Marže a
úrokové sazby
Obchodujte za výhodné finanční sazby: Využijte výhodných úrokových sazeb u maržových úvěrů již a plaťte úroky pouze tehdy, když úvěr skutečně využijete.
S maržovým účtem prostřednictvím LYNX máte možnost obchodovat na marži, což zahrnuje vložení vlastní hotovosti nebo cenných papírů jako kolaterálu. Můžete si například u společnosti IB půjčit peníze na nákup akcií nebo si můžete půjčit akcie na shortování. Vaše hotovost a vaše cenné papíry budou tedy považovány za kolaterál pro brokera (IB), který vede váš účet.
Naše aktuální debetní a kreditní úrokové sazby najdete v následujícím přehledu úrokových sazeb. Debetní úrokové sazby jsou relevantní pro maržové úvěry. V přehledu naleznete také informace o obecných kreditních úrocích z hotovostních zůstatků a o nákladech a kreditních úrocích v souvislosti s transakcemi prodejů na krátko. Najdete tu také informace o nákladech spojených s obchodováním CFD.
Debetní a kreditní úrokové sazby, náklady na krátký prodej, sazby financování CFD
Níže naleznete informace o kreditních a debetních úrokových sazbách.
Klienti mohou získat úrok z (kladných) vypořádaných hotovostních zůstatků. Úrokové sazby jsou denně aktualizovány a vypočítávají se na základě referenční hodnoty a přirážky pro každou měnu. Upozorňujeme, že úroková sazba může kolísat v závislosti na čisté hodnotě aktiv (NAV) a měnách v portfoliu, protože klienti mohou držet více měn.
Úroky k přijetí se denně kumulují a reálně se připisují třetí pracovní den následujícího měsíce.
Výši úroků najdete v níže uvedené tabulce. Pro zobrazení tabulky zadejte svou čistou hodnotu aktiv v USD a vyberte měnu, pro kterou si přejete zobrazit úroky.
| Měna | Úroveň | Úroková sazba p.a. upravená o NAV od |
|---|
Důležitá upozornění:
- Kreditní úroky na účtech vedených u Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE) obecně podléhají srážkové dani ve výši 20 % z inkasované částky úroku. V závislosti na právním postavení klienta nebo zemi jeho daňové rezidence jsou k dispozici výjimky a úlevy z této povinnosti. Více informací naleznete zde.
- Při výpočtu sazeb mějte na paměti, že se používá smíšená sazba založená na výše uvedených úrovních. Úrovně, z nichž úrokové sazby vycházejí, se mohou měnit bez předchozího upozornění.
- V případě, že máte účet u IBIE, bude výpočet kladné vypořádané hotovosti odpovídat: vypořádaná hotovost – hodnota kolaterálu za zapůjčení akcií na short.
- Kreditní úroky na účtech vedených u Interactive Brokers U.K. Limited (IBUK) se získávají z kladných vypořádaných hotovostních zůstatků držených v segmentu cenných papírů daného účtu, nikoli však z hotovosti držené v segmentu komodit. Více informací o výpočtu naleznete zde.
Poznámka:
Úrokové sazby jsou variabilní a mohou se změnit bez předchozího upozornění.
Úroková kalkulačka je založena na informacích, které považujeme za přesné a správné, ale společnost LYNX nezaručuje jejich přesnost ani adekvátnost a nemělo by se na ně takto pohlížet. Společnost LYNX neodpovídá za případné chyby či opomenutí nebo za výsledky získané při použití této kalkulačky.
Společnost LYNX není bankou a v tomto smyslu neprovozuje činnost spočívající primárně v samotném přijímání vkladů. LYNX proto nevyplácí kreditní úroky. Klienti společnosti LYNX z EHP (Evropský hospodářský prostor) mají účet u společnosti Interactive Broker Ireland (IBIE) a klienti mimo EHP mají účet u společnosti Interactive Broker U.K. Ltd. (IBUK). Interactive Brokers Group (IBKR) včetně spolupracujících dceřiných společností skupiny může klientům LYNX vyplácet kreditní úroky z kladných vypořádaných hotovostních zůstatků. Účtům s čistou hodnotou aktiv (NAV) od 100 000 USD výše (či ekvivalent v jiné měně) jsou ze strany Interactive Brokers vypláceny úroky v plné sazbě, na kterou mají nárok. Účty s čistou hodnotou aktiv nižší než 100 000 USD (nebo ekvivalent) jsou úročeny sazbami úměrnými velikosti účtu. LYNX účtuje takzvaný LYNX Markdown, což je [%markdown%] částka z kladných vypořádaných hotovostních zůstatků, která se odečte od kreditního úroku vypláceného IBKR. Pokud je kreditní markdown účtovaný společností LYNX vyšší než kreditní úrok placený společností IBKR, nebude klientovi vyplacen žádný úrok.
Kreditní úrok se pro každou úroveň vypočítá takto: Kreditní úrok = Min (sazba IBKR; Max (sazba IBKR – LYNX Markdown;0)). Vezměte prosím na vědomí, že váš účet bude obecně úročen ze strany IBKR, s výjimkou případů, kdy je kreditní úroková sazba IBKR záporná. Pokud je sazba záporná, bude vašemu účtu účtován úrok ze strany IBKR. Záporná sazba uplatňovaná na účty s těmito měnami je stejná bez ohledu na velikost účtu. Za účelem stanovení tzv. sazeb IBKR připočítává IBKR také svůj spread k variabilní referenční úrokové sazbě (BM) pro každou měnu v určitých úrovních. IBKR používá smíšenou sazbu na základě úrovní uvedených na této stránce, kde také najdete jednotlivé benchmarky (BM) a sazby IBKR.
Příklady výpočtu kreditního úroku naleznete zde.
Pokud držíte finanční prostředky u IBIE prostřednictvím LYNX, je důležité, abyste si byli vědomi několika rizik a okolností.
Riziko protistrany:
Protože IBIE není bankou, bude vaše prostředky (tj. finanční prostředky) držet buď na účtu klienta u depozitní banky (custodian bank), nebo v kvalifikovaném fondu peněžního trhu (QMMF). V každém případě jsou vaše prostředky drženy na sdruženém, souhrnném základě. To znamená, že vaše jednotlivé finanční prostředky nejsou konkrétně přiděleny jedné instituci nebo uznány příslušnou bankou/QMMF na individuálním základě. IBIE nenese riziko úpadku žádné z bank/QMMF, v nichž jsou vaše prostředky drženy. V důsledku toho může být v případě úpadku takové banky/QMMF vaše ztráta agregována se ztrátou ostatních klientů IBIE, což znamená, že ztráta bude poměrně rozdělena mezi vás a ostatní postižené klienty.
IBIE je členem Irish Investor Compensation Scheme (ICS), které poskytuje odškodnění oprávněným investorům v případě, že se IBIE dostane do platební neschopnosti. ICS je určeno na pomoc jednotlivcům a nevztahuje se na instituce a profesionální klienty. Odškodnění v rámci ICS je omezeno na 90 % ztracené částky, maximálně však na 20 000 EUR na investora. Krytí poskytuje ochranu proti možnému úpadku investiční společnosti, nikoli proti ztrátě tržní hodnoty finančních produktů. ICS spravuje Investor Compensation Company DAC („ICCL“), nezávislý orgán zřízený podle irského zákona o odškodnění investorů z roku 1998. Další informace o ICS a odpovědi na často kladené otázky (např. jak ICS funguje, co je chráněno, jak podat žádost atd.) naleznete na těchto internetových stránkách: https://www.investorcompensation.ie/.
Pečlivě si prostudujte „dokument s klíčovými informacemi o majetku klienta“, protože vám pomůže pochopit, jak a kde bude váš majetek v držení IBIE, a upozorní vás na související rizika.
Informace o institucích, které drží aktiva klientů IBIE, najdete na tomto odkazu:
https://gdcdyn.interactivebrokers.com/Universal/servlet/Registration_v2.formSampleView?formdb=4350.
Měnové riziko:
Měnová rizika spojená s účtem cenných papírů se týkají především expozice vůči výkyvům směnných kurzů při držbě hotovosti nebo aktiv v cizí měně na účtu.
Inflační riziko:
Riziko, že rychlost růstu cen v ekonomice sníží výnosnost investice. Reálná hodnota (hodnota upravená o vliv inflace) investice klesne v důsledku toho, že inflace překročí výnos z investice.
Ostatní rizika:
S držením hotovosti nebo aktiv na účtu jsou spojena další rizika, kterých byste si měli být vědomi. Přečtěte si dokument „Upozornění na rizika a informace o finančních nástrojích“.
Při výpočtu sazeb mějte na paměti, že se používá smíšená sazba založená na níže uvedených úrovních. Například při zůstatku nad 1 000 000 USD, prvním 100 000 je účtován úrok dle sazby z Úrovně I, dalším 900 000 dle sazby z Úrovně II atd. Při stanovení spreadu se použije stanovená referenční sazba (BM) nebo referenční sazba 0 pro všechny referenční sazby nižší než 0.
Úroky se akumulují denně, přičemž zaúčtování tohoto úroku za uplynulý měsíc se propíše každý třetí pracovní den následujícího měsíce.
Úrovně, na jejichž základě se úročí, se mohou čas od času měnit bez předchozího oznámení klientům. Takové úpravy se provádějí pravidelně z důvodu přizpůsobení se změnám úrokových sazeb jednotlivých měn. V následujícím přehledu je uvedena debetní úroková sazba k určitému datu. Tento přehled pravidelně aktualizujeme.
| Měna | Sazby BM od 24/07/2024 | Benchmark (BM) | Debetní sazba |
|---|---|---|---|
 | 5.33% | Reference Benchmark USD | 0 ≤ 100,000: 8.830% 100,000 ≤ 1,000,000: 8.330% 1,000,000 ≤ 50,000,000: 8.080% 50,000,000 ≤ 200,000,000: 7.830% > 200,000,000: 7.830% |
 | 3.678% | Reference Benchmark EUR | 0 ≤ 90,000: 7.178% 90,000 ≤ 900,000: 6.678% 900,000 ≤ 44,000,000: 6.428% 44,000,000 ≤ 180,000,000: 6.178% > 180,000,000: 6.178% |
 | 4.761% | Reference Benchmark AED | 0 ≤ 350,000: 9.261% 350,000 ≤ 3,500,000: 8.761% 3,500,000 ≤ 350,000,000: 8.261% > 350,000,000: 8.261% |
 | 4.567% | Reference Benchmark AUD | 0 ≤ 150,000: 8.067% 150,000 ≤ 1,500,000: 7.567% 1,500,000 ≤ 75,000,000: 7.317% 75,000,000 ≤ 300,000,000: 7.067% > 300,000,000: 7.067% |
 | 4.701% | Reference Benchmark CAD | 0 ≤ 130,000: 8.201% 130,000 ≤ 1,300,000: 7.701% 1,300,000 ≤ 64,000,000: 7.451% 64,000,000 ≤ 260,000,000: 7.201% > 260,000,000: 7.201% |
 | 1.134% | Reference Benchmark CHF | 0 ≤ 90,000: 4.634% 90,000 ≤ 900,000: 4.134% 900,000 ≤ 46,000,000: 3.884% 46,000,000 ≤ 180,000,000: 3.634% > 180,000,000: 3.634% |
 | 6.014% | Reference Benchmark CNH | 0 ≤ 700,000: 12.014% 700,000 ≤ 7,000,000: 11.014% 7,000,000 ≤ 350,000,000: 10.514% > 350,000,000: 10.014% |
 | 3.793% | Reference Benchmark CZK | 0 ≤ 400,000,000: 8.793% > 400,000,000: 8.793% |
 | 3.291% | Reference Benchmark DKK | 0 ≤ 120,000,000: 8.291% > 120,000,000: 8.291% |
 | 5.192% | Reference Benchmark GBP | 0 ≤ 80,000: 8.692% 80,000 ≤ 800,000: 8.192% 800,000 ≤ 38,000,000: 7.942% 38,000,000 ≤ 150,000,000: 7.692% > 150,000,000: 7.692% |
 | 4.702% | Reference Benchmark HKD | 0 ≤ 780,000: 9.202% 780,000 ≤ 7,800,000: 8.702% 7,800,000 ≤ 780,000,000: 8.202% > 780,000,000: 8.202% |
 | 6.537% | Reference Benchmark HUF | 0 ≤ 4,500,000,000: 13.537% > 4,500,000,000: 13.537% |
 | 3.68% | Reference Benchmark ILS | 0 ≤ 80,000,000: 10.680% > 80,000,000: 10.680% |
 | 6.79% | Reference Benchmark INR | All: 11.790% |
 | -0.029% | Reference Benchmark JPY | 0 ≤ 11,000,000: 3.500% 11,000,000 ≤ 114,000,000: 3.000% 114,000,000 ≤ 5,700,000,000: 2.750% 5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000: 2.750% > 23,000,000,000: 2.750% |
 | 3.5% | Reference Benchmark KRW | 0 ≤ 120,000,000: 7.500% 120,000,000 ≤ 1,200,000,000: 7.000% 1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000: 6.500% > 24,000,000,000: 6.500% |
 | 10.835% | Reference Benchmark MXN | 0 ≤ 2,000,000: 15.835% 2,000,000 ≤ 20,000,000: 14.835% 20,000,000 ≤ 2,000,000,000: 14.335% > 2,000,000,000: 14.335% |
 | 4.419% | Reference Benchmark NOK | 0 ≤ 900,000: 7.919% 900,000 ≤ 9,000,000: 7.419% 9,000,000 ≤ 450,000,000: 7.169% 450,000,000 ≤ 1,800,000,000: 6.919% > 1,800,000,000: 6.919% |
 | 5.469% | Reference Benchmark NZD | 0 ≤ 150,000: 8.969% 150,000 ≤ 1,500,000: 8.469% 1,500,000 ≤ 150,000,000: 8.219% > 150,000,000: 8.219% |
 | 5.724% | Reference Benchmark PLN | 0 ≤ 70,000,000: 10.724% > 70,000,000: 10.724% |
 | 15.29% | Reference Benchmark RUB | 0 ≤ 660,000,000: 22.290% > 660,000,000: 22.290% |
 | 5.804% | Reference Benchmark SAR | 0 ≤ 350,000: 10.304% 350,000 ≤ 3,500,000: 9.804% 3,500,000 ≤ 350,000,000: 9.304% > 350,000,000: 9.304% |
 | 3.637% | Reference Benchmark SEK | 0 ≤ 900,000: 7.137% 900,000 ≤ 9,100,000: 6.637% 9,100,000 ≤ 454,000,000: 6.387% 454,000,000 ≤ 1,820,000,000: 6.137% > 1,820,000,000: 6.137% |
 | 3.539% | Reference Benchmark SGD | 0 ≤ 140,000: 7.039% 140,000 ≤ 1,400,000: 6.539% 1,400,000 ≤ 68,000,000: 6.289% 68,000,000 ≤ 270,000,000: 6.039% > 270,000,000: 6.039% |
 | 43.767% | Reference Benchmark TRY | 0 ≤ 250,000,000: 50.767% > 250,000,000: 51.767% |
 | 8.192% | Reference Benchmark ZAR | 0 ≤ 1,500,000: 11.692% 1,500,000 ≤ 15,000,000: 11.192% 15,000,000 ≤ 1,500,000,000: 10.942% > 1,500,000,000: 10.942% |
Poznámka
Debetní úrokové sazby uvedené v tabulce jsou variabilní a zahrnují přirážky účtované společnostmi IBKR a LYNX k příslušné referenční sazbě (BM). Přirážky účtované společností IBKR se mohou lišit podle úrovně. Společnost LYNX si účtuje přirážky ve výši 2 % pro každou měnu. IBKR inkasuje 0,25 % z debetních úrokových přirážek účtovaných společností LYNX.
Při určování úroků, které jsou majitelům účtů vypláceny z hotovostních kreditních zůstatků a účtovány z debetních zůstatků, je každé měně přiřazena referenční hodnota (BM). Referenční hodnotu určuje společnost Interactive Brokers (IBKR) z krátkodobých tržních sazeb, ale je omezena nad/pod široce používané externí referenční sazby nebo případně sazbami bankovních vkladů.
Aktuální referenční hodnoty (BM) naleznete v tabulce níže:
| Měna | Benchmark (BM) | Sazby BM od 24/07/2024 |
|---|---|---|
| | Reference Benchmark USD | 5.33% |
| | Reference Benchmark EUR | 3.678% |
| | Reference Benchmark AED | 4.761% |
| | Reference Benchmark AUD | 4.567% |
 | Reference Benchmark BGN | 3.54% |
 | Reference Benchmark BRL | 10.4% |
| | Reference Benchmark CAD | 4.701% |
| | Reference Benchmark CHF | 1.134% |
| | Reference Benchmark CNH | 6.014% |
| | Reference Benchmark CZK | 3.793% |
| | Reference Benchmark DKK | 3.291% |
| | Reference Benchmark GBP | 5.192% |
| | Reference Benchmark HKD | 4.702% |
| | Reference Benchmark HUF | 6.537% |
| | Reference Benchmark ILS | 3.68% |
| | Reference Benchmark INR | 6.79% |
| | Reference Benchmark JPY | -0.029% |
| | Reference Benchmark KRW | 3.5% |
| | Reference Benchmark MXN | 10.835% |
| | Reference Benchmark NOK | 4.419% |
| | Reference Benchmark NZD | 5.469% |
| | Reference Benchmark PLN | 5.724% |
 | Reference Benchmark RON | 5.596% |
| | Reference Benchmark RUB | 15.29% |
| | Reference Benchmark SAR | 5.804% |
| | Reference Benchmark SEK | 3.637% |
| | Reference Benchmark SGD | 3.539% |
| | Reference Benchmark TRY | 43.767% |
| | Reference Benchmark ZAR | 8.192% |
Metodika pro stanovení efektivních sazeb
Vysvětlení
Při určování úroků, které jsou majitelům účtů vypláceny z hotovostních kreditních zůstatků a účtovány z debetních zůstatků, je každé měně přiřazena referenční hodnota (BM) IBKR. Referenční hodnota (BM) IBKR se určuje z krátkodobých tržních sazeb, ale je omezena nad/pod široce používané externí referenční sazby nebo případně sazbami bankovních vkladů. Tato stránka vysvětluje, jak se určují referenční hodnoty IBKR.
Referenční sazby
Referenční sazby jsou stanoveny pomocí třístupňového procesu. Sazby jsou omezeny nad/pod tradiční externí referenční sazby. U měn a přidružených společností IBKR, kde tržní ceny forexových swapů neovlivňují sazby, které platíme a účtujeme našim zákazníkům, je krok 1 z konečného stanovení sazby vynechán.
- Tržní implikované sazby
Pro tržní oceňování využíváme krátkodobé forexové swapové trhy. Vzhledem k tomu, že většina transakcí zahrnuje americký dolar, jsou forexové swapové ceny měn oproti americkému dolaru vybírány během předem stanoveného časového období označovaného jako „Fixing Time Window“, které má být reprezentativní pro likvidní obchodní hodiny a primární obrat. Konkrétní doba swapu do expirace (tenor) a použitá fixační okna závisí na měně. Pro výpočet implikované krátkodobé sazby mimo USD použijeme nejlepší bid a ask ze skupiny až 12 největších bank zabývajících se obchodováním na forexu – obecně přes noc (T/T+1), Tom Next (T+1/T +2) nebo Spot Next (T+2/T+3)). Při uzavření „Fixing Time Window“ se tyto výpočty seřadí, přičemž nejnižší a nejvyšší sazby se neberou v úvahu a zbytek se zprůměruje, aby se určila tržní implikovaná referenční sazba. - Tradiční externí referenční sazby
Pro tradiční benchmarky používáme zveřejněné referenční sazby a případně sazby bankovních vkladů. Tyto sazby jsou obecně určeny buď bankovním průzkumem, nebo skutečnými transakcemi. Hongkongská mezibankovní nabízená sazba (HIBOR) se například určuje na základě panelového průzkumu bank z hlediska sazby, za kterou by si mohly půjčovat prostředky od jiných bank v konkrétní čas každý den. Naproti tomu efektivní sazba Fed Funds v amerických dolarech se vypočítá jako vážený průměr úrokových sazeb mezibankovních půjček obchodovaných na trhu Fed Funds.Reforma referenčních úrokových sazeb (reforma IBOR), kterou v roce 2013 zahájily země G20 a kterou provedly regulační orgány a pracovní skupiny veřejného a soukromého sektoru, postupně nahrazuje sazby založené na bankovních průzkumech novými referenčními sazbami. Například sazby LIBOR přestanou existovat na konci roku 2021 a budou nahrazeny novými, trhem akceptovanými benchmarky. - Referenční hodnoty IBKR
Konečné referenční hodnoty IBKR jsou pak určeny pomocí referenční sazby implikované z trhu, jak je popsáno v bodě 1. ale omezené určitou částkou nad/pod tradiční externí referenční sazbou, jak je popsáno v 2. výše. Pro měny a přidružené společnosti IBKR, kde není tržní cena forexových swapů relevantní, se konečné referenční hodnoty IBKR určují pomocí tradičních referenčních sazeb nebo sazeb bankovních vkladů, které jsou omezeny způsobem uvedeným výše. Limity se mohou kdykoli změnit bez výslovného předchozího upozornění a jsou uvedeny v tabulce níže spolu s příslušnými referenčními měnami a referenčními hodnotami.
Příklady A
Předpokládejme, že tržní implicitní sazba přes noc (overnight) pro GBP je 0,55 %. Referenční sazba Sterling Overnight Index Average (SONIA) je 0,65 %. Efektivní sazba se pak rovná tržní implicitní sazbě 0,55 %, protože je stále v mezích 1,00 % kolem referenční sazby SONIA na 0,65 %.
Příklady B
Pokud by například tržní implicitní sazba pro CNH byla 4,5 %, ale referenční sazba přes noc (overnight) CNH za stejné období byla 1,0 %, efektivní sazba by byla omezena na 2,0 % nad referenční sazbou CNH, neboli 3,0 % (1,0 % referenční sazba sazba + 2,0% strop).
| Měna | Popis referenční úrovně | Spodní hranice1 | Horní hranice1 |
|---|---|---|---|
| USD | Fed Funds Effective (Overnight rate) | 0,00% | 0,00% |
| AED | EIBOR, Emirates Interbank Offered Rate | 3,00% | 3,00% |
| AUD | RBA Daily Cash Rate Target | 1,00% | 1,00% |
| CAD | Bank of Canada Overnight Lending Rate | 1,00% | 1,00% |
| CHF | Swiss Average Rate Overnight (SARON) | 1,00% | 1,00% |
| CNY/CNH | CNH HIBOR Overnight Fixing Rate (TMA) | 2,00% | 2,00% |
| CZK | Prague ON Interbank Offered Rate | 1,00% | 1,00% |
| DKK | Danish Tom/Next Index | 1,00% | 1,00% |
| EUR | Euro Short-Term Rate (€STR) | 1,00% | 1,00% |
| GBP | Sterling Overnight Index Average (SONIA) | 1,00% | 1,00% |
| HKD | HKD HIBOR (Overnight rate) | 1,00% | 1,00% |
| HUF | Budapest Interbank Offered Rate | 1,00% | 1,00% |
| ILS | Tel Aviv Interbank Offered O/N Rate | 1,00% | 1,00% |
| INR | Central Bank of India Base Rate | 0,00% | 0,00% |
| JPY | Tokyo Overnight Average Rate (TONAR) | 1,00% | 1,00% |
| KRW | Korean Won KORIBOR (1 week) | 0,00% | 0,00% |
| MXN | Mexican Interbank TIIE (28 day rate) | 3,00% | 3,00% |
| NOK | Norwegian Overnight Weighted Average | 1,00% | 1,00% |
| NZD | New Zealand Dollar Official Cash Daily Rate | 1,00% | 1,00% |
| PLN | WIBOR (Warsaw Interbank Overnight Rate) | 1,00% | 1,00% |
| RUB | RUONIA (Ruble Overnight Index Average) | 3,00% | 3,00% |
| SAR | SAIBOR Saudi Arabia Interbank Offered Rate | 3,00% | 3,00% |
| SEK | SEK STIBOR (Overnight Rate) | 1,00% | 1,00% |
| SGD | Singapore Dollar SOR (Swap Overnight) Rate | 1,00% | 1,00% |
| TRY | TRLIBOR (Turkish Lira Overnight Interbank offered rate) | NO CAP | NO CAP |
| ZAR | South Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (Sabor) | 3,00% | 3,00% |
1 Stropy nebo odchylka pro efektivní sazbu povolená nad nebo pod fixací benchmarku se mohou kdykoli změnit bez výslovného předchozího upozornění.
Náklady spojené s prodejem na krátko (akcie, dluhopisy atd.) se odvíjejí od 2 faktorů:
– Výpůjční poplatek (Borrow fee)
– Úroky z krátkého prodeje, které vám byly vyplaceny
Výpůjční poplatek (Borrow fee)
Pokud obchodujete cenné papíry nakrátko, musíte zaplatit poplatek za výpůjčku. Náklady na výpůjčku se u jednotlivých akcií liší a záleží zejména na dostupnosti těchto akcií. Z toho důvodu jsou poplatky u tzv. „hard to borrow“ akcií vyšší než u běžně dostupných akcií. Tyto dodatečné náklady se promítnou ve formě nižších úroků z krátkých úvěrů na akcie. Upozorňujeme, že pokud náklady na výpůjčku převýší získaný úrok, může to vést k čistému debetnímu úroku. Společnost LYNX účtuje svým klientům přirážky na základě výpůjčních sazeb IBKR, které se zadávají jako variabilní a fixní procento výpůjční sazby IBKR. Fixní rozpětí LYNX je 1 % a variabilní rozpětí LYNX je 20 %. Celkové náklady se vypočítají takto: Celkové náklady = Max (Výpůjční úroková sazba IBKR + fixní LYNX Spread; Výpůjční úroková sazba IBKR x (1 + variabilní LYNX Spread)). Pro zobrazení orientačních krátkých úrokových sazeb pro konkrétní akcie doporučujeme klientům použít nástroj „Short Stock Availability“ (SLB) ve Správě účtu.
Úroky z krátkého prodeje, které vám byly vyplaceny
Pro účely připisování úroků z peněžních prostředků rovnajících se hodnotám zajištění krátkých akcií budou mít nárok na připisování úroků z těchto peněžních prostředků pouze účty s čistou hodnotou aktiv (NAV) vyšší než 100 000 USD.
Kreditní úroky z peněžních zůstatků z výnosů z krátkých prodejů naleznete v níže uvedené tabulce a vypočítávají se následovně:
Kreditní úroková sazba z výnosů z krátkých prodejů = Benchmark (BM) – Spread
Rozpětí se vypočítá takto: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Spread LYNX je 1 %.
| Měna | Benchmark (BM) | Sazby BM od 2024-07-24 | Úroková sazba |
|---|---|---|---|
| | Reference Benchmark USD | 5.33% | 0 – 100,000: 0.000% 100,000.01 – 1,000,000: 3.080% 1,000,000.01 – 3,000,000: 3.830% 3,000,000.01 +: 4.080% |
| | Reference Benchmark EUR | 3.678% | 0 – 90,000: 0.000% 90,000.01+: 0.428% |
| | Reference Benchmark AUD | 4.567% | 0 – 150,000: 0.000% 150,000.01 +: 1.317% |
| | Reference Benchmark CAD | 4.701% | 0 – 130,000: 0.000% 130,000.01 – 1,300,000: 1.951% 1,300,000.01 – 3,000,000: 2.601% 3,000,000.01 +: 2.801% |
| | Reference Benchmark CHF | 1.134% | 0 – 90,000: 0.000% 90,000.01 +: 0.000% |
| | Reference Benchmark GBP | 5.192% | 0 – 80,000: 0.000% 80,000.01+: 1.942% |
| | Reference Benchmark HKD | 4.702% | 0 – 780,000: 0.000% 780000.01: 1.452% |
| | Reference Benchmark MXN | 10.835% | 0 – 2,000,000: 0.000% 2,000,000.01+: 5.835% |
| | Reference Benchmark SEK | 3.637% | 0 – 900,000: 0.000% 900,000.01+: 0.387% |
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 68.6% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
Níže naleznete informace ohledně sazeb financování CFD.
Smluvní úrok se počítá denně ze všech otevřených pozic CFD držených na konci obchodní seance. Smluvní úroky pro akciové CFD jsou založeny na referenční hodnotě (BM) a spreadu a počítají se následovně:
Smluvní úroková sazba na dlouhých pozicích = Referenční hodnota (BM) + spread
Smluvní úroková sazba u krátkých pozic = Referenční hodnota (BM) – spread
Spread se vypočítá následovně: Spread = Spread IBKR + Spread LYNX. Spread LYNX je 1 %.
U otevřených dlouhých pozic vám bude úrok naúčtován. U otevřených krátkých pozic je úrok obvykle připisován na váš účet, s výjimkou případů, kdy existuje negativní smluvní úroková sazba. Pokud je smluvní úroková sazba záporná, bude vám úrok naúčtován. Smluvní úrok se účtuje jako smíšená sazba na základě pomyslných zůstatků, jak je uvedeno níže.
Na krátké pozice CFD je účtován dodatečný poplatek za výpůjčku, který je stanoven pro každou akcii individuálně na základě tržních úrokových sazeb. IBKR poskytne klientům nezávazné, orientační úrokové sazby. Výpůjční sazby se mohou bez předchozího upozornění v průběhu trvání krátké pozice změnit na základě tržních podmínek.
| Měna | Pozice | Úroveň I | Úroveň II | CFD na akcie pod úrovní 1 | CFD na akcie mezi Tier 1 a Tier 2 | CFD na akcie nad úrovní 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Long/Short | 140,000 | 1,400,000 | 8.067% / 1.067%, (BM +/- 3.5%) | 8.067% / 1.067%, (BM +/- 3.5%) | 8.067% / 1.067%, (BM +/- 3.5%) |
| BRL | Long/Short | 500,000 | 5,000,000 | 14.4% / 5.9%%, (BM + 4% / -4.5%) | 14.15% / 6.4%%, (BM + 3.75% / -4%) | 13.9% / 6.9%%, (BM + 3.5% / -3.5%) |
| CHF | Long/Short | 90,000 | 900,000 | 4.634% / -2.366%, (BM +/- 3.5%) | 4.134% / -1.866%, (BM +/- 3%) | 3.634% / -1.366%, (BM +/- 2.5%) |
| CZK | Long/Short | N/A | N/A | 8.793% / -1.207%, (BM +/- 5%) | 8.793% / -1.207%, (BM +/- 5%) | 8.793% / -1.207%, (BM +/- 5%) |
| DKK | Long/Short | N/A | N/A | 6.791% / -0.209%, (BM +/- 3.5%) | 6.791% / -0.209%, (BM +/- 3.5%) | 6.791% / -0.209%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR | Long/Short | 90,000 | 900,000 | 7.178% / 0.178%, (BM +/- 3.5%) | 6.678% / 0.678%, (BM +/- 3%) | 6.178% / 1.178%, (BM +/- 2.5%) |
| GBP | Long/Short | 80,000 | 800,000 | 8.692% / 1.692%, (BM +/- 3.5%) | 8.192% / 2.192%, (BM +/- 3%) | 7.692% / 2.692%, (BM +/- 2.5%) |
| HKD | Long/Short | 780,000 | 7,800,000 | 8.202% / 1.202%, (BM +/- 3.5%) | 8.202% / 1.202%, (BM +/- 3.5%) | 8.202% / 1.202%, (BM +/- 3.5%) |
| JPY | Long/Short | N/A | N/A | 3.5% / -3.529%, (BM +/- 3.5%) | 3.5% / -3.529%, (BM +/- 3.5%) | 3.5% / -3.529%, (BM +/- 3.5%) |
| NOK | Long/Short | 900,000 | 9,000,000 | 7.919% / 0.919%, (BM +/- 3.5%) | 7.419% / 1.419%, (BM +/- 3%) | 6.919% / 1.919%, (BM +/- 2.5%) |
| RUB | Long | N/A | N/A | 22.29%%, (BM + 7%) | 22.29%%, (BM + 7%) | 22.29%%, (BM + 7%) |
| SEK | Long/Short | 900,000 | 9,000,000 | 7.137% / 0.137%, (BM +/- 3.5%) | 6.637% / 0.637%, (BM +/- 3%) | 6.137% / 1.137%, (BM +/- 2.5%) |
| SGD | Long/Short | 140,000 | 1,400,000 | 7.539% / -0.461%, (BM +/- 4%) | 7.539% / -0.461%, (BM +/- 4%) | 7.539% / -0.461%, (BM +/- 4%) |
| USD | Long/Short | 100,000 | 1,000,000 | 8.83% / 1.83%, (BM +/- 3.5%) | 8.33% / 2.33%, (BM +/- 3%) | 7.83% / 2.83%, (BM +/- 2.5%) |
| ZAR | Long/Short | 1,500,000 | 15,000,000 | 12.192% / 3.692%%, (BM + 4% / -4.5%) | 11.942% / 4.192%%, (BM + 3.75% / -4%) | 11.692% / 4.692%%, (BM + 3.5% / -3.5%) |
Smluvní úroky se počítají denně ze všech otevřených pozic CFD držených na konci obchodní seance. Kontraktní úroky pro CFD na indexy a kovy jsou založeny na referenční hodnotě (BM) a spreadu a vypočítávají se následovně:
Smluvní úroková sazba pro dlouhé pozice = referenční hodnota (BM) + spread
Smluvní úroková sazba pro krátké pozice = referenční hodnota (BM) – spread
Spread se vypočítá takto: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Spread LYNX je 1 %.
U otevřených dlouhých pozic je vám úrok naúčtován. U otevřených krátkých pozic se úrok obvykle připisuje na váš účet, s výjimkou případů, kdy je smluvní úroková sazba záporná. Pokud je smluvní úroková sazba záporná, bude vám tento úrok naúčtován. Smluvní úrok se uplatňuje jako smíšená sazba na základě pomyslných zůstatků, jak je uvedeno níže.
| Měna | Pozice | Smluvní úroky odepsané/vyplacené za otevřené pozice CFD |
|---|---|---|
| AUD | Long/Short | 8.067% / 1.067, (BM +/- 3.5%) |
| CHF | Long/Short | 4.634% / -2.366, (BM +/- 3.5%) |
| EUR | Long/Short | 7.178% / 0.178, (BM +/- 3.5%) |
| GBP | Long/Short | 8.692% / 1.692, (BM +/- 3.5%) |
| HKD | Long/Short | 8.202% / 1.202, (BM +/- 3.5%) |
| JPY | Long/Short | 3.5% / -3.529, (BM +/- 3.5%) |
| USD | Long/Short | 8.83% / 1.83, (BM +/- 3.5%) |
Smluvní úrok se vždy uplatňuje ve smluvní měně CFD a vypočítává se podle vzorce:
KONTRAKTNÍ ÚROK = I x UPV x N/360 (365 PRO GBP)
I = smluvní úroková sazba
UPV = Hodnota podkladové pozice vypočtená jako denní vypořádací cena CFD x počet kontraktů
N = Počet dní, pro které se počítá úrok kontraktu
Transakční úrok u Forex CFD je založen na referenční hodnotě pro konkrétní měnový pár a spreadu:
Kontraktní úroková sazba pro dlouhé pozice = specifický benchmark (BM) měnového páru – spread
Smluvní úroková sazba pro krátké pozice = specifický benchmark (BM) měnového páru + spread
Specifická referenční hodnota pro měnový pár je rozdíl mezi referenčními sazbami pro dvě měny. Vypočítá se jako: BM = BM základní měny – BM měna kotace.
Spread se vypočítá takto: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Spread LYNX činí 1 %.
Platný kurz pro klienta je BM měnového páru – IBKR spread pro dlouhé pozice a BM měnového páru + spread pro krátké pozice. Je důležité si uvědomit, že sazba pro dlouhé pozice se uplatňuje jako kreditní, sazba pro krátké pozice jako debetní. Z toho vyplývá, že pro dlouhou pozici znamená kladná sazba kredit, záporná sazba poplatek. Pro krátké pozice však kladná sazba znamená poplatek, záporná sazba kredit.
Úroky ze zůstatků forexových CFD se počítají na samostatném základě a nekombinují se ani se nezapočítávají s jinými měnovými expozicemi, včetně spotového FX. Ačkoli IBKR přímo neodkazuje na swapové sazby, vyhrazuje si právo uplatnit vyšší spready za výjimečných tržních podmínek, například při prudkých nárůstech swapových sazeb, ke kterým může docházet kolem konce fiskálního roku.
Úrok se počítá z hodnoty kontraktu vyjádřené v měně kotace a připisuje se nebo odepisuje v této měně.
| Měnový pár | Pozice | Úroveň I | Úroveň II | BM na měnový pár | CFD na forex pod úrovní 1 | CFD na forex mezi Tier 1 a Tier 2 | CFD na forex nad úrovní 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | -13.40% | -3.134% / 2.866%, (BM +/- 3%) | -2.884% / 2.616%, (BM +/- 2.75%) | -2.634% / 2.366%, (BM +/- 2.5%) |
| AUD.CHF | Long/Short | 900000 | 9000000 | 343.30% | 0.433% / 6.433%, (BM +/- 3%) | 0.683% / 6.183%, (BM +/- 2.75%) | 0.933% / 5.933%, (BM +/- 2.5%) |
| AUD.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -144.80% | -4.948% / 2.052%, (BM +/- 3.5%) | -4.698% / 1.802%, (BM +/- 3.25%) | -4.448% / 1.552%, (BM +/- 3%) |
| AUD.HKD | Long/Short | 7800000 | 78000000 | -13.60% | -3.636% / 3.364%, (BM +/- 3.5%) | -3.386% / 3.114%, (BM +/- 3.25%) | -3.136% / 2.864%, (BM +/- 3%) |
| AUD.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 459.60% | 1.596% / 7.596%, (BM +/- 3%) | 1.846% / 7.346%, (BM +/- 2.75%) | 2.096% / 7.096%, (BM +/- 2.5%) |
| AUD.NZD | Long/Short | 1500000 | 15000000 | -90.20% | -3.902% / 2.098%, (BM +/- 3%) | -3.652% / 1.848%, (BM +/- 2.75%) | -3.402% / 1.598%, (BM +/- 2.5%) |
| AUD.SGD | Long/Short | 1400000 | 14000000 | 102.80% | -1.972% / 4.028%, (BM +/- 3%) | -1.722% / 3.778%, (BM +/- 2.75%) | -1.472% / 3.528%, (BM +/- 2.5%) |
| AUD.USD | Long/Short | 1000000 | 10000000 | -76.30% | -3.763% / 2.237%, (BM +/- 3%) | -3.513% / 1.987%, (BM +/- 2.75%) | -3.263% / 1.737%, (BM +/- 2.5%) |
| AUD.ZAR | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -362.50% | -7.125% / -0.125%, (BM +/- 3.5%) | -6.875% / -0.375%, (BM +/- 3.25%) | -6.625% / -0.625%, (BM +/- 3%) |
| CAD.CHF | Long/Short | 900000 | 9000000 | 356.70% | 0.567% / 6.567%, (BM +/- 3%) | 0.817% / 6.317%, (BM +/- 2.75%) | 1.067% / 6.067%, (BM +/- 2.5%) |
| CAD.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -131.40% | -4.813% / 2.187%, (BM +/- 3.5%) | -4.563% / 1.937%, (BM +/- 3.25%) | -4.313% / 1.687%, (BM +/- 3%) |
| CAD.HKD | Long/Short | 7800000 | 78000000 | -0.10% | -3.501% / 3.499%, (BM +/- 3.5%) | -3.251% / 3.249%, (BM +/- 3.25%) | -3.001% / 2.999%, (BM +/- 3%) |
| CAD.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 473.00% | 1.73% / 7.73%, (BM +/- 3%) | 1.98% / 7.48%, (BM +/- 2.75%) | 2.23% / 7.23%, (BM +/- 2.5%) |
| CHF.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -488.10% | -8.38% / -1.38%, (BM +/- 3.5%) | -8.13% / -1.63%, (BM +/- 3.25%) | -7.88% / -1.88%, (BM +/- 3%) |
| CHF.DKK | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -215.80% | -5.158% / 0.842%, (BM +/- 3%) | -4.908% / 0.592%, (BM +/- 2.75%) | -4.658% / 0.342%, (BM +/- 2.5%) |
| CHF.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 116.30% | -1.837% / 4.163%, (BM +/- 3%) | -1.587% / 3.913%, (BM +/- 2.75%) | -1.337% / 3.663%, (BM +/- 2.5%) |
| CHF.NOK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | -328.50% | -6.285% / -0.285%, (BM +/- 3%) | -6.035% / -0.535%, (BM +/- 2.75%) | -5.785% / -0.785%, (BM +/- 2.5%) |
| CHF.SEK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | -250.30% | -5.503% / 0.497%, (BM +/- 3%) | -5.253% / 0.247%, (BM +/- 2.75%) | -5.003% / -0.003%, (BM +/- 2.5%) |
| CHF.ZAR | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -705.80% | -10.558% / -3.558%, (BM +/- 3.5%) | -10.308% / -3.808%, (BM +/- 3.25%) | -10.058% / -4.058%, (BM +/- 3%) |
| CNH.HKD | Long/Short | 7800000 | 78000000 | 131.20% | -2.188% / 4.812%, (BM +/- 3.5%) | -1.938% / 4.562%, (BM +/- 3.25%) | -1.688% / 4.312%, (BM +/- 3%) |
| CNH.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 604.30% | 2.543% / 9.543%, (BM +/- 3.5%) | 2.793% / 9.293%, (BM +/- 3.25%) | 3.043% / 9.043%, (BM +/- 3%) |
| DKK.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 332.00% | 0.32% / 6.32%, (BM +/- 3%) | 0.57% / 6.07%, (BM +/- 2.75%) | 0.82% / 5.82%, (BM +/- 2.5%) |
| DKK.NOK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | -112.80% | -4.127% / 1.873%, (BM +/- 3%) | -3.877% / 1.623%, (BM +/- 2.75%) | -3.627% / 1.373%, (BM +/- 2.5%) |
| DKK.SEK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | -34.60% | -3.346% / 2.654%, (BM +/- 3%) | -3.096% / 2.404%, (BM +/- 2.75%) | -2.846% / 2.154%, (BM +/- 2.5%) |
| EUR.AUD | Long/Short | 1400000 | 14000000 | -88.90% | -3.889% / 2.111%, (BM +/- 3%) | -3.639% / 1.861%, (BM +/- 2.75%) | -3.389% / 1.611%, (BM +/- 2.5%) |
| EUR.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | -102.30% | -4.023% / 1.977%, (BM +/- 3%) | -3.773% / 1.727%, (BM +/- 2.75%) | -3.523% / 1.477%, (BM +/- 2.5%) |
| EUR.CHF | Long/Short | 900000 | 9000000 | 254.40% | -0.456% / 5.544%, (BM +/- 3%) | -0.206% / 5.294%, (BM +/- 2.75%) | 0.044% / 5.044%, (BM +/- 2.5%) |
| EUR.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -233.70% | -5.837% / 1.163%, (BM +/- 3.5%) | -5.587% / 0.913%, (BM +/- 3.25%) | -5.337% / 0.663%, (BM +/- 3%) |
| EUR.CZK | Long/Short | 25000000 | 250000000 | -11.50% | -3.615% / 3.385%, (BM +/- 3.5%) | -3.365% / 3.135%, (BM +/- 3.25%) | -3.115% / 2.885%, (BM +/- 3%) |
| EUR.DKK | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 38.60% | -2.614% / 3.386%, (BM +/- 3%) | -2.364% / 3.136%, (BM +/- 2.75%) | -2.114% / 2.886%, (BM +/- 2.5%) |
| EUR.GBP | Long/Short | 800000 | 8000000 | -151.40% | -4.514% / 1.486%, (BM +/- 3%) | -4.264% / 1.236%, (BM +/- 2.75%) | -4.014% / 0.986%, (BM +/- 2.5%) |
| EUR.HKD | Long/Short | 7800000 | 78000000 | -102.50% | -4.525% / 2.475%, (BM +/- 3.5%) | -4.275% / 2.225%, (BM +/- 3.25%) | -4.025% / 1.975%, (BM +/- 3%) |
| EUR.HUF | Long/Short | 350000000 | 3500000000 | -285.90% | -6.359% / 0.641%, (BM +/- 3.5%) | -6.109% / 0.391%, (BM +/- 3.25%) | -5.859% / 0.141%, (BM +/- 3%) |
| EUR.ILS | Long/Short | 4000000 | 40000000 | -0.20% | -3.502% / 3.498%, (BM +/- 3.5%) | -3.252% / 3.248%, (BM +/- 3.25%) | -3.002% / 2.998%, (BM +/- 3%) |
| EUR.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 370.70% | 0.707% / 6.707%, (BM +/- 3%) | 0.957% / 6.457%, (BM +/- 2.75%) | 1.207% / 6.207%, (BM +/- 2.5%) |
| EUR.MXN | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -715.70% | -10.657% / -3.657%, (BM +/- 3.5%) | -10.407% / -3.907%, (BM +/- 3.25%) | -10.157% / -4.157%, (BM +/- 3%) |
| EUR.NOK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | -74.10% | -3.741% / 2.259%, (BM +/- 3%) | -3.491% / 2.009%, (BM +/- 2.75%) | -3.241% / 1.759%, (BM +/- 2.5%) |
| EUR.NZD | Long/Short | 1500000 | 15000000 | -179.10% | -4.791% / 1.209%, (BM +/- 3%) | -4.541% / 0.959%, (BM +/- 2.75%) | -4.291% / 0.709%, (BM +/- 2.5%) |
| EUR.PLN | Long/Short | 4000000 | 40000000 | -204.60% | -5.546% / 1.454%, (BM +/- 3.5%) | -5.296% / 1.204%, (BM +/- 3.25%) | -5.046% / 0.954%, (BM +/- 3%) |
| EUR.RUB | Long/Short | 70000000 | 700000000 | -1161.20% | -15.112% / -8.112%, (BM +/- 3.5%) | -14.862% / -8.362%, (BM +/- 3.25%) | -14.612% / -8.612%, (BM +/- 3%) |
| EUR.SEK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | 4.10% | -2.959% / 3.041%, (BM +/- 3%) | -2.709% / 2.791%, (BM +/- 2.75%) | -2.459% / 2.541%, (BM +/- 2.5%) |
| EUR.SGD | Long/Short | 1400000 | 14000000 | 13.90% | -2.861% / 3.139%, (BM +/- 3%) | -2.611% / 2.889%, (BM +/- 2.75%) | -2.361% / 2.639%, (BM +/- 2.5%) |
| EUR.USD | Long/Short | 1000000 | 10000000 | -165.20% | -4.652% / 1.348%, (BM +/- 3%) | -4.402% / 1.098%, (BM +/- 2.75%) | -4.152% / 0.848%, (BM +/- 2.5%) |
| EUR.ZAR | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -451.40% | -8.014% / -1.014%, (BM +/- 3.5%) | -7.764% / -1.264%, (BM +/- 3.25%) | -7.514% / -1.514%, (BM +/- 3%) |
| GBP.AUD | Long/Short | 1400000 | 14000000 | 62.50% | -2.375% / 3.625%, (BM +/- 3%) | -2.125% / 3.375%, (BM +/- 2.75%) | -1.875% / 3.125%, (BM +/- 2.5%) |
| GBP.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | 49.10% | -2.509% / 3.491%, (BM +/- 3%) | -2.259% / 3.241%, (BM +/- 2.75%) | -2.009% / 2.991%, (BM +/- 2.5%) |
| GBP.CHF | Long/Short | 900000 | 9000000 | 405.80% | 1.058% / 7.058%, (BM +/- 3%) | 1.308% / 6.808%, (BM +/- 2.75%) | 1.558% / 6.558%, (BM +/- 2.5%) |
| GBP.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -82.20% | -4.322% / 2.678%, (BM +/- 3.5%) | -4.072% / 2.428%, (BM +/- 3.25%) | -3.822% / 2.178%, (BM +/- 3%) |
| GBP.DKK | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 190.10% | -1.099% / 4.901%, (BM +/- 3%) | -0.849% / 4.651%, (BM +/- 2.75%) | -0.599% / 4.401%, (BM +/- 2.5%) |
| GBP.HKD | Long/Short | 7800000 | 78000000 | 49.00% | -3.01% / 3.99%, (BM +/- 3.5%) | -2.76% / 3.74%, (BM +/- 3.25%) | -2.51% / 3.49%, (BM +/- 3%) |
| GBP.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 522.10% | 2.221% / 8.221%, (BM +/- 3%) | 2.471% / 7.971%, (BM +/- 2.75%) | 2.721% / 7.721%, (BM +/- 2.5%) |
| GBP.MXN | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -564.20% | -9.142% / -2.142%, (BM +/- 3.5%) | -8.892% / -2.392%, (BM +/- 3.25%) | -8.642% / -2.642%, (BM +/- 3%) |
| GBP.NOK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | 77.30% | -2.227% / 3.773%, (BM +/- 3%) | -1.977% / 3.523%, (BM +/- 2.75%) | -1.727% / 3.273%, (BM +/- 2.5%) |
| GBP.NZD | Long/Short | 1500000 | 15000000 | -27.70% | -3.277% / 2.723%, (BM +/- 3%) | -3.027% / 2.473%, (BM +/- 2.75%) | -2.777% / 2.223%, (BM +/- 2.5%) |
| GBP.SEK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | 155.50% | -1.445% / 4.555%, (BM +/- 3%) | -1.195% / 4.305%, (BM +/- 2.75%) | -0.945% / 4.055%, (BM +/- 2.5%) |
| GBP.USD | Long/Short | 1000000 | 10000000 | -13.80% | -3.138% / 2.862%, (BM +/- 3%) | -2.888% / 2.612%, (BM +/- 2.75%) | -2.638% / 2.362%, (BM +/- 2.5%) |
| GBP.ZAR | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -299.90% | -6.499% / 0.501%, (BM +/- 3.5%) | -6.249% / 0.251%, (BM +/- 3.25%) | -5.999% / 0%, (BM +/- 3%) |
| HKD.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 473.10% | 1.231% / 8.231%, (BM +/- 3.5%) | 1.481% / 7.981%, (BM +/- 3.25%) | 1.731% / 7.731%, (BM +/- 3%) |
| MXN.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 1086.30% | 7.363% / 14.363%, (BM +/- 3.5%) | 7.613% / 14.113%, (BM +/- 3.25%) | 7.863% / 13.863%, (BM +/- 3%) |
| NOK.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 444.80% | 1.448% / 7.448%, (BM +/- 3%) | 1.698% / 7.198%, (BM +/- 2.75%) | 1.948% / 6.948%, (BM +/- 2.5%) |
| NOK.SEK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | 78.20% | -2.218% / 3.782%, (BM +/- 3%) | -1.968% / 3.532%, (BM +/- 2.75%) | -1.718% / 3.282%, (BM +/- 2.5%) |
| NZD.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | 76.80% | -2.232% / 3.768%, (BM +/- 3%) | -1.982% / 3.518%, (BM +/- 2.75%) | -1.732% / 3.268%, (BM +/- 2.5%) |
| NZD.CHF | Long/Short | 900000 | 9000000 | 433.50% | 1.335% / 7.335%, (BM +/- 3%) | 1.585% / 7.085%, (BM +/- 2.75%) | 1.835% / 6.835%, (BM +/- 2.5%) |
| NZD.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 549.80% | 2.498% / 8.498%, (BM +/- 3%) | 2.748% / 8.248%, (BM +/- 2.75%) | 2.998% / 7.998%, (BM +/- 2.5%) |
| NZD.USD | Long/Short | 1000000 | 10000000 | 13.90% | -2.861% / 3.139%, (BM +/- 3%) | -2.611% / 2.889%, (BM +/- 2.75%) | -2.361% / 2.639%, (BM +/- 2.5%) |
| SEK.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 366.60% | 0.666% / 6.666%, (BM +/- 3%) | 0.916% / 6.416%, (BM +/- 2.75%) | 1.166% / 6.166%, (BM +/- 2.5%) |
| SGD.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -247.60% | -5.976% / 1.024%, (BM +/- 3.5%) | -5.726% / 0.774%, (BM +/- 3.25%) | -5.476% / 0.524%, (BM +/- 3%) |
| SGD.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 356.70% | 0.567% / 6.567%, (BM +/- 3%) | 0.817% / 6.317%, (BM +/- 2.75%) | 1.067% / 6.067%, (BM +/- 2.5%) |
| USD.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | 62.90% | -2.371% / 3.629%, (BM +/- 3%) | -2.121% / 3.379%, (BM +/- 2.75%) | -1.871% / 3.129%, (BM +/- 2.5%) |
| USD.CHF | Long/Short | 900000 | 9000000 | 419.60% | 1.196% / 7.196%, (BM +/- 3%) | 1.446% / 6.946%, (BM +/- 2.75%) | 1.696% / 6.696%, (BM +/- 2.5%) |
| USD.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -68.50% | -4.184% / 2.816%, (BM +/- 3.5%) | -3.934% / 2.566%, (BM +/- 3.25%) | -3.684% / 2.316%, (BM +/- 3%) |
| USD.CZK | Long/Short | 25000000 | 250000000 | 153.70% | -1.963% / 5.037%, (BM +/- 3.5%) | -1.713% / 4.787%, (BM +/- 3.25%) | -1.463% / 4.537%, (BM +/- 3%) |
| USD.DKK | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 203.90% | -0.962% / 5.038%, (BM +/- 3%) | -0.712% / 4.788%, (BM +/- 2.75%) | -0.462% / 4.538%, (BM +/- 2.5%) |
| USD.HKD | Long/Short | 7800000 | 78000000 | 62.80% | -2.872% / 4.128%, (BM +/- 3.5%) | -2.622% / 3.878%, (BM +/- 3.25%) | -2.372% / 3.628%, (BM +/- 3%) |
| USD.HUF | Long/Short | 350000000 | 3500000000 | -120.70% | -4.707% / 2.293%, (BM +/- 3.5%) | -4.457% / 2.043%, (BM +/- 3.25%) | -4.207% / 1.793%, (BM +/- 3%) |
| USD.ILS | Long/Short | 4000000 | 40000000 | 165.00% | -1.85% / 5.15%, (BM +/- 3.5%) | -1.6% / 4.9%, (BM +/- 3.25%) | -1.35% / 4.65%, (BM +/- 3%) |
| USD.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 535.90% | 2.359% / 8.359%, (BM +/- 3%) | 2.609% / 8.109%, (BM +/- 2.75%) | 2.859% / 7.859%, (BM +/- 2.5%) |
| USD.MXN | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -550.50% | -9.005% / -2.005%, (BM +/- 3.5%) | -8.755% / -2.255%, (BM +/- 3.25%) | -8.505% / -2.505%, (BM +/- 3%) |
| USD.NOK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | 91.10% | -2.089% / 3.911%, (BM +/- 3%) | -1.839% / 3.661%, (BM +/- 2.75%) | -1.589% / 3.411%, (BM +/- 2.5%) |
| USD.PLN | Long/Short | 4000000 | 40000000 | -39.40% | -3.894% / 3.106%, (BM +/- 3.5%) | -3.644% / 2.856%, (BM +/- 3.25%) | -3.394% / 2.606%, (BM +/- 3%) |
| USD.RUB | Long/Short | 70000000 | 700000000 | -996.00% | -13.46% / -6.46%, (BM +/- 3.5%) | -13.21% / -6.71%, (BM +/- 3.25%) | -12.96% / -6.96%, (BM +/- 3%) |
| USD.SEK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | 169.30% | -1.307% / 4.693%, (BM +/- 3%) | -1.057% / 4.443%, (BM +/- 2.75%) | -0.807% / 4.193%, (BM +/- 2.5%) |
| USD.SGD | Long/Short | 1400000 | 14000000 | 179.10% | -1.209% / 4.791%, (BM +/- 3%) | -0.959% / 4.541%, (BM +/- 2.75%) | -0.709% / 4.291%, (BM +/- 2.5%) |
| USD.ZAR | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -286.20% | -6.362% / 0.638%, (BM +/- 3.5%) | -6.112% / 0.388%, (BM +/- 3.25%) | -5.862% / 0.138%, (BM +/- 3%) |
| ZAR.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 822.00% | 4.72% / 11.72%, (BM +/- 3.5%) | 4.97% / 11.47%, (BM +/- 3.25%) | 5.22% / 11.22%, (BM +/- 3%) |