Obchodujte futures prostřednictvím LYNX
Online broker, který bere investování do futures vážně
- Konkurenceschopné a transparentní poplatky
- Rychlé zadávání a úprava pokynů
- Nástroje pro chytré obchodování s futures
- Přímý přístup na hlavní futures trhy
platforma pro obchodování s futures
60 typů obchodních příkazů
Nízké intradenní maržové požadavky
Než začnete obchodovat s futures
Futures kontrakty jsou komplexní produkty, které přinášejí specifické příležitosti i rizika. Investujte pouze do trhů, produktů a strategií, kterým rozumíte a které odpovídají vašemu investičnímu profilu. Níže uvádíme tři příklady důležitých rizik spojených s obchodováním futures. Upozorňujeme, že tento výčet není úplný.
Riziko gapů
Futures se obchodují pouze během stanovených obchodních hodin. Cenový pohyb mimo tyto hodiny vás vystavuje riziku cenové mezery (gapu).
Tržní riziko
Změny tržních cen mohou vést ke ztrátové futures pozici. Tržní ceny jsou ovlivněny širokou škálou faktorů, včetně ekonomických dat, geopolitických událostí a nálady investorů.
Riziko likvidity
Může nastat situace, kdy nebude možné s futures kontrakty obchodovat. V takovém případě nelze zakoupené futures prodat, ani zpětně odkoupit prodané futures.
Otevřené pozice lze chránit pomocí futures kontraktů. Například růstově orientované (bullish) portfolio lze chránit prodejem futures (short). V případě krátkých (short) pozic lze naopak riziko pohybu trhu směrem vzhůru zmírnit nákupem futures (long). Dále lze využít kalendářní a komoditní spready jako součást pokročilých zajišťovacích strategií.
S long pozicí spekulujete na růst ceny podkladového aktiva. Pokud očekáváte pokles, můžete využít short pozici.
Indexové futures jsou kontrakty s indexem jako podkladovým aktivem. Pokud očekáváte růst trhu, ale nevíte, které konkrétní akcie či sektor zvolit, můžete nakoupit celý index. Pokud hodnota indexu vzroste, roste i hodnota futures kontraktu.
V případě short pozice může dojít k teoreticky neomezené ztrátě. To může nastat i u long pozice, pokud je podkladovým aktivem např. komodita. Jakmile cena podkladového aktiva roste nebo klesá, ztráta na vaší pozici může prudce narůstat. Cena může teoreticky růst nebo klesat bez omezení.
Hodnota kontraktu je násobena multiplikátorem. Jakýkoli pohyb ceny podkladového aktiva vede k mnohonásobnému pohybu hodnoty futures kontraktu. Zisky i ztráty tak mohou rychle eskalovat.
Obchodování s futures může vést ke ztrátě celé investice, nebo i více. Ztráty mohou překročit počáteční marži. V takovém případě může být investor vyzván k dodatečnému vkladu, aby splnil své maržové povinnosti.
Futures, neboli termínový kontrakt, je finanční dohoda (kontrakt) mezi dvěma zúčastněnými stranami. Tyto dvě strany se zavazují, že v předem stanovený čas zobchodují určité množství komodity nebo finančního instrumentu za předem dohodnutou cenu. Futures kontrakty se obchodují na termínových burzách, známých také jako futures trhy. Existují futures s různými podkladovými aktivy, jako jsou akcie, indexy, měny, úrokové sazby nebo komodity. Běžní (retailoví) investoři nemají přímý přístup na futures burzy, jako jsou Eurex, Euronext nebo CME. V tomto případě vystupuje futures broker jako zprostředkovatel, který zasílá příkazy na burzu.
Než vstoupíte na futures trhy, měli byste mít dostatečné obchodní zkušenosti a znalosti o produktech. Je to proto, že futures představují výrazně vyšší riziko než například běžné akcie.
Proč obchodovat futures?
Pomocí futures můžete investovat do široké škály podkladových aktiv a spekulovat na konkrétní vývoj ceny. Futures můžete také využít k zajištění (hedgingu) existujících pozic – tedy k ochraně před finančními riziky (např. výkyvy měnových kurzů). Používáte-li futures pro účely hedgingu, potřebujete méně kapitálu k zajištění svého portfolia než u jiných metod.
Investiční platforma Trader Workstation
Chcete ucelený přehled o vašem portfoliu? Začíná to správnými nástroji. Proto s účtem skrze LYNX získáte přístup k platformě TWS – obchodní platformě pro investory, kteří aktivně obchodují s futures.
Obchodní platforma nabízí data v reálném čase (nutné předplatit), konkurenceschopné intradenní maržové požadavky, rozsáhlé analytické nástroje a také možnost rychlého zadávání a úprav obchodních příkazů.
TWS si navíc můžete plně přizpůsobit podle svých potřeb, aby byly všechny klíčové nástroje pro obchodování s futures viditelné a snadno přístupné. Personalizujte si své obchodní rozhraní tak, aby dokonale odpovídalo vašim požadavkům.
Pokročilé obchodní nástroje
Větší kontrola nad vaším portfoliem
Naše pokročilé nástroje vám mohou pomoci s řízením rizik a informovaným rozhodováním. Upozorňujeme však, že tyto nástroje vám sice mohou poskytnout lepší přehled nad riziky, ale nedokážou je zcela odstranit.
Při obchodování futures můžete prostřednictvím LYNX využívat různé obchodní nástroje a pokročilé funkce, které usnadňují obchodování na futures trzích. Nástroje jako BookTrader, ChartTrader, SpreadTrader a Index Arbitrage Meter byly speciálně vyvinuty pro profesionální futures obchodníky a jsou prostřednictvím LYNX dostupné i pro retailové investory.
BookTrader je nástroj pro aktivní futures obchodníky. Umožňuje několika kliknutími myši během okamžiku vytvářet, upravovat a odesílat pokyny na futures burzu. V knize objednávek vidíte v přehledném cenovém žebříčku (price ladder) pro každý futures kontrakt aktuální ceny a odpovídající objemy. Navíc si můžete snadno nastavit vlastní klávesové zkratky s individuálními funkcemi.
SpreadTrader umožňuje rychle a jednoduše sledovat vývoj futures spreadů na jedné obrazovce a okamžitě reagovat na změny. Například si můžete vytvořit kalendářní spready a jediným kliknutím na tlačítko nákupu nebo prodeje vytvořit spreadový pokyn.
Analyzujte indexové arbitrážní strategie pomocí nástroje Index Arbitrage Meter. Tento jedinečný nástroj přehledně znázorňuje spread mezi cenami futures kontraktů a jejich podkladovým indexem.
Obchodujte futures na vašem chytrém telefonu nebo tabletu
S mobilní aplikací můžete díky intuitivnímu rozhraní a výkonným nástrojům spravovat své portfolio přímo ze svého chytrého telefonu nebo tabletu. A to téměř kdykoliv a odkudkoliv.
Posuňte své znalosti o futures na vyšší úroveň díky LYNX
Důkladné pochopení základních principů obchodování s futures může být klíčem k dlouhodobému úspěchu. V LYNX klademe velký důraz na vzdělávání a nabízíme mnoho článků zaměřených nejen na futures.
Mějte prosím na paměti, že investování je vždy rizikové. Můžete přijít o celý svůj vklad nebo i více. Proto investujte pouze na trzích a do produktů a strategií, kterým rozumíte a které odpovídají vašim investičním cílům a vašemu rizikovému profilu.
Bezplatné investování neexistuje. Transparentní náklady však ano
Proto jsme pro vás připravili přehlednou stránku, kde si můžete prohlédnout všechny konkrétní poplatky.
Udělejte další krok
Pokročilá obchodní platforma, přístup na mezinárodní trhy a profesionální služby speciálně pro obchodování s futures – proto si již 65.000 investorů vybralo LYNX.
01
Otevřete si účet
Vyplňte online registrační formulář.
02
Proveďte vklad
Aktivujte svůj účet vložením prostředků nebo převodem cenných papírů.
03
Začněte obchodovat
Začněte obchodovat s futures.