Aktuální úrokové sazby měn

Úrokové sazby se odvíjí od benchmarků, jejichž výše se stanovuje jednou denně. Úroky jsou vypočítávány na denní bázi a strhávány hotovostního zůstatku obchodního účtu jednou za měsíc, vždy třetí pracovní den v měsíci a vztahují se k předchozímu měsíci.7

MěnaBenchmark (BM)BM k 9-8-2020Kreditní sazbaDebetní sazba2
us USDFed Funds Effective (Overnight Rate)0,100%0%Do 100 000: BM + 3,50%
us USD311 am GMT USD LIBOR0,087%--
au AUDRBA Daily Cash Rate Target-0,003%Do 14 000: 0%4Do 140 000: BM + 3,50%
br BRLReference Benchmark BRL2,150%
ca CADBank of Canada Overnight Lending Rate-0,021%0,00%Do 140 000: BM + 3,50%
ch CHFSwiss Franc LIBOR (spot-next rate)-0,865%Do 100 000: 0%1Do 100 000: BM + 3,50%
cn CNHCNH HIBOR Overnight Fixing Rate (TMA)1,514%30,00%BM + 7,00%
cz CZKPrag ON Interbank Offered Rate-0,192%Do 2 500 000: 0%1BM + 5,00%
dk DKKDanish Tom/Next Index-0,668%Do 700 000: 0%1BM + 5,00%
eu EUREONIA (Euro Overnight Index Average)-0,610%3Do 100 000: 0%1Do 100 000: BM + 3,50%
gb GBPGBP LIBOR (overnight rate)-0,068%30,00%Do 80 000: BM + 3,50%
hk HKDHKD LIBOR (overnight rate)0,023%0,00%Do 780 000: BM + 4,50%
hu HUFBudapest Interbank Offered Rate0,784%0,00%BM + 7,00%
il ILSTel Aviv Interbank Offered O/N Rate-0,186%30,00%BM + 7,00%
in INRCentral Bank of India Base Rate9,100%30,00%BM + 5,00%
jp JPYJPY LIBOR (Spot-Next rate)-0,192%Do 11 000 000: 0%1Do 11 000 000: BM +
3,50%
kr KRWKorean Won KORIBOR (1 week)0,500%30,00%Do 120 000 000: BM + 4,00%
mx MXNMexican Interbank TIIE (28 day rate)4,994%0,00%Do 1 900 000: BM + 5,00%
no NOKNorwegian Overnight Weighted Average-0,083%0,00%Do 850 000: BM + 3,50%
nz NZDNew Zealand Dollar Official Cash Daily Rate0,141%0,00%Do 150 000: BM + 3,50%
pl PLNWIBOR (Warsaw Interbank Overnight Rate)-0,110%0,00%Do 70 000 000: BM + 5,00%
ru RUBRUONIA (Ruble Overnight Index Average)3,989%Do 700 000: 0%5BM + 7,00%
se SEKSEK STIBOR (Overnight Rate)-0,245%Do 850 000: 0%1Do 850 000: BM + 3,50%
sg SGDSingapore Dollar (O/N swap) Rate-0,017%30,00%Do 150.000: BM + 3,50%
za ZARSouth Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (SABOR)10,667%Do 150 000: 0%6Do 240 000 000: BM + 5,50%

(1) Negativní úrok z kladného zůstatku na EUR, DKK, CHF, JPY, SEK a CZK
Z kladných zůstatků bude účtován negativní úrok na euru (EUR), dánské koruně (DKK), švýcarském franku (CHF), japonském jenu (JPY), švédské koruně (SEK) a české koruně (CZK).

EUR: Hotovost převyšující EUR 100.000:  BM – 0,25%
DKK: Hotovost převyšující DKK 700.000:  BM – 0,25%
CHF: Hotovost převyšující CHF 100.000: BM – 0,25%
JPY: Hotovost převyšující JPY 11.000.000:  BM – 0,25%
SEK: Hotovost převyšující SEK 850.000:  BM – 0,25%
CZK: Hotovost převyšující CZK 2.500.000:  BM – 2,25%

(2) Negativní úrokové míry na velké záporné zůstatky
Na velkých záporných zůstatcích (od USD 100.000) se účtují nižší záporné úrokové sazby. Pro více informací kontaktujte klientskou podporu LYNX.

(3) Negativní úrok při záporném benchmarku
Pokud je benchmark záporný, využije se pro výpočet debetního úroku benchmark rovnající se 0 %.

(4) Kladné úroky na AUD
Kladný (kreditní) úrok může být účtován na zůstatky převyšující AUD 15.000. Pro více informací kontaktujte klientskou podporu LYNX.

(5) Kladné úroky na RUB
Kladný (kreditní) úrok může být účtován na zůstatky převyšující RUB 700.000. Pro více informací kontaktujte klientskou podporu LYNX.

(6) Kladné úroky na ZAR
Kladný (kreditní) úrok může být účtován na zůstatky převyšující ZAR 150.000. Pro více informací kontaktujte klientskou podporu LYNX.

(7) Vypořádání úroků
Úrokové míry jsou počítány na denní bázi. Z účtu klienta jsou strženy vždy třetí pracovní den v novém měsíci.

Úrokové míry jsou kalkulovány z upravených hotovostních zůstatků každé jednotlivé měny. Upravený hotovostní zůstatek se vypočítá podle následujícího vzorce:

Upravený hotovostní zůstatek = Vypořádaná hotovost – Záloha na short pozice – Marže na komoditách

(8) Úrok při prodeji akcií na krátko

Tržní sazba + 1 % nebo Tržní sazba * 1,2.

Úrok je vyjádřen na roční bázi, ale účtován je na denní bázi. Uplatňována je vyšší z těchto dvou sazeb.

Tržní sazba se stanovuje pro každou akcii zvlášť a je flexibilně upravována na základě situace na trhu. Výši tržní sazby na daný akciový titul zjistíte dle návodu zde.

LYNX: Jedna platforma, nesčetně výhod
  • Extrémně nízké poplatky
  • Globální investování na více než 100 trzích
  • Profesionální obchodní platforma nabízí jednoduchost, rychlost a spolehlivost
  • Tipy a vzdělávání od profesionálních investičních expertů
Broker Roku 2015 a 2016 v České republice
Nejlepší online broker podle Handelsblatt 2013-2015 (DE)
Nejlepší broker roku 2013 a 2016 podle Gouden Stier (NL)
Contact icon Zavolejte nám zdarma
800 877 877
Contact icon Napište nám na
info@lynxbroker.cz
Contact icon Spojte se s námi na
CHAT
Contact icon Pište nám na WhatsApp
735 00 08 05