Price Action – Jak kreslit do grafu

V minulém článku jsme se podívali na základní formace týkající se price action. Než se podíváme na další, pokročilejší, zastavme se u téma, jak správně do grafu kreslit tak, abychom z reakcí na naše linie načerpali co nejvíce informací ohledně budoucího vývoje.

Bez správné techniky totiž mnoho těchto formací ani nemusíme odhalit nebo je budeme špatně interpretovat. Pokud naše technika není dobrá, budeme čekat a hodnotit reakce na špatných úrovních a náš pohled a signály budou zkreslené.

O zakreslování linií obecně

Většinou se dočteme, že je třeba propojovat jednotlivé lokální vrcholy (high) a dna (low). Často tomu tak může být, ale mnohdy je vhodné (a někdy i opravdu nutné) vnímat situaci a pohyby cen jinak.

Je třeba hledat oblasti aktivity. Oblasti, nad/pod které trh už zkrátka v danou chvíli nechce jít, protože tam není oprávněně. Ceny těchto oblastí nemusí být totožné s konkrétními nejvyššími/nejnižšími cenami.

Proč je důležité mít zakreslené oblasti aktivity? Protože tyto oblasti jsou důležité a směrodatné v otázce, která strana, kupní či prodejní, na trhu vytváří větší tlak na pohyb ceny. V této oblasti, pokud o ní víme, máme sedadlo v první řadě při souboji těchto dvou stran, pak už se jen stačí pozorně dívat.

Jak již jsem zmínil v minulém článku, trh je jako rozjetý vlak. Do pohybu ho většinou dává výsledek výše zmíněného souboje. Protistrana, která neuspěla, si následně dá velký pozor, kdy to opět zkusit.

Oblasti aktivity mají svou důležitost a dopad na setrvačnost pohybu dle timeframu linií, které je určují. Oblast aktivity na grafu týdenních svíček je směrodatná pro týdenní svíčky dokud nedojde k opačnému signálu opět na stejném timeframu. To je třeba si uvědomit, když určujeme hranice výstupu z pozice a předpokládanou dobu držení pozice.

Konkrétní příklady

Jak tyto „oblasti aktivity“ tedy vypadají? Běžně by se dalo říci, že v menším měřítku jsou to oblasti, nad/pod kterými cena není schopna uzavřít jednotlivé svíčky.  Ve větším měřítku jsou to potom linie, nad/pod kterými cena není schopna vytvářet vyšší/nižší ceny než dosažené po protnutí a prvotním výprodeji pozic což je i definicí pro stabilitu ceny na nově dosažených úrovních.

Při kreslení delší linie nás zajímají oblasti, na které cena nejčastěji reaguje. Nezajímají nás tedy tolik dva/tři nejnižší body, ale linie nejčastějších reakcí a zbytek považujeme za falešné průrazy.

Příklad:

Proč je pro nás výhodné zakreslit si linky tímto způsobem? Tak jak se trh vyvíjí, stává se čím dál tím volatilnějším místem, ceny více přestřelují, falešné průrazy jsou čím dál častější. Propojení nejvyšších/nejnižších cen nám tedy může ukázat cenu, kde může dojít ke krátkodobému odrazu, ale o pravděpodobnosti budoucího vývoje a náladě na trhu nám toho tolik říci nemusí.

Pokud bychom zakreslovali nejvyšší a nejnišší ceny, graf by vypadal následovně:

Graf a cena na tyto linie samozřejmě reagují a mohou být vhodným vstupním bodem. Pro obchodníka je tedy vhodné i tyto linie sledovat, ale pro účely analýzy budoucího vývoje jsou zkrátka méně směrodatné a obsahují v sobě méně informací. To, že se cena potřetí odrazila od linie, nám neřekne jaká je nálada na trhu, neřekne nám to, kdo v souboji kupujících/prodávajících vyhrál a kdo prohrál. Řekne nám to, že na základě odražení narostlo momentum. Jak dlouho bude trvat a co to znamená pro budoucí vývoj, to už, ale neřekne.

Prvotně nás tedy zajímají oblasti aktivity, a až poté hledáme vstupní body na základě názoru, který si vytvoříme analýzou aktivity.

Co z toho můžeme mít? Podívejme se na pokračování grafu níže:

Jelikož sledujeme rozpětí tvořené oblastmi aktivity, víme, kde probíhá ten pravý souboj a také víme, kde poznáme, která strana je ta vítězná. Na základě toho také můžeme s dobrou pravděpodobností odhadovat budoucí trend ceny.

Jako signál potvrzení pohybu mimo trendový kanál bereme stabilitu ceny nad/pod ním. Směrem níže cena nebyla schopna pokračovat, směrem vzhůru naopak byl pokus o korekce velmi rychle ukončen, prodejci to vzdali a je dobrá pravděpodobnost, že se jen tak nevrátí.

Další příklady zakreslení:

 

Martin Bartoš

Martin Bartoš

Sales & Account Manager

Autorem je Martin Bartoš. Obchodováním na forex se zabývá již od roku 2009. Od začátku se věnuje zejména intradennímu obchodování na měnových a komoditních trzích. Při obchodování se opírá o technickou analýzu a psychologii trhu.

Martin Bartoš je častým lektorem LYNX Webinářů, ve kterých se zabývá pokročilými investičními strategiemi a intradenním obchodováním. Kontaktovat jej můžete e-mailem na m.bartos@lynxbroker.cz.

Začněte využívat mnoha výhod LYNX

LYNX má mnoho výhod pro každého – přesvědčte se o tom v informačním balíčku.

Information package image
Informační balíček je zasílán zdarma a obsahuje:
  • Brožuru s podrobnými informacemi
  • Formulář k otevření účtu
  • Přehled tarifů
  • Navíc zdarma investiční e-book 11 super strategií největších investičních guru
Contact icon Zavolejte nám zdarma
800 877 877
Contact icon Napište nám na
info@lynxbroker.cz
Contact icon Spojte se s námi na
CHAT
Contact icon Pište nám na WhatsApp
735 00 08 05