Obchodování s komoditami: Velký průvodce obchodováním 11 komodit

obchodování s komoditami u LYNXKdyž se řekne obchodování s komoditami, většině lidem se vybaví zlato a ropa. Právě o těchto komoditách se nejčastěji mluví ve spojitosti se surovinami. Nejsou to ale jediné významné komodity, které se dají obchodovat na finančních trzích.

Již průmyslová revoluce započala obchodování s komoditami, jednalo se ale především o zemědělské produkty. Jejich popularita ani po staletích neodchází.

Komodity jsou dnes stále populární volbou, obchodování ale nezůstalo omezeno jen na zemědělství.

Které další zajímavé komodity vedle zlata či ropy lze obchodovat na burze?

V tomto článku se budeme zabývat nejen zlatem a ropou, ale i dalšími komoditami jako jsou zemní plyn, stříbro, měď, káva, kakao, obilí, ale i uran, lithium či kobalt.

1. Krátký úvod do historie obchodování komodit

Po tisíce let obchod fungoval pouze na základě uspokojování základních potřeb člověka. Výměna zboží probíhala formou barterového obchodu, kdy přebytečné zboží bylo směněno za zboží nedostatkové. Později tento způsob směny nahradila platidla ve formě vzácných kovů. Jednalo se především o zlato a stříbro.

V novodobé historii se začalo užívat peněz jako prostředku směny, čímž byl jednodušší přepočet ceny komodit mezi sebou. Díky tomu ale vzniklo riziko vyplývající z kolísaní hodnoty směnných kurzů. Proto dalším mezníkem v historii v rámci obchodování s komoditami byl vznik komoditních derivátů. Tyto instrumenty přinesly možnost pokrýt riziko.

2. Energetické komodity

První typ komodit, kterým se v tomto článku budeme zabývat, spadá do oblasti energetického průmyslu. Právě ropa a zemní plyn jsou nejobchodovanější suroviny na komoditních burzách. Ropa jako základní palivo a surovina pro výrobu plastů je ideálním ukazatelem hospodářského vývoje. Velké výkyvy v ceně ropy mají vliv nejen na komoditní trhy, ale i na ty akciové.

obchodování s komoditami - ropa

Ropa & Obchodování ropy

Ropný průmysl rozlišuje dva typy ropy podle jejího původu. Tou první je severoamerická ropa nazývaná WTI (West Texas Intermediate). Lze ji také nalézt pod pojmem Crude. Pokud byste chtěli nakupovat ropu Brent, budete obchodovat s ropou z nalezišť v Severním moři.

Čtěte také >> CL | Futures kontrakt na ropu

Spekulovat na cenu ropy je možné pomocí následujících instrumentů: futures, ETF sledujících cenu ropy, strukturovaných produktů a samozřejmě pomocí akcií ropných společností. Nejznámějšími příklady instrumentů pro obchodování ropy najdete v následující tabulce:

ProduktNázevTicker
FuturesCrude OilCL
Brent OilBZ
ETFiShares Oil & Gas ETFIOGP
United States Oil Fund ETFUSO
Energy Select Sector ETFXLE
Strukturované produktyCertifikáty od poskytovatelů jako Commerzbank, ING či Goldman Sachs.
AkcieBPBP
ChevronCVX
Exxon MobilXOM
Royal Dutch ShellRDSA
TotalFP

obchodování s komoditami - energetické suroviny

Zemní plyn & Obchodování zemního plynu

Zemní plyn patří také mezi další velmi populární suroviny obchodované na burze. Tuto komoditu lze zobchodovat pomocí následujících instrumentů:

ProduktNázevTicker
FuturesHenry Hub Natural GasNG
ETFUnited States Natural Gas FundUNG
VelocityShares 3x Long Natural Gas ETNUGAZ
VelocityShares 3x Inverse Natural Gas ETNDGAZ
Strukturované produktyCertifikáty od emitentů jako BNP, Commerzbank nebo ING
AkcieAntero ResourcesAR
Cabot Oil & GasCOG
Philips 66PSX

3. Vzácné kovy

V rámci obchodování s komoditami nesmíme opomenout druhou významnou skupinu surovin. Představme si kategorii (vzácných) kovů. O ušlechtilosti kovu rozhoduje odolnost kovu vůči korozi a oxidaci na vzduchu. Právě zlato odolává těmto vlivům nejvíce, nejméně naopak měď.

obchodování s komoditami - zlato

Zlato & Obchodování zlata

Zlato, nejpopulárnější a zároveň nejobchodovanější kov, najde své využití v průmyslu, bankovnictví, ale i lékařství. Zlato je možné obchodovat prostřednictvím několika instrumentů, jež naleznete níže. CFD kontrakty jsou pak vhodnou volbou pro menší investory, kteří nemají zájem vkládat příliš velké množství kapitálu na obchodování zlata přes futures kontrakty.

ProduktNázevTicker
FuturesGold FuturesGC
ETFSPDR Gold SharesGLD
ETFS Physical GoldPHAU
Strukturované produktyInvestiční certifikáty
AkcieAngloGold AshantiAGG
GoldcorpGG
Barrick Gold Corp.ABX
CFDSpotové zlatoXAUUSD

obchodování s komoditami - stŕíbro

Stříbro & Obchodování stříbra

Stříbro patřící do rodiny ušlechtilých kovů se vyznačuje volatilnější cenou v porovnání se zlatem. Stejně jako zlato se tato komodita používá jako platidlo a své využití nachází dodnes mezi šperky.

ProduktNázevTicker
FuturesSilver futuresSI
ETFiShares Silver Trust ETFSLV
ETFS Physical Silver Shares ETFSIVR
Ultra Silver ETFAGQ
Strukturované produktyInvestiční certifikáty
AkcieFresnilloFRES
Silver Wheaton Corp.SLW
First Majestic Silver Corp.AG
CFDSpotové stříbroXAGUSD

obchodování s komoditami - měď

Měď & Obchodování mědi

Měď, tento načervenalý kov, je základem slitin jako je mosaz či bronz a nachází široké využití ve stavebnictví. Na cenu mědi má silný vliv ekonomická situace v asijských zemích, a to mimojiné kvůli velké poptávce ze strany Číny.

ProduktNázevTicker
FuturesNYMEX Copper IndexHG
ETFiPath Bloomberg Copper ETNJJC
United States Copper Index FundCPER
iPath Pure Best Copper ETNCUPM
AkcieBHP BilitonBHP
Rio TintoRIO
Southern Copper Corp.SCCO
Strukturované produktyInvestiční certifikáty

4. Zemědělské produkty

Obchodování s komoditami v oblasti zemědělství nabírá velké důležitosti především pro farmáře. Díky finančním derivátům jsou schopni předcházet neúnosným ztrátám v důsledku nepředvídatelných propadů cen těchto produktů.

obchodování s komoditami - káva

Káva & Obchodování kávy

Z produkce kávy, jako nejobchodovanější zemědělské komodity, vydělává každý rok více než 100 milionů lidí.  Jedná se o velmi populární komoditu, jejíž cena je závislá na úrodě keře kávovníku. Kávu lze obchodovat například za pomoci následujících instrumentů.

ProduktNázevTicker
FuturesCoffee futuresKC
ETFiPath Bloomberg Coffee ETNJO
iPath Pure Beta Coffee ETNCAFE
AkcieStarbucks Corp.SBUX
Whitewave Foods CompanyWMAV
Farmer Brothers CompanyFARM
Strukturované produktyInvestiční certifikáty

obchodování s komoditami - obilí

Zrniny & Obchodování zrnin

Obchodovat obilí je hitem především z důvodu volatility cen těchto komodit. Vyznačuje se sezóna suchem či velmi deštivým obdobím? Obchodování s komoditami, především jako jsou obilniny, je závislé na aktuálních podmínkách a počasí. Tyto faktory jsou nelehko předvídatelné, proto se farmáři zajišťují finančními deriváty. Mezi zrniny počítáme především kukuřici a pšenici. Příklady těchto instrumentů naleznete v tabulce níže.

ProduktNázevTicker
FuturesCorn futures (kukuřice)ZC
Wheat futures (pšenice)ZW
Soybean futures (sojové boby)ZS
Rough Rice futures (rýže)ZR
ETFiPath Bloomberg Grains Subindex Total Return ETNJJG
Teucrium Corn FundCORN
Teucrium Wheat FundWEAT
Teucrium Soybean FundSOYB
Strukturované produktyInvestiční certifikáty

obchodování s komoditami - kakao

Kakao & Obchdování kakaa

Kakao – základní surovina pro výrobu čokolády. Z této skupiny je kakao poslední komoditou, u které se seznámíme s burzovními instrumenty.

ProduktNázevTicker
FuturesCocoa futuresC
ETFiPath Bloomberg Cocoa Subindex ETNNIB
iPath Pure Beta Cocoa ETNCHOC
Strukturované produktyInvestiční certifikáty

5. Chemické prvky

Čtvrtou skupinou surových materiálu jsou chemické prvky. Na rozdíl od tradičních surovin, kterými jsme se tu již zabývali, se prvky z této skupiny vyrábí především synteticky. Těžba těchto surovin je nákladná a nevyplácí se.

obchodování s komoditami - uran

Uran & Obchodování uranu

Uran je znám pro své využití v nukleárních reaktorech. Jaderná energetika je to, co dělá uran tak atraktivním prvkem. V jaderných reaktorech zastává roli paliva pro výrobu energie.

Čtěte také >> Uranové akcie – přinese investice do uranu boom v 2018?

Výroba energie právě tímto způsobem je celosvětově kontroverzním tématem. V historii byly zaznamenány události, které na popularitě této metody výroby energie příliš nepřidaly, vzpomeňme si na elektrárnu Fukušima. Ještě méně populárním použitím jsou pak jaderné zbraně.

Rostoucí geopolitické napětí a odstup Spojených států od Pařížské dohody o klimatu dělá tento prvek horkým tématem. Podívejte se, jak lze uran zobchodovat na finančních trzích.

ProduktNázevTicker
FuturesNYMEX Uranium Index futuresUX
ETFGlobal X Uranium ETFURA
AkcieCameco Corp.CCJ
NexGen Energy LimitedNXE
Westwater ResourcesWWR
Altius MineralsALS
Uranium Participation Corp.YOU

obchodování s komoditami - lithium

Lithium & Obchodování lithia

Stejně jako uran, tak i lithium nachází své uplatnění v jaderné energetice. Co více, lithium je vhodným prvek k dlouhodobému uchování elektrické energie v podobě lithiových baterií a akumulátorů.

Popularita lithia zatím nepoznala hranic, ceny tohoto prvku v posledních letech rostou. Využití baterií ve smartphonech a rostoucí popularita elektrického pohonu ženou lithium na vysoké příčky z pohledu poptávky po komoditách.

Čtěte také >> Investice do lithia – 5 nejlepších lithiových akcií pro rok 2018

A za pomoci jakých instrumentů můžete profitovat z tohoto prvku?

ProduktNázevTicker
ETFGlobal X Lithium ETFLIT
AkcieJiangxi Ganfeng Lithium2460
Advanced MetallurgicalAMG
Tianqi Lithium2466
Lithium AmericasLAC
Sociedad Quimica Minera de ChileSQM

obchodování s komoditami - kobalt

Kobalt & Obchodování kobaltu

Dalším kovem patřícím do této skupiny je kobalt. Díky jeho malé dostupnosti a složitému procesu výroby je jeho cena vysoká, přirovnatelná k ceně stříbra. Kobalt se přidává do slitin, jelikož disponuje vlastnostmi jako je tvrdost, odolnost a pevnost. Lze ho také využít jako ochranu proti korozi či ve sklářském průmyslu.

ProduktNázevTicker
AkcieKatanga MiningCAT
eCobalt SolutionsECS
Fortune MineralsFT

Zaujala mě možnost obchodovat komodity, kam dále?

Dostali jsme se na závěr přehledu o obchodování s komoditami. Jak jste zjistili, kromě zlata či ropy lze obchodovat i další více či méně tradiční komodity.

Spekulovat na komodity lze několika burzovními instrumenty jako jsou akcie, futures či ETF a další, viz tabulky výše. Nelze říct, kterými instrumenty je obchodování s komoditami tou nejlepší volbou, to vždy záleží na konkrétním typu obchodníka a jeho stylu, dále pak i na aktuální situaci na trhu. Hlavní proměnné jsou očekávaná doba držení a kapitálové možnosti.

Chcete probrat Vaše možnosti více do podrobna? Kontaktujte nás na 800 877 877 nebo e-mailem na info@lynxbroker.cz.

Chcete se dozvědět více o obchodování s komoditami u LYNX?

LYNX přináší nejširší nabídku trhů i produktů pro obchodování komodit i dalších aktiv v ČR za extrémně nízkých poplatků. V nabídce jsou všechny výše zmíněné produkty i instrumenty jako akcie, opce, futures, ETF, CFD a dalších instrumenty. Podívejte se na naši nabídku kliknutím na tlačítko níže.

obchodovat s LYNX

Článek je pouze informačního a vzdělávacího charakteru a neměl by být vnímán jako investiční poradenství k nákupu, prodeji  nebo jiné akci spojené s jakýmikoliv finančními instrumenty. Čtenář souhlasí s tím, že nákup, prodej či jiná akce spojená s nakládáním s akciemi i dalšími finančními instrumenty založená na obsahu tohoto článku je na jeho vlastní riziko.

Michaela Řeháčková

Michaela Řeháčková

Account Manager

Michaela se o finanční trhy aktivně zajímá od roku 2015. Specializuje se především na světové akciové trhy a opční strategie, které i sama obchoduje. Dále se věnuje rizikům vyplývajících z obchodování na burze a jejich zajišťování. Znalosti získané neustálým vzděláváním v těchto oblastech Vám pak předává formou článků a webinářů.

Kontaktovat ji můžete e-mailem na m.rehackova@lynxbroker.cz.

Začněte využívat mnoha výhod LYNX

LYNX má mnoho výhod pro každého – přesvědčte se o tom v informačním balíčku.

Information package image
Informační balíček je zasílán zdarma a obsahuje:
  • Brožuru s podrobnými informacemi
  • Formulář k otevření účtu
  • Přehled tarifů
  • Navíc zdarma investiční e-book 11 super strategií největších investičních guru
Contact icon Zavolejte nám zdarma
800 877 877
Contact icon Napište nám na
info@lynxbroker.cz
Contact icon Spojte se s námi na
CHAT
Contact icon Přečtěte si
nejčastější dotazy