Technická analýza
Technická analýza je metoda studia cenových grafů a identifikace trendů. Analýzou historických cenových pohybů se investoři snaží rozpoznat vzorce a signály, které mohou poskytnout vhled do možného budoucího vývoje trhu.
Prostřednictvím LYNX se můžete seznámit se základními principy technické analýzy, díky nimž můžete lépe porozumět cenovým grafům.
Kromě toho můžete prostřednictvím investiční platformy LYNX+ využívat grafy TradingView, které nabízejí širokou škálu analytických nástrojů a indikátorů.
Technická analýza je jednou z mnoha metod, které investoři mohou využívat k lepšímu porozumění budoucím cenovým pohybům. Rádi bychom zdůraznili, že cenové pohyby nelze v praxi spolehlivě předpovídat. Tržní riziko zůstává jedním z hlavních rizik investování.
Co je technická analýza?
Technická analýza vychází ze tří základních předpokladů:
- Trh zohledňuje vše – veškeré dostupné informace jsou již zahrnuty v ceně.
- Ceny se pohybují v trendech – cenové pohyby nejsou náhodné, ale sledují určité vzorce.
- Historie se opakuje – lidské chování a dynamika trhu způsobují opakování určitých vzorců.
Technickou analýzu lze aplikovat na různé finanční instrumenty, jako jsou akcie, komodity nebo měny, a je využitelná jak v krátkodobém, tak dlouhodobém horizontu.
Výhody technické analýzy
Technickou analýzu používají retailoví i profesionální investoři. Mezi hlavní výhody patří:
- Široká použitelnost – vhodná pro různé trhy a časové rámce.
- Vizualizace trendů – grafy poskytují přehled o cenových pohybech a struktuře trhu.
- Podpora řízení rizik – pomáhá při určování vstupních a výstupních bodů.
- Využití indikátorů – moderní obchodní nástroje mohou usnadnit rozpoznávání vzorců.
Je důležité zdůraznit, že technická analýza je pouze podpůrným nástrojem a neposkytuje záruku budoucího vývoje cen. Často je kombinována s fundamentální analýzou, aby byl pohled na trh komplexnější.
Metody technické analýzy
Analýza trendů
Identifikace trendů je klíčovou součástí technické analýzy. Investoři zkoumají, zda se trh nachází v rostoucím (bullish), klesajícím (bearish) nebo bočním (konsolidačním) směru.
Rozpoznávání cenových vzorců
Analýzou opakujících se cenových formací se investoři snaží zachytit změny trendu. Mezi známé vzorce patří například:
- Formace hlava a ramena – možný signál obratu trendu.
- Trojúhelníkové formace – naznačují konsolidaci a možný směr průrazu
Technické indikátory
Technické indikátory jsou vypočítávány na základě cenových dat a mohou pomoci identifikovat možné pohyby trhu. V obchodní platformě TWS je k dispozici více než 120 technických indikátorů, mimo jiné:
Klouzavé průměry (Moving Averages, MA) – pomáhají identifikovat trendy.
MACD (Moving Average Convergence Divergence) – pomáhá určovat sílu trendu a jeho možné změny.
Relative Strength Index (RSI) – měří stav překoupení a přeprodání trhu.
Investoři používající tyto nástroje by si však měli být vědomi jejich omezení a souvisejících rizik.
Leer meer over technische analyse bij LYNX
Bij LYNX kunt u de basis- en gevorderde principes van technische analyse ontdekken. We behandelen onderwerpen zoals:
Dowova teorie – základ technické analýzy
Dowovu teorii vyvinul Charles Dow, jeden ze zakladatelů technické analýzy.
Podle Dowa jsou veškeré dostupné informace již obsaženy v ceně a trh se pohybuje v jasně definovaných trendech, nikoli v náhodných výkyvech. Jeho pojetí trendu a důraz na cenové chování (price action) jsou dodnes základem moderních analytických metod.
Grafy – důležitý nástroj technické analýzy
Cenové grafy jsou při technické analýze zásadní, protože vizualizují vývoj ceny finančního instrumentu. Investoři a analytici používají různé typy grafů v závislosti na svých analytických potřebách.
Typy grafů v technické analýze:
Liniový graf – jednoduché zobrazení závěrečných cen za jednotlivá časová období.
Sloupcový graf – zobrazuje otevírací, zavírací, nejvyšší a nejnižší ceny.
Svíčkový (candlestick) graf – oblíbený typ grafu, který poskytuje hlubší vhled do dynamiky trhu, včetně cenových formací.
Point & Figure graf – méně rozšířený typ grafu, který pomáhá identifikovat trendy bez zohlednění časové složky.
Tip: Prostřednictvím platformy LYNX+ můžete využívat grafy TradingView, které nabízejí pokročilé analytické možnosti v uživatelsky přívětivém rozhraní.
Analýza trendů – rozpoznávání trendů a cenových cyklů
Trhy se neustále pohybují a porozumění rostoucím, klesajícím nebo bočním trendům pomáhá při interpretaci cenového vývoje.
Jak se určují trendy
- Rostoucí trend – vyšší maxima a vyšší minima.
- Klesající trend – nižší maxima a nižší minima.
- Boční trend – maxima a minima na přibližně stejné úrovni.
K analýze trendů a cenových cyklů se používají nástroje, jako jsou trendové čáry, trendové kanály a klouzavé průměry.
Tři typy trendů
- Primární trend – dlouhodobý trend, který určuje celkový směr trhu.
- Sekundární trend – korekce v rámci primárního trendu.
- Terciární trend – krátkodobé pohyby (od intradenních až po několik týdnů).
