2 500 000: 0%1BM + 5,00%
dk DKKDanish Tom/Next Index-0,775%Do 700 000: 0%1BM + 5,00%
eu EUREONIA (Euro Overnight Index Average)-0,599%3Do 100 000: 0%1Do 100 000: BM + 3,50%
gb GBPGBP LIBOR (overnight rate)0,591%30,00%Do 80 000: BM + 3,50%
hk HKDHKD LIBOR (overnight rate)1,132%0,00%Do 780 000: BM + 4,50%
hu HUFBudapest Interbank Offered Rate-0,016%0,00%BM + 7,00%
il ILSTel Aviv Interbank Offered O/N Rate0,265%30,00%BM + 7,00%
in INRCentral Bank of India Base Rate9,600%30,00%BM + 5,00%
jp JPYJPY LIBOR (Spot-Next rate)-0,369%Do 11 000 000: 0%1Do 11 000 000: BM +
3,50%
kr KRWKorean Won KORIBOR (1 week)1,750%30,00%Do 120 000 000: BM + 4,00%
mx MXNMexican Interbank TIIE (28 day rate)8,567%0,00%Do 1 900 000: BM + 5,00%
no NOKNorwegian Overnight Weighted Average0,858%0,00%Do 850 000: BM + 3,50%
nz NZDNew Zealand Dollar Official Cash Daily Rate1,398%0,00%Do 150 000: BM + 3,50%
pl PLNWIBOR (Warsaw Interbank Overnight Rate)1,494%0,00%Do 70 000 000: BM + 5,00%
ru RUBRUONIA (Ruble Overnight Index Average)8,017%Do 700 000: 0%5BM + 7,00%
se SEKSEK STIBOR (Overnight Rate)-0,234%Do 850 000: 0%1Do 850 000: BM + 3,50%
sg SGDSingapore Dollar (O/N swap) Rate2,099%30,00%Do 150.000: BM + 3,50%
za ZARSouth Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (SABOR)6,887%Do 150 000: 0%6Do 240 000 000: BM + 5,50%

1  Kreditní úrok
Pouze účty, jejichž čistá hodnota aktiv je alespoň $100 000 nebo více, mají nárok na obdržení kreditních úroků z kladných vyspořádaných hotovostních zůstatků a hotovostního kolaterálu z prodeje akcií na krátko.

Kladné hotovostní zůstatky na komoditní části obchodního účtu nezískávají kreditní úrok. Tento hotovostní zůstatek může být interním transferem převeden na část účtu pro obchodování cenných papírů, kde jsou tyto zůstatky úročeny.

2  Debetní úrok na vysoké záporné zůstatky
U vysokých záporných zůstatků je účtována nižší úroková sazba. Pro více informací ke specifickým částkám a měnám nás kontaktujte e-mailem na info@lynxbroker.cz.

3  11 am GMT USD LIBOR
11 am GMT USD LIBOR se používá jako benchmark u CFD obchodováných v USD a u vzácných kovů obchodovaných na spotovém trhu (nevztahuje se na futures).

4  Kreditní úrok na vysoké pozitivní zůstatky
U vysokých kladných zůstatků je účtována vyšší úroková sazba. Pro více informací ke specifickým částkám a měnám nás kontaktujte e-mailem na info@lynxbroker.cz.

5  Debetní úrok u negativního benchmarku
Jestliže je benchmark negativní, minimum ve výši 0 % je použito pro výpočet úroku z dlužné částky.

6  Negativní kreditní úrok
Z kladných zůstatků nebude účtován negativní kreditní úrok, s výjimkou švýcarského franku (CHF), české koruny (CZK), dánské koruny (DKK), eura (EUR), japonského jenu (JPY) a švédské koruny (SEK)

7 Vyspořádání úroků

Úrok je kalkulován z upraveného hotovostního zůstatku každé měny. Upravený hotovostní zůstatek je vypočten následovně:

Upravený hotovostní zůstatek = Vyspořádané hotovostní zůstatky k předchozímu dni – Kolaterál krátkých pozic – Marže pro pokrytí komoditního rizika

Contact icon Zavolejte nám zdarma
800 877 877
Contact icon Napište nám na
info@lynxbroker.cz
Contact icon Spojte se s námi na
CHAT
Contact icon Pište nám na WhatsApp
735 00 08 05