Investice do kobaltu – 3 nejlepší kobaltové akcie 2019

Kobalt jako investice

Kobalt je relativně neznámý kov. Kov o němž jako investoři neslýcháme příliš často. Přesto se cena kobaltu v posledních pár letech vyšplhala na dvojnásobek ceny. Investice do kobaltu je proto stále více zajímavější volbou jak diverzifikovat své portfolio.

Nejen proto je nyní nejvhodnější čas dozvědět se více o této víceméně neznámé surovině.

Co přesně kobalt je? Na co se využívá? A možná jedna z nejdůležitějších otázek zní, jak je možné do kobaltu investovat?

V článku vám představíme kobalt jako takový a také si ukážeme možnosti jakými burzovními instrumenty lze kobalt obchodovat.

V článku se dozvíte:

  1. Co je kobalt a na co se používá
  2. Situace na kobaltovém trhu
  3. Možnosti investice do kobaltu
  4. Investice do kobaltu – top 3 kobaltové akcie
  5. Investice do kobaltu u LYNX

Co je kobalt a na co se využívá?

Kobalt je namodralý kov. Jedná se o vodivý prvek, který je extrémně odolný vůči teplu. Své magnetické schopnosti si zachovává až do teploty 1 150 ° C, což je mnohem více, než kterýkoliv jiný známý kov. Kobalt má atomové číslo 27.

Prvek je znám především svým využitím v produkci baterií. Baterie jsou součástí motorů, turbín či elektráren, ale najdeme je i ve smartphonech a dalších zařízeních. Kobalt má tedy podobné využití jako lithium, o kterém jsme psali nedávno článek Investice do lithia – 3 nejlepší lithiové akcie roku 2019

Kobalt je zároveň prvkem mnoha slitin, což vyplývá z jeho vlastností jako je tvrdost, odolnost a pevnost. Své užití nalezne pak také ve sklářském průmyslu při barvení skla a keramiky. Investice do kobaltu má své opodstatnění na základě jeho širokého využití.

Kobalt jako investice - 5 top kobaltových akciíHlavním důvodem nárůstu poptávky po kobaltu je rozvoj elektrického pohonu. Elektrická vozidla započala svůj rozvoj na základě zpřísňujících se podmínek kladených na omezování emisí.

Právě u elektrických vozidel je zapotřebí baterie, jež je zhotovena z kobaltu a lithia. Tyto lithium-iontové baterie (Li-Ion) umožňují elektrickým automobilům prodlužovat dobu mezi dobíjeními.  Co můžeme očekávat je pokračující růst poptávky po kobaltu.

Skutečnost, že stále více výrobců automobilů začíná vyrábět elektrická vozidla, zajistilo rostoucí poptávku po kobaltu. Když vezmeme v potaz také to, že nalezišť kobaltu je omezené množství a výroba kobaltu je velmi náročná, nepřekvapí nás zdvojnásobení cen kobaltu v posledních pár letech.

Světově proslulá ložiska kobaltu obsahují zhruba 25 milionů tun kobaltu. Kobalt je získáván v moderní těžbě hlavně z měděných a niklových rud. Téměř dvě třetiny kobaltu pocházejí z Demokratické republiky Kongo, kde leží 6 z 10 největších kobaltových dolů. Další velká ložiska můžeme nalézt v v Austrálii, na Kubě, na Filipínách, v Zambii, v Kanadě, na Madagaskaru, v Rusku, Maroku nebo USA.

A jakým způsobem rostoucí poptávky využít a jak investovat do kobaltu?

Situace na kobaltovém trhu

Federální institut pro geovědu a přírodní zdroje avizoval v polovině roku 2018 nedostatek kobaltových zásob, které jsou esenciálním prvkem pro výrobu baterii: Zpoždění v rozšiřování dolů a další zpracování může podle Federálního institutu vést k významným problémům v zásobování.

Ceny surovin zažily silný býčí trend v roce 2017 a meziročně vzrostly o 129 %. Cena kobaltu se na počátku roku 2018 zvýšila až na 95 000 USD za tunu. V současné době se cena opět silně koriguje a je na přelomu roku v rozmezí 55 000 USD za tunu. Důvodem byla prozatímní nadměrná nabídka, která by měla být v roce 2019 opět snížena. To je pro řadu investorů signálem ke vstupu do trhu.

Cena kobaltu na spotovém trhu za posledních 5 let. Zdroj: dailymetalprice.com

Momentálně na ceně kobaltu převládl silný medvědí trend a od poloviny roku 2018 se cena propadla na cenu, za kterou se obchodoval na konci roku 2016. To kobaltovým společnostem dává příležitost profitovat na potenciální korekci ceny směrem nahoru.

Možnosti investice do kobaltu

Většina surových materiálů umožňuje hned několik možností, jak do nich investovat. U investice do kobaltu tomu je ale jinak. Možná je to právě z důvodu dosavadní neznámosti tohoto kovu.

Obvykle lze do surovin investovat pomocí derivátů jako jsou futures kontrakty či ETF. Participovat na vývoji cen kobaltu je ale možné pouze na základě akcií. Právě z tohoto důvodu jsme pro vás připravili 3 nejlepší investice do kobaltu pomocí akcií – tzv. kobaltové akcie.

Investice do kobaltu – Top 3 kobaltové akcie

Bohužel, momentálně ještě neexistuje kobaltový ETF odrážející cenový vývoj kovu. Nejlepší možnou variantou tedy zůstává pouze investice do kobaltových společností.

Největším producentem kobaltu je společnost Glencore, přičemž její podíl na trhu je zhruba 22 %. Společnost vlastní 86% podíl ve dceřiné společnosti Glencore Katanga Mining, která se zaměřuje zejména na kobalt. Společnost operuje v Kongu. Společnost momentálně čelí řadě skandálů, které zahrnují i tak závažné obvinění, jako jsou korupce, environmentální hříchy, nekalé koncesní smlouvy, daňové úniky a vykořisťování pracovníků. Investice do této společnosti je tudíž z etického hlediska těžko odůvodnitelná. Její cena v důsledku výše zmíněných problémů klesla z 1,77 EUR na 0,35 EUR.

Z hlediska investic do kobaltu jsou proto podle našeho názoru velmi zajímavé následující tři společnosti.

3. Akcie China Molybdenum – číslo 2 na trhu s Kobaltem

Čínský důlní operátor China Molybdenum (ISIN: CNE100000114 – symbol: 3993 – měna: HKD) je druhým největším producentem kobaltu na světě po společnosti Glencore. Skupina dále těží měď, fosforečnany, wolfram a zlato, stejně jako vyhledávané nioby a molybdeny vzácných zemin. Na burze je China Molybdenum v současné době oceněna hodnotou zhruba 10 miliard USD (11,5 miliardy EUR).

Komoditní společnost z Číny svoje aktivity stále více směřuje ke kobaltu. V Čínském průmyslu poptávka po kobaltu raketově roste. Společnost v roce 2016 provedla akvizici dolu Congolese Tenke od společnosti Freeport McMoran, čímž získala jedno z největších kobaltových ložisek na světě. V dole se nacházejí zásoby kobaltu nejméně na dalších 25 let.

China Molybdenum již v roce 2017 díky převzetí dolu vytěžila 16 400 tun kobaltu. V běžných cenách představuje tento objem tržní hodnotu přibližně 1 mld. USD. Skupina si s ní upevnila pozici druhého největšího výrobce kobaltu na světě.

2. Akcie Cobalt 27 – Čistě kobaltová akcie s velkým potenciálem

Kanadská společnost Cobalt 27 (ISIN: CA19075M3093 – symbol KBLT – měna: CAD) byla založena v roce 2017. Do pokladny společnosti bylo vloženo více než 700 mil. USD navýšením kapitálu. Samotná skupina však nevyrábí ani kobalt, jako je China Molybdenum. Cílem společnosti je nabídnout investorům způsob, jak investovat do čistě kobaltové společnosti.

V posledních dvou letech společnost nakoupila téměř 3000 tun kobaltu, které jsou skladovány v Baltimoru, Antverpách a Rotterdamu a jsou certifikovány londýnskou burzou cenných kovů. Při současné ceně kobaltu ve výši 55 000 USD za tunu mají akcie hodnotu přibližně 160 milionů EUR. Hodnota akcií Cobaltu 27 na trhu cenných papírů je v současné době necelých 250 milionů EUR.

Zkušený generální ředitel Anthony Mileski pochází ze švýcarského investičního domu Pala Investments a je považován za odborníka v oblasti kobaltových a bateriových kovů. Obchodní model stojí na několika pilířích. Zejména riziko cenových výkyvů a selhání průzkumu by mělo být zajištěno vlastnictvím a skladováním fyzického kobaltu.

Společnost se také zabývá výzkumem vlastních kobaltových projektů cílených na produkci kobaltu. Za tímto účelem byli přivedeni odborníci, kteří již mají velké zkušenosti v jiných těžebních společnostech. Před investováním do vlastního dolu však musí management také pečlivě prozkoumat vyhlídky na úspěch.

Jak na obchodování akcií?

Chcete se dozvědět více o úspěšných akciových strategiích? Získejte investiční e-book s 11 super strategiemi nejúspěšnějších investičních guru zdarma.

1. Akcie Sherritt International – spekulace pro odvážné investory

Sherritt International (ISIN: CA8239011031 – Symbol: S – Měna: CAD) je velký výrobce niklu. Operuje převážně v Kanadě, na Kubě a na Madagaskaru. Skupina má například 50% podíl na společném projektu těžby niklu a kobaltu Moa na Kubě a 12% podíl na projektu Ambatovy-nikl-kobalt na Madagaskaru. Kobalt představuje přibližně 20 % obratu společnosti Sherritt, zatímco nikl představuje přibližně 50 %. Zbývající obrat kolem 20% generuje společnosti výroba ropy a plynu, stejně jako výrobou energie.

Při ceně akcií 0,48 USD je společnost oceněna na 190 milionů USD. Jedná se o vysoce volatilní, vysoce spekulativní akcie, které by měli nakupovat pouze investoři, kteří se nebojí riskovat. V nejhorším případě hrozí celková ztráta během několika let. V případě úspěchu by však zisk mohl být velmi lukrativní.

Investice do kobaltu u LYNX

Ať už jste intradenní obchodník nebo dlouhodobý investor, u společnosti LYNX máte široké možnosti, jak investovat do kobaltu. S LYNX můžete obchodovat s akciemiETF, futures, opcemi či forexem za příznivé poplatky s přístupem na více než 100 světových burz ve více než 30 státech.

Obchodovat můžete z pohodlí svého domova prostřednictvím naší profesionální platformy.

Sledujte naše makroekonomické zpravodajství či frekventovanější WhatsApp mobilní zpravodajství.

Investice do kobaltu přes kobaltové akcie s LYNX

Prostřednictvím obchodní platformy LYNX Trading máte možnost investovat do kobaltu a všech výše zmíněných akcií včetně těch čínských. Společně s LYNX můžete investovat do mnoha dalších surovin jako je ropa, zlato či lithium.

Investice do kobaltu - top 5 kobaltových akcií

9 nejlepších defenzivních akcií současnosti

Když nastane recese, přesto zde zůstane mnoho nepostradatelných produktů a služeb, které se budou využívat i nadále. Objevte jak v této situaci profitovat.

Číst dále

Investice do ropy – 4 nejlepší ropné akcie současnosti

Ropa zažívá v poslední době silný nárůst cen. Objevte 4 akcie společností, které z tohoto nárůstu budou v roce 2019 profitovat.

Číst dále

5 nejlepších akcií Internet of Things (IoT) roku 2019

Co to je „Internet of Things“ (zkráceně IoT) neboli internet věcí? Zjistěte, proč je megatrend zvaný internet věcí tak fascinující a jak do něj investovat.

Číst dále
Petr Holý

Petr Holý

Content creator

O finanční trhy se zajímá od roku 2015 – zejména o forex, opce a akcie. Od roku 2018 aktivně obchoduje opční spready na americké akciové indexy. K analýze svých obchodů používá kombinaci fundamentální a technické analýzy.

Začněte využívat mnoha výhod LYNX

LYNX má mnoho výhod pro každého – přesvědčte se o tom v informačním balíčku.

Information package image
Informační balíček je zasílán zdarma a obsahuje:
  • Brožuru s podrobnými informacemi
  • Formulář k otevření účtu
  • Přehled tarifů
  • Navíc zdarma investiční e-book 11 super strategií největších investičních guru
Contact icon Zavolejte nám zdarma
800 877 877
Contact icon Napište nám na
info@lynxbroker.cz
Contact icon Spojte se s námi na
CHAT
Contact icon Pište nám na WhatsApp
735 00 08 05