Opční strategie
Obchodování opcí nabízí širokou škálu možností díky různým kombinacím opčních kontraktů. Jedná se však o komplexní a rizikovou oblast, která není vhodná pro každého investora. Proto v LYNX klademe důraz na vzdělávání v této oblasti, abyste mohli obchodovat s dostatečnou jistotou.
Zjistěte více o charakteristikách různých opčních strategií. Pro informace o obchodování opcí prostřednictvím LYNX, klikněte zde.
Přehled opčních strategií
Obchodování opcí nabízí různé možnosti, jak reagovat na pohyby trhu. Můžete například kombinovat specifické opční kontrakty a využít tak strategie, které těží z tržní volatility.
Stejně jako samotné opce i opční strategie nesou určitá rizika. Je proto důležité porozumět jejich fungování a souvisejícím rizikům dříve, než je začnete používat. Díky tomu můžete činit informovaná rozhodnutí a naplno využít příležitostí, které opční strategie nabízejí.
V tomto přehledu najdete některé často používané strategie:
Opční strategie přehledně a prakticky
Opce na akcie a jejich výhody a rizika. Poznejte akciové opce
Poznejte výhody a rizika akciových opcí. Zjistěte 3 způsoby, jak lze obchodovat opce na akcie.
Wheel strategie: Nákup a prodej akcií pomocí put a call opcí
Wheel strategie využívají investoři, kteří se na základě předchozí analýzy rozhodli získat akcie do svého portfolia. Principem Wheel strategie je vypisovat put opce na dané akcie a po následném nákupu pak vypisovat call opce. Poznejte více o této opční strategii.
Butterfly: Vysvětlení opční strategie
Poznejte výhody a nevýhody opční strategie Butterfly. Ta je vhodná pro obchodníky, kteří předpokládají, že cena se bude pohybovat v předem stanoveném pásmu.
Covered call opční strategie: Výpis kryté call opce
Osvojte si opční strategii, která vám umožní profitovat z akcií a aktiv, které již držíte ve svém portfoliu.
Nekrytý výpis put opce (naked put): Výhody a rizika opční strategie
Co je nekrytý výpis put opce? Poznejte výhody a rizika této opční strategie a názorný příklad, který vám pomůže naked put lépe pochopit.
Straddle opční strategie: Poznejte Long Straddle a Short Straddle
Jak funguje opční strategie Straddle? Poznejte výhody a nevýhody Long Straddle a Short Straddle.
Vertikální spready: Vertikální call spread a put spread
Poznejte výhody a rizika vertikálních spreadů. Co je vertikální call a put spread?
Nekrytý výpis call opce: Výhody a rizika této opční strategie
Co je nekrytý výpis call opce? Poznejte výhody a rizika této opční strategie a názorný příklad, který vám pomůže nekrytý výpis call opce lépe pochopit.
Strangle: Poznejte výhody a rizika této opční směrové strategie
Strangle je opční strategie, která sází na silný cenový pohyb podkladového aktiva. Krásné na tom je, že nemusíte odhadovat směr a přesto být ziskoví. Poznejte výhody a nevýhody Strangle.
Iron Condor: Opční strategie pro netrendující trhy
Poznejte výhody a rizika opční strategie Iron Condor. Na konkrétím příkladu se dozvíte, kdy a jak se strategie používá.
0DTE strategie: Poznejte výhody a rizika opcí s expirací dnes
Zero Days to Expiration opce jsou stále více populární. Zjistěte, zda je strategie založená na obchodování 0DTE opcí vhodná i pro vás.
Co je kalendářní spread a jaké jsou jeho výhody a rizika?
Kalendářní spread je strategie, kdy vypisujeme a nakupujeme stejné množství opcí za stejnou strike cenu, ale s rozdílným datem expirace. Poznejte rizika i výhody kalendářního spreadu při obchodování opcí.
Collar strategie: Ochraňte své akciové pozice pomocí opcí
Využijte opční strategie Collar k zajištění své akciové pozice. Poznejte její výhody a nevýhody.
Diagonální spread: Opční strategie s mnoha možnostmi
Diagonální spread je opční strategie, která využívá kombinace kalendářního a vertikálního spreadu. Investorům tak nabízí rozsáhlé možnosti pro tvorbu opčních kombinací. Poznejte výhody a nevýhody diagonálního spreadu.
LEAPS: Dlouhodobé opce jako alternativa k investování do akcií?
Leaps jsou dlouhodobé opce. Lze je například využít k obchodování akcií, které byste rádi drželi ve svém portfoliu. Poznejte klady a zápory LEAPS.
Opční strategie Jade Lizard pro mírně rostoucí trhy
Poznejte vše o opční strategii Jade Lizard. Kdy ji použít a jaké jsou její výhody a rizika.
Nebojte se uplatnění opce
Uplatnění opce nebo přirazení opce Naši čtenáři již jistě ví, že nákupem opce vzniká právo a prodejem závazek. Pokud tedy mám dlouhou pozici v opcích, put nebo call, mám právo požadovat od protistrany, která mi opce prodala, určité plnění. Využití tohoto práva se nazývá uplatnění. Na druhé straně, pokud jsem opce prodal, tak jsem vydán na […]
Earnings Play: Profitujte na výsledkové sezóně pomocí opcí
Poznejte, jak obchodovat opční kombinaci Short Strangle během doby, kdy společnosti ohlašují své kvartální výsledky.
Protective call a Protective put opce: Ochraňte své investice
Víte, že lze vaše investice ochránit nákupem call opce nebo put opce? V článku si vysvětlíme význam Protective call a put opcí a podíváme se, jak na správný výběr expirace i realizační ceny.
5 výhod opcí oproti akciím, které by vás měly zajímat
5 výhod opcí oproti akciím Všude se dočteme, že je obchodování opcí riskantní. Ale to je každá investice bez ohledu na obchodovaný instrument. Bez rizika nelze dosáhnout zisku. Opce jsou navíc instrumentem, který umožňuje riziko řídit. I proto tak velký zájem o opce. Pro objasnění si uveďme pět základních rozdílů mezi akciemi a opcemi, které […]
Jak si vytvořit vlastní zajištěný fond
Nedávno jsem četl srovnání zajištěných fondů. Samotný obsah mě příliš nezaujal, ale napadlo mě, že bych bez problémů mohl vytvořit podobný “fond” bez zbytečných poplatků. Asi bych ho nazval LYNX DOD High Yield USD zajištěný fond. Zní to dobře, ne? Jak tedy takový fond vytvořit? Není fond jako fond Investování do podílových fondů je […]
Jak si na akciovém trhu zajistit “vlastní dividendu”?
Následující strategie je zlatou žilou pro dlouhodobě orientované investory. Jak snadno zvýšit ziskovost portfolia díky opcím? Posilte ziskovost dividendového portfolia Dividendové tituly patří k základním pilířům portfolií mnoha akciových investorů. Při dlouhodobém držení akcií může obdržená dividenda znamenat pro akcionáře významný příjem. Společnosti mohou vyplácet dividendy v libovolných intervalech, většinou měsíčně, kvartálně nebo ročně. Pro […]
Nákup akcií se slevou zajistí vyšší zisky
Určitě znáte ten pocit, když nakoupíte akcie a jejich cena se nepohybuje výše dle vašich představ, či dokonce klesá. Co se vám v takových chvílích honí hlavou? Kdybych jen chvíli počkal, pak bych koupil levněji; kdybych jen koupil méně akcií, také bych teď dokoupil levněji; kdybych… a tak dál. Nic si z toho nedělejte, stává […]
Jak na efektivní backtestování opcí
Pokud se pohybujete v oblasti tradingu, tak jste se s největší pravděpodobností setkali s pojmem backtest, resp. backtestování. Zejména u intradenního obchodování futures či akcií je to klíčová složka pro vytvoření efektivního obchodního systému. Jde o proces, kde se na základě historických dat ověřuje, jak by dopadly jednotlivé obchody, pokud by byla dodržena striktní pravidla daného obchodního systému. […]
Zamezte s pomocí opcí ztrátám v rámci portfolia
Pokud jste akcioví investoři, s velkou pravděpodobností jste zažili situaci, kdy cena vámi držených akcií ze dne na den prudce klesla. Stává se to zejména při zveřejňování informací o společnosti, jako jsou například výsledky hospodaření. Naštěstí je možné negativní dopady cenových pohybů na investiční portfolio omezit. Jedním z nejefektivnějších zajišťovacích nástrojů jsou opce, konkrétně put […]
Chcete vydělat na výsledkové sezóně? S opcemi žádný problém!
Líbilo by se vám vydělávat na zveřejňování hospodářských čísel jednotlivých firem bez ohledu na to, zda cena dané akcie vzroste nebo klesne? Pokud ano, následující řádky jsou určeny právě vám. Co je výsledková sezóna a jak na ní vydělat? V posledních dnech se toho hodně napsalo o propadech cen akcií společností Apple a Twitter a […]
Opce: Prodej čas, shrábni zisk
Je to už pár let, co jsem se poprvé setkal s opcemi. Vzpomínám si na tehdejší rozhovor s jedním dobrým kamarádem: “Co to máš na obrazovce?” “Grafy.” “To vidím, obchoduji akcie, takže jsem jich už pár viděl. Ale nejsou ty tvoje nějaké divné? Co to je?” “No, v podstatě je to graf času, který prodávám.” […]
Obchodování opcí
Investoři mohou využívat různé opční strategie. Jednou z možností je použití call a put opcí. Faktory, jako je volatilita, řecká písmena a časová hodnota, však rovněž mohou ovlivňovat cenu i výnosnost.
Kombinací opčních kontraktů lze vytvořit různé opční strategie. Je to proto, že můžete obchodovat call nebo put opce na stranu long i short. S opčními strategiemi, jako je např. straddle a strangle, lze strategicky reagovat na každou situaci na trhu, a to bez ohledu na to, zda cena podkladového aktiva stoupá, klesá nebo se pohybuje do strany.
U opčních strategií je zásadní porozumět jejich fungování a rizikům dříve, než je začnete používat. Díky tomu můžete činit informovaná rozhodnutí a naplno využít příležitostí, které opční strategie nabízejí.
